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大成景旭纯债债券D(020574
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单位净值 (2026-04-17)

1.11150.10%
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累计净值

1.1563
近3月：1.03%
近3年：--

近6月：0.95%
成立来：7.33%
类型：债券型-长债规模：35.04亿元（2025-12-31）基金经理：方锐等
成 立 日：2024-01-18管 理 人：大成基金基金评级：
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    04-16 1.1104 1.1552 0.02%
    04-15 1.1102 1.1550 0.04%
    04-14 1.1098 1.1546 0.01%
    04-13 1.1097 1.1545 0.09%
    04-10 1.1087 1.1535 0.05%
    04-09 1.1082 1.1530 -0.03%
    04-08 1.1085 1.1533 0.00%
    04-07 1.1085 1.1533 0.04%
    04-03 1.1081 1.1529 0.06%
    04-02 1.1074 1.1522 0.02%
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    --
    同类平均
    0.14%
    0.46%
    0.91%
    1.33%
    1.02%
    1.77%
    5.39%
    10.48%
    沪深300
    1.99%
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