基金品种

全球市场

单位净值 (2026-08-07)

1.12190.02%
近1月:0.31%
近1年:1.76%

累计净值

1.1667
近3月:0.91%
近3年:--

近6月:1.68%
成立来:8.34%
类型:债券型-长债规模:8.06亿元(2026-06-30)基金经理:方锐
成 立 日:2024-01-18管 理 人大成基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.1219 1.1667 0.02%
    08-06 1.1217 1.1665 0.02%
    08-05 1.1215 1.1663 0.00%
    08-04 1.1215 1.1663 0.02%
    08-03 1.1213 1.1661 0.04%
    07-31 1.1208 1.1656 0.03%
    07-30 1.1205 1.1653 0.03%
    07-29 1.1202 1.1650 0.02%
    07-28 1.1200 1.1648 0.00%
    07-27 1.1200 1.1648 0.02%
    07-24 1.1198 1.1646 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.31%
    0.91%
    1.68%
    2.00%
    1.76%
    4.66%
    --
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.75%
    1.48%
    1.82%
    1.94%
    4.53%
    9.84%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    同类排名
    368 | 2736
    660 | 2732
    578 | 2717
    756 | 2706
    857 | 2702
    1574 | 2639
    892 | 2332
    -- | 1859
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
105 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报 基金资讯 07-21 09:53
220 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品 基金资讯 06-30 09:29
3547 11 股市 好专家价值之 05-19 21:55
3900 12 今天股 照单全收349 05-14 12:36
3878 15 股涨 中国的九号 05-06 23:20
262 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-22 09:38
224 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:21
309 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-22 09:40
363 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 09:41
370 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 10:01
466 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 08-23 09:10
388 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:23
204 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品 基金资讯 06-30 09:11
422 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 05-21 09:09
225 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品 基金资讯 05-21 09:07
442 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 基金资讯 05-17 09:07
482 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:38
443 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 10:22
1076 0 公告大成景旭纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 09:53
1343 0 公告关于大成景旭纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含 基金资讯 12-09 09:05
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1