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天弘齐享债券发起D(020880
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单位净值 (2026-08-19)

1.1376-0.11%
近1月：0.73%
近1年：5.13%

累计净值

1.1706
近3月：0.84%
近3年：--

近6月：1.55%
成立来：10.78%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.61亿元（2026-06-30）基金经理：赵鼎龙等
成 立 日：2024-02-26管 理 人：天弘基金基金评级：
暂无评级

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    08-19 1.1376 1.1706 -0.11%
    08-18 1.1388 1.1718 0.08%
    08-17 1.1379 1.1709 0.04%
    08-14 1.1374 1.1704 -0.03%
    08-13 1.1377 1.1707 0.10%
    08-12 1.1366 1.1696 0.00%
    08-11 1.1366 1.1696 -0.10%
    08-10 1.1377 1.1707 0.15%
    08-07 1.1360 1.1690 0.09%
    08-06 1.1350 1.1680 0.00%
    08-05 1.1350 1.1680 -0.02%
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    0.73%
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    1.91%
    5.13%
    8.70%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.33%
    0.68%
    1.50%
    1.94%
    2.41%
    4.83%
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    沪深300
    -1.53%
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    -5.32%
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    -0.80%
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