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单位净值 (2025-12-26)

1.10360.02%
近1月:0.12%
近1年:1.29%

累计净值

1.1536
近3月:0.56%
近3年:--

近6月:0.08%
成立来:2.85%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.78亿元(2025-09-30)基金经理:刘铭
成 立 日:2024-10-17管 理 人银河基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-26 1.1036 1.1536 0.02%
    12-25 1.1034 1.1534 0.00%
    12-24 1.1034 1.1534 0.01%
    12-23 1.1033 1.1533 0.04%
    12-22 1.1029 1.1529 -0.02%
    12-19 1.1031 1.1531 0.05%
    12-18 1.1025 1.1525 0.01%
    12-17 1.1024 1.1524 0.05%
    12-16 1.1018 1.1518 0.01%
    12-15 1.1017 1.1517 -0.05%
    12-12 1.1023 1.1523 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.12%
    0.56%
    0.08%
    1.03%
    1.29%
    --
    --
    同类平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同类排名
    1381 | 3521
    1391 | 3513
    1986 | 3483
    2259 | 3416
    1643 | 3237
    1532 | 3236
    -- | 2711
    -- | 2319
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

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