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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-16 0.9994 1.0264 0.03% 01-15 0.9991 1.0261 0.00% 01-14 0.9991 1.0261 0.01% 01-13 0.9990 1.0260 0.00% 01-12 0.9990 1.0260 0.03% 01-09 0.9987 1.0257 0.02% 01-08 0.9985 1.0255 0.05% 01-07 0.9980 1.0250 -0.04% 01-06 0.9984 1.0254 -0.07% 01-05 0.9991 1.0261 -0.02% 12-31 0.9993 1.0263 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.07%0.05%-0.16%-1.51%0.01%-1.48%----同类平均0.11%0.25%0.49%0.15%0.10%1.07%6.24%10.88%沪深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%同类排名2310 | 35243335 | 35173361 | 34853298 | 34293211 | 35243153 | 3251-- | 2720-- | 2333四分位排名
一般
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|---|---|
| 华泰保兴安悦债券A | 30人 |
| 中金中证同业存单AAA | 33人 |
| 中金金安债券 | 33人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 30人 |
| 中金中证优选300指数 | 34人 |
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