天弘北证50成份指数发起C(021162)基金净值_估值

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天弘北证50成份指数发起C(021162

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单位净值 (2026-07-24): 0.8863-3.83%; 近1月：-19.70%; 近1年：-28.75%

累计净值: 0.8863; 近3月：-23.44%; 近3年：--

: 近6月：-33.66%; 成立来：-11.37%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.61亿元（2026-06-30）	基金经理：张戈
成立日：2024-10-11	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：1.65%

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贝特瑞	5.99%	--	股吧
锦波生物	4.09%	--	股吧
吉林碳谷	3.68%	--	股吧
曙光数创	3.63%	--	股吧
同力股份	3.22%	--	股吧
安达科技	3.02%	--	股吧
星图测控	3.01%	--	股吧
连城数控	3.01%	--	股吧
民士达	2.84%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	0.8863	0.8863	-3.83%
07-23	0.9216	0.9216	0.05%
07-22	0.9211	0.9211	-0.41%
07-21	0.9249	0.9249	3.09%
07-20	0.8972	0.8972	-2.76%
07-17	0.9227	0.9227	-2.19%
07-16	0.9434	0.9434	-2.51%
07-15	0.9677	0.9677	-1.71%
07-14	0.9845	0.9845	2.13%
07-13	0.9640	0.9640	-6.56%
07-10	1.0317	1.0317	0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.94%	-19.70%	-23.44%	-33.66%	-27.26%	-28.75%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	-7.72%	-4.90%	-6.20%	0.52%	15.30%	55.64%	31.74%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	1.03%	-16.65%	-22.44%	-32.53%	-26.69%	-27.63%	50.52%	25.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5144 \| 5347	4825 \| 5276	4920 \| 5056	4666 \| 4824	4672 \| 4781	4072 \| 4111	-- \| 2885	-- \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.64%	-13.00%	-5.77%	4.07%	9.56%	21.35%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	0.23%	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	22.48%	17.82%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3150 \| 5312	4583 \| 4961	3617 \| 4813	3701 \| 4524	276 \| 4076	75 \| 3635	-- \| 3463	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.38%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1326 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 241.23%
2024-12-31 199.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	241.23%
2024-12-31	199.98%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-11~至今张戈 1年又289天 -11.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-11~至今	张戈	1年又289天	-11.37%

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110	0	$天弘北证50成份指数发起C$还想收多少？稍有点逼	暖暖定投蛇	07-25 22:28
58	0	有毒吧，这个板块	柳丁脚踏车	07-24 21:40
69	0	$天弘北证50成份指数发起C$	暖暖定投蛇	07-24 19:30
78	1	位置够低了吧	股友9a80U53098	07-22 14:45
57	0	公告天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	07-21 09:24
59	0	还要点脸不	基民65w65w5991	07-20 14:20
68	0	……	基民E869121m18	07-16 20:29
49	0	微盘股啥时候涨涨	定投源源不断	07-15 10:08
173	2	投资耐心还是要有的	小米辣456	07-15 01:12
130	0	虽然涨了，但过程还是很惊险，行情还是不太稳	骑牛看世界123	07-14 23:28
80	0	今天回落不少了，感觉最近大盘调整差不多了，现在是时	基民冲冲爱吃肉肉	07-13 13:49
77	0	2？	坦诚的余艳	07-10 19:42
63	0	微盘股要起来了吗	落在淡水的月光99	07-10 10:40
61	0	小盘股也开始涨了	爱理财的小白白	07-10 10:39
107	2	今天北证算正气了，还是扛住了，这个位置多点耐心吧。	就爱吃吃吃	07-10 09:56
74	0	天天跌天天赔钱为什么没人管坑害基民	基民7Z5568i256	07-09 14:01
79	0	垃圾	美好的陈艳娥	07-09 12:02
88	0	天天跌基金经理整天在干什么为什么没人管监管部门能不	基民7Z5568i256	07-08 12:01
96	0	继续保持就好	股友9a80U53098	07-03 19:15
101	0	北证50要开始涨了	落在淡水的月光99	07-03 12:10

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