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招商安宁债券C(022045
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单位净值 (2026-08-19)

1.0308-0.38%
近1月：1.02%
近1年：-0.86%

累计净值

1.0361
近3月：-1.20%
近3年：--

近6月：-2.17%
成立来：3.60%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：4.22亿元（2026-06-30）基金经理：吴潇等
成 立 日：2024-10-24管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    08-18 1.0347 1.0400 0.09%
    08-17 1.0338 1.0391 0.37%
    08-14 1.0300 1.0353 0.02%
    08-13 1.0298 1.0351 -0.16%
    08-12 1.0315 1.0368 -0.19%
    08-11 1.0335 1.0388 -0.04%
    08-10 1.0339 1.0392 0.25%
    08-07 1.0313 1.0366 0.08%
    08-06 1.0305 1.0358 -0.32%
    08-05 1.0338 1.0391 0.16%
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    --
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    同类平均
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    0.68%
    -1.02%
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    1.73%
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    13.93%
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    沪深300
    -2.18%
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    1247 | 1369
    -- | 1134
    -- | 944
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