汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-22): 1.2989-1.37%; 近1月：-12.13%; 近1年：-11.36%

累计净值: 1.2989; 近3月：-15.09%; 近3年：--

: 近6月：-21.73%; 成立来：29.89%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.98亿元（2026-03-31）	基金经理：乐无穹
成立日：2024-03-01	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生生物科技指数 \| 年化跟踪误差：2.85%

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25国债08 0.58%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	1.2989	1.2989	-1.37%
06-18	1.3170	1.3170	1.95%
06-17	1.2918	1.2918	-1.31%
06-16	1.3090	1.3090	-2.01%
06-15	1.3359	1.3359	-0.34%
06-12	1.3405	1.3405	3.00%
06-11	1.3014	1.3014	-0.77%
06-10	1.3115	1.3115	1.46%
06-09	1.2926	1.2926	-1.27%
06-08	1.3092	1.3092	-2.85%
06-05	1.3476	1.3476	-0.93%

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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.77%	-12.13%	-15.09%	-21.73%	-18.04%	-11.36%	46.50%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.61%	-3.28%	3.17%	-2.56%	-1.48%	8.69%	29.29%	37.31%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
跟踪标的跟踪标的：恒生生物科技指数	-2.95%	-12.47%	-15.01%	-19.47%	-15.84%	-6.92%	57.77%	14.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 153	134 \| 151	129 \| 151	117 \| 149	70 \| 149	52 \| 139	17 \| 116	-- \| 81
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.06%	-19.30%	29.84%	18.24%	25.60%	-9.86%	30.30%	-6.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生生物科技指数	--	--	31.87%	20.26%	28.19%	-12.72%	33.64%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	76 \| 361	333 \| 359	18 \| 355	17 \| 349	12 \| 341	282 \| 330	25 \| 319	258 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	55.62%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-01~至今乐无穹 2年又113天 31.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-01~至今	乐无穹	2年又113天	31.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	0	太差劲了	基民cOscFw	06-16 08:25
58	0	请基金经理好好反省一下，什么原因亏损这么大	基民cOscFw	06-16 08:25
80	0	没救了	基民s5ZFFN	06-03 16:34
93	1	真垃圾，别的都涨，就是你差劲了	股友533vl83015	06-03 14:19
70	0	死透了吗	沙漠尽头必是绿洲888	05-28 18:58
88	0	跌个不休	股友8996055eU7	05-15 22:23
221	1	业绩催化，CXO大涨！港股医药迎来催化？	汇添富基金	04-29 14:47
107	0	公告汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	04-22 09:30
133	0	公告汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	03-31 11:19
183	0	公告汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	03-20 09:06
142	0	公告汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	03-20 09:06
7417	0	全球资金调仓进行时：中东避险资金东流，恒生科技估值	Z城南旧梦	03-19 17:51
1058	2	政策东风劲吹，港股通创新药行情或再起航？	汇添富基金	03-12 23:17
146	0	此鸡无药可救了，今天赎回了	基民mWVPu5	02-26 19:37
686	0	公告汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	02-04 09:05
192	0	公告汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起	基金资讯	01-22 09:54
162	0	差不多回了，加油	股友533vl83015	01-16 10:21
171	0	能明显感觉到市场情绪在升温，机器人板块蓄势待发，同	优雅淡然的齐	01-15 14:40
166	0	场外场内怎么差这么多	股友68T11u2213	01-14 19:28
146	0	哎，我的014939又红了，也没啥，就是重仓股东杰	友爱的梅	01-14 13:15

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