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累计净值

1.2300
近3月：2.36%
近3年：--

近6月：-1.07%
成立来：23.11%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.30亿元（2026-06-30）基金经理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.11%

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    08-27 1.1950 1.2300 0.12%
    08-26 1.1936 1.2286 -0.15%
    08-25 1.1954 1.2304 -0.50%
    08-24 1.2014 1.2364 -0.20%
    08-21 1.2038 1.2388 1.60%
    08-20 1.1849 1.2199 0.75%
    08-19 1.1761 1.2111 0.32%
    08-18 1.1724 1.2074 0.83%
    08-17 1.1627 1.1977 1.40%
    08-14 1.1467 1.1817 0.14%
    08-13 1.1451 1.1801 -0.49%
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    --
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    同类平均
    0.78%
    1.63%
    -4.31%
    -2.58%
    4.10%
    10.43%
    66.83%
    42.46%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    跟踪标的
    0.83%
    3.13%
    1.71%
    -0.95%
    8.92%
    7.95%
    36.99%
    57.70%
    同类排名
    2822 | 5413
    1606 | 5366
    672 | 5156
    2091 | 4901
    1696 | 4776
    2698 | 4279
    -- | 2930
    -- | 2219
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