宝盈盈泰纯债债券E(022187)基金净值_估值

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宝盈盈泰纯债债券E(022187

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单位净值 (2026-11-06): 1.20140.05%; 近1月：0.32%; 近1年：3.24%

累计净值: 1.2014; 近3月：0.88%; 近3年：--

: 近6月：1.62%; 成立来：6.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.25亿元（2026-09-30）	基金经理：程逸飞
成立日：2024-09-19	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
26农行 6.47% --
22广州 3.45% --
25广发 3.34% --
25民生 3.32% --
24成都 3.31% --
前五持仓占比合计：19.89%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农行	6.47%	--
22广州	3.45%	--
25广发	3.34%	--
25民生	3.32%	--
24成都	3.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.2014	1.2014	0.05%
11-05	1.2008	1.2008	0.02%
11-04	1.2005	1.2005	0.05%
11-03	1.1999	1.1999	0.14%
11-02	1.1982	1.1982	-0.04%
10-30	1.1987	1.1987	-0.26%
10-29	1.2018	1.2018	-0.01%
10-28	1.2019	1.2019	0.00%
10-27	1.2019	1.2019	0.03%
10-26	1.2015	1.2015	0.02%
10-23	1.2012	1.2012	0.00%

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宝盈盈泰纯债债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.32%	0.88%	1.62%	2.82%	3.24%	6.63%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.26%	0.51%	0.96%	1.70%	2.77%	2.80%	5.47%	10.10%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1270 \| 2587	1701 \| 2582	1241 \| 2561	1188 \| 2548	1082 \| 2534	570 \| 2521	371 \| 2299	-- \| 1898
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.76%	0.81%	0.90%	1.06%	-0.19%	1.55%	-0.17%	1.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	747 \| 2588	1129 \| 2905	582 \| 2724	104 \| 2938	1190 \| 2914	204 \| 2865	1139 \| 2516	1552 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.27%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	251 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-23~至今程逸飞 1年又76天 3.71%
2024-09-19~2025-08-22 邓栋程逸飞 337天 2.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-23~至今	程逸飞	1年又76天	3.71%
2024-09-19~2025-08-22	邓栋程逸飞	337天	2.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	加油，坚信不疑你能行！	珊瑚国庆长假	11-06 22:07
45	0	看大家长拿的收益都挺好的，我也争取做个长期主义	明月啸来	11-06 10:43
47	0	不错了，不知道明天有没有机会收个大的，给坑填平	长风牧童	11-05 20:32
44	0	这两天稳的还算可以，今天继续收蛋哦~	明月啸来	11-05 10:46
52	0	好好干！只要你好好收蛋，我将会是你最忠诚的死士！	夏梦之瑶	11-04 21:09
41	0	心态得稳住，拿了一阵子，总体收益感觉没啥问题，坐等	明月啸来	11-04 10:44
56	0	按照这个势头，损失的很快就能拿回来了，加油保持涨势	紫依儿	11-03 22:43
58	0	债看的是长期，，查了下以前的回撤，都是慢慢修复往上	兴奋的苗亚特1	11-03 22:35
52	0	修复虽迟但到，也算没白挨打了	幸福得小乖乖	11-03 21:34
48	0	就佩服昨天敢加仓的，肯定都是老债基人了，知道波动是	白花花的银子	11-03 21:08
61	0	股市那边又不行了，，慢慢配置点这吧，之前收益还挺好	独立的春飘语17	11-03 21:07
37	0	还好吧，拿了挺久了，去年三季度债熊都能忍过来，这点	Yayoyo	11-03 14:39
44	0	现在买债也要像炒股那样盯短线了吗？跌得这么深，修复	连连看2号	11-03 14:39
45	0	犯不着跟一两天的行情较劲，买债看的是长线，不是这一	长风牧童	11-03 14:39
54	0	怎么大家买债都整的和买股票一样，债不是长期布局的嘛	珊瑚国庆长假	11-03 10:36
51	0	反正这个时候我是不会乱动的，长期向上的走势，现在调	明月啸来	11-03 10:33
56	0	今天一开盘债市就是红红的，反攻的号角吹响了	青山的路瑶	11-03 10:32
61	0	情绪这东西，来得快去得也快，债市里最怕的是自己吓自	连连看2号	11-02 21:02
174	3	债市突发调整，发生了什么？	宝盈基金葛曦	11-02 20:54
49	0	佛祖保佑，这周不要整我了，好好涨一涨吧	明月啸来	11-02 10:38

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