基金品种

全球市场

单位净值 (2026-10-16)

1.18160.14%
近1月:-0.33%
近1年:2.02%

累计净值

1.1926
近3月:-0.42%
近3年:--

近6月:-0.57%
成立来:5.70%
类型:债券型-混合一级规模:5.92亿元(2026-06-30)基金经理:田元强
成 立 日:2024-08-20管 理 人:平安基金基金评级:
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.1816 1.1926 0.14%
    10-15 1.1799 1.1909 -0.20%
    10-14 1.1823 1.1933 -0.12%
    10-13 1.1837 1.1947 0.08%
    10-12 1.1828 1.1938 -0.14%
    10-09 1.1845 1.1955 0.08%
    10-08 1.1835 1.1945 -0.11%
    09-30 1.1848 1.1958 -0.06%
    09-29 1.1855 1.1965 0.07%
    09-28 1.1847 1.1957 -0.03%
    09-24 1.1851 1.1961 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.24%
    -0.33%
    -0.42%
    -0.57%
    1.03%
    2.02%
    5.75%
    --
    同类平均
    -0.22%
    -0.41%
    -0.32%
    -0.21%
    1.19%
    1.75%
    6.24%
    9.74%
    沪深300
    -3.40%
    -6.91%
    -11.23%
    -11.95%
    -9.92%
    -9.70%
    8.85%
    15.00%
    同类排名
    758 | 940
    724 | 940
    732 | 933
    714 | 923
    659 | 915
    510 | 891
    385 | 779
    -- | 672
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-310.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
149 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 基金资讯 08-31 12:00
176 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 08-20 09:09
157 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 08-20 09:09
154 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 08-20 09:07
432 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 07-27 10:04
366 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 07-27 10:01
236 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报 基金资讯 07-21 10:34
392 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 06-26 18:19
471 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 05-29 10:06
457 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 05-29 10:06
301 0 公告平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股 基金资讯 04-27 10:05
283 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-22 10:16
321 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:47
542 0 公告关于平安惠享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定 基金资讯 01-27 07:26
338 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-22 10:15
523 0 公告平安基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为 基金资讯 12-12 09:10
411 0 公告平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信银行股 基金资讯 11-27 09:30
407 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 11-21 09:51
475 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 11-21 09:34
396 0 公告平安惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 11-21 09:33
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1