天弘北证50成份指数发起C(021162)基金净值_估值

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天弘北证50成份指数发起C(021162

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单位净值 (2026-09-09): 0.9248-0.39%; 近1月：-4.57%; 近1年：-32.21%

累计净值: 0.9248; 近3月：-18.46%; 近3年：--

: 近6月：-21.47%; 成立来：-7.52%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.61亿元（2026-06-30）	基金经理：张戈
成立日：2024-10-11	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：1.56%

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贝特瑞	5.99%	--	股吧
锦波生物	4.09%	--	股吧
吉林碳谷	3.68%	--	股吧
曙光数创	3.63%	--	股吧
同力股份	3.22%	--	股吧
安达科技	3.02%	--	股吧
星图测控	3.01%	--	股吧
连城数控	3.01%	--	股吧
民士达	2.84%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.16%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	0.9248	0.9248	-0.39%
09-08	0.9284	0.9284	-0.91%
09-07	0.9369	0.9369	0.79%
09-04	0.9296	0.9296	-0.10%
09-03	0.9305	0.9305	-1.57%
09-02	0.9453	0.9453	2.37%
09-01	0.9234	0.9234	1.27%
08-31	0.9118	0.9118	0.12%
08-28	0.9107	0.9107	-1.00%
08-27	0.9199	0.9199	0.61%
08-26	0.9143	0.9143	0.43%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.17%	-4.57%	-18.46%	-21.47%	-24.10%	-32.21%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	-2.37%	-2.85%	-1.28%	2.32%	7.26%	66.54%	38.02%
沪深300	0.54%	-2.60%	-4.77%	-0.93%	-1.24%	3.07%	43.21%	22.26%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-2.24%	-4.62%	-19.14%	-22.41%	-24.90%	-32.91%	77.01%	32.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5074 \| 5443	3742 \| 5404	5034 \| 5200	4676 \| 4909	4698 \| 4775	4323 \| 4351	-- \| 2950	-- \| 2240
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.64%	-13.00%	-5.77%	4.07%	9.56%	21.35%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	0.23%	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	22.48%	17.82%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3150 \| 5312	4583 \| 4961	3617 \| 4813	3701 \| 4524	276 \| 4076	75 \| 3635	-- \| 3463	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.38%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1326 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026-06-30 145.96%
2025-12-31 241.23%
2024-12-31 199.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	145.96%
2025-12-31	241.23%
2024-12-31	199.98%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-11~至今张戈 1年又334天 -7.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-11~至今	张戈	1年又334天	-7.52%

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61	0	能熬过这一轮漫长的震荡确实需要耐心了	蒋了个蒋	09-09 21:52
40	0	北证50指数是北交所龙头企业，还是值得配置的	良田帅帅哒	09-09 13:25
44	0	微盘还是耐心拿好	赚钱最开心	09-08 14:29
55	0	过年之前能涨三个点不？套人的玩意儿，	半斗米折腰	09-08 10:09
60	0	这鸡怎么这么多水军	柳丁脚踏车	09-07 20:59
54	0	垃圾，跳水冠军	半斗米折腰	09-04 14:52
79	0	近期回暖了不少	股友9a80U53098	09-03 18:35
101	0	默默地涨，整体看不错	股友9a80U53098	09-03 18:34
56	0	北证50指数昨天逆势上涨，还是值得配置的	良田帅帅哒	09-03 13:24
81	0	北证50指数是北交所核心指数，还是值得配置的	就爱吃吃吃	09-02 13:58
71	0	明天还能继续翻红吗？	捡钱的速度比你快	08-31 16:03
59	0	估值低，耐心拿好就行了	伊糖豆妈咪	08-31 11:25
81	0	公告天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	08-31 10:16
86	0	连涨3天了，今天有个调整也正常的	快回本了吗	08-28 11:33
161	2	目前的市场下多方位布局没有毛病	幸运52哇	08-28 10:27
148	0	北证是不是拿的时间越久越香	幼稚的稻草人	08-22 20:45
117	1	今天涨的不错啊	爱理财的小白白	08-21 15:53
159	1	什么时候北证50来个大爆发	股友cu7xAa	08-21 15:53
104	1	今天的反弹能延续吗	长期投资理念	08-21 15:52
126	1	北证50短期震荡反复，专精特新业绩分化，估值修复节	菜白白	08-21 15:52

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