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恒生前海恒荣纯债A(021070
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单位净值 (2025-12-24)

0.99780.01%
近1月：-0.02%
近1年：-0.54%

累计净值

1.0128
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：-0.60%
成立来：1.27%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.98亿元（2025-09-30）基金经理：吕程等
成 立 日：2024-04-10管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：暂停申购 开放赎回
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    12-23 0.9977 1.0127 0.03%
    12-22 0.9974 1.0124 -0.04%
    12-19 0.9978 1.0128 0.06%
    12-18 0.9972 1.0122 0.00%
    12-17 0.9972 1.0122 0.08%
    12-16 0.9964 1.0114 0.02%
    12-15 0.9962 1.0112 -0.05%
    12-12 0.9967 1.0117 -0.06%
    12-11 0.9973 1.0123 0.04%
    12-10 0.9969 1.0119 0.04%
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    沪深300
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