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单位净值 (2026-01-16)

1.10400.05%
近1月:0.20%
近1年:1.09%

累计净值

1.1540
近3月:0.42%
近3年:--

近6月:-0.04%
成立来:2.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.78亿元(2025-09-30)基金经理:刘铭
成 立 日:2024-10-17管 理 人银河基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.1040 1.1540 0.05%
    01-15 1.1035 1.1535 0.02%
    01-14 1.1033 1.1533 0.01%
    01-13 1.1032 1.1532 0.01%
    01-12 1.1031 1.1531 0.04%
    01-09 1.1027 1.1527 0.02%
    01-08 1.1025 1.1525 0.04%
    01-07 1.1021 1.1521 -0.03%
    01-06 1.1024 1.1524 -0.05%
    01-05 1.1029 1.1529 -0.01%
    12-31 1.1030 1.1530 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.20%
    0.42%
    -0.04%
    0.09%
    1.09%
    --
    --
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    1078 | 3522
    1897 | 3515
    2136 | 3483
    2393 | 3427
    1664 | 3522
    1674 | 3249
    -- | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    一般

    --

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