博时中证红利低波动100ETF联接A(021550)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-01): 1.10691.02%; 近1月：-1.86%; 近1年：0.50%

累计净值: 1.1882; 近3月：-1.51%; 近3年：--

: 近6月：-1.70%; 成立来：18.96%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：26.47亿元（2026-06-30）	基金经理：杨振建
成立日：2024-07-19	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动100指数 \| 年化跟踪误差：1.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 3.74% --
25国债13 0.29% --
前二持仓占比合计：4.03%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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26国债09	3.74%	--
25国债13	0.29%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.1069	1.1882	1.02%
08-31	1.0957	1.1770	0.13%
08-28	1.0943	1.1756	0.16%
08-27	1.0925	1.1738	-0.58%
08-26	1.0989	1.1802	0.49%
08-25	1.0935	1.1748	0.32%
08-24	1.0900	1.1713	0.70%
08-21	1.0824	1.1637	-1.18%
08-20	1.0953	1.1766	0.51%
08-19	1.0897	1.1710	0.44%
08-18	1.0849	1.1662	0.06%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.23%	-1.86%	-1.51%	-1.70%	0.66%	0.50%	22.19%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.30%	2.74%	-3.16%	-3.21%	3.43%	6.23%	62.59%	37.77%
沪深300	1.31%	0.51%	-4.81%	-2.11%	-0.40%	1.94%	38.84%	21.63%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动100指数	1.19%	-2.35%	-4.24%	-5.20%	-2.97%	-4.07%	12.02%	4.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3054 \| 5424	4902 \| 5385	1813 \| 5171	2132 \| 4901	3017 \| 4776	3071 \| 4299	2543 \| 2935	-- \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.08%	2.42%	1.72%	2.13%	2.11%	-2.12%	1.42%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动100指数	-12.26%	2.06%	0.97%	1.07%	0.10%	-2.79%	0.75%	9.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4039 \| 5312	942 \| 4961	1249 \| 4813	3828 \| 4524	1857 \| 4076	2843 \| 3635	1072 \| 3463	-- \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	良好	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.83%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3091 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026-06-30 -0.25%
2025-12-31 0.20%
2024-12-31 14.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2026-06-30	-0.25%
2025-12-31	0.20%
2024-12-31	14.11%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-19~至今杨振建 2年又44天 17.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	杨振建	2年又44天	17.76%

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58	0	在市场调整阶段，此类资产或有助于平衡投资风险收益。	邻家boy	09-01 18:23
44	0	8月底那波回调之后慢慢在往上爬，虽然慢但方向对	浮生若梦小溪溪	09-01 16:17
71	0	8月这波中期分红潮真的猛，A股已有124家上市公司	翻红小虎牙	09-01 16:03
46	0	午盘，做资产搭配，我不会全放在高波动权益品类上。南	你是我的人谁也不许碰	09-01 15:30
43	0	不指望它一天涨多少，稳就行	甜美的柯珊冬	09-01 15:20
43	0	红利低波的逻辑就是赚分红的钱，价格涨跌反而是次要的	活泼的纳兰柏	09-01 15:09
46	0	前两天回调的时候补了点仓，今天算是给面子了	土拨鼠侠	09-01 15:06
40	0	红了就好，慢慢攒份额，不急	基金小狼	09-01 15:04
71	0	下半年科技成长高位震荡、风格切换像坐过山车，组合里	浮生若梦小溪溪	08-31 16:12
66	0	指数现在的股息率又回到4.3%上下了，跟国债利差继	阳光的肖舒茜	08-31 15:50
48	0	今天北向卖了一点红利，但主要是情绪扰动，成分股基本	猫头鹰钱星	08-31 15:48
51	0	今天主要回调是煤炭、钢铁这几个顺周期板块带的，权重	机泰祝农	08-31 15:40
54	0	本来就预期会有震荡，年底看分红才是正经事	赢赢88888888	08-31 15:38
56	0	这种级别的波动对红利策略来说连个水花都算不上，拿着	储蓄小资君	08-31 15:33
35	0	公告博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-31 09:37
162	1	指数均线表第1796期	投基行动派	08-31 07:34
87	0	红了就好，不求大涨。这种稳稳的节奏才拿得住，比那种	步步金狮	08-28 17:57
86	0	最近这波震荡，低波因子的保护效果挺明显的，回撤控制	再战辉煌1	08-28 16:44
56	0	跟踪误差还在正常范围内，指数怎么走它就怎么跟，省心	猫头鹰钱星	08-28 16:08
76	0	-8月指数震荡整理，高股息板块前期跌了不少，财信证	赢赢88888888	08-28 16:03

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2026-06-08	每10份派现金0.1330元
2026-03-10	每10份派现金0.1400元
2025-12-08	每10份派现金0.1390元
2025-09-09	每10份派现金0.1310元
2025-06-16	每10份派现金0.1370元
2025-03-11	每10份派现金0.1330元

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