天弘月月宝30天持有期债券A(022305)基金净值_估值

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天弘月月宝30天持有期债券A(022305

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单位净值 (2026-09-15): 1.03990.01%; 近1月：0.17%; 近1年：1.96%

累计净值: 1.0399; 近3月：0.47%; 近3年：--

: 近6月：0.97%; 成立来：3.99%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.65亿元（2026-06-30）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2024-12-17	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.35% 0.035% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 5.74% --
22中国 3.25% --
26北新 3.18% --
24新汶Y1 2.59% --
23能源Y3 2.59% --
前五持仓占比合计：17.35%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	5.74%	--
22中国	3.25%	--
26北新	3.18%	--
24新汶Y1	2.59%	--
23能源Y3	2.59%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0399	1.0399	0.01%
09-14	1.0398	1.0398	0.02%
09-11	1.0396	1.0396	0.00%
09-10	1.0396	1.0396	0.01%
09-09	1.0395	1.0395	0.00%
09-08	1.0395	1.0395	0.01%
09-07	1.0394	1.0394	0.01%
09-04	1.0393	1.0393	0.02%
09-03	1.0391	1.0391	0.01%
09-02	1.0390	1.0390	0.01%
09-01	1.0389	1.0389	0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.17%	0.47%	0.97%	1.39%	1.96%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.13%	0.46%	1.02%	1.45%	1.99%	3.99%	7.46%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	103 \| 1157	137 \| 1158	324 \| 1156	456 \| 1152	450 \| 1152	381 \| 1129	-- \| 1006	-- \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.47%	0.54%	0.53%	0.30%	1.12%	0.47%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	529 \| 1003	2000 \| 2724	1401 \| 2938	364 \| 2914	737 \| 2865	138 \| 2516	-- \| 2727	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.45%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	212 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-26~至今赵鼎龙尹洋标 1年又201天 3.76%
2024-12-17~2025-02-25 赵鼎龙 70天 0.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-26~至今	赵鼎龙尹洋标	1年又201天	3.76%
2024-12-17~2025-02-25	赵鼎龙	70天	0.21%

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51	0	2个蛋真香，今天债市晴天能继续收蛋	长期投资理念	09-15 11:54
51	0	昨天还能收1个蛋，真不错	爱理财的小白白	09-11 11:14
97	1	短久期持仓为主，回撤幅度小，适合月度闲置资金进行打	宁静的桑玉树	09-09 17:39
99	1	还是这里稳，今天应该2个蛋	快回本了吗	09-09 17:38
76	1	能保持这样源源不断翻红，很不错了	捡钱的速度比你快	09-09 17:37
83	1	聚焦短久期债券布局，波动相对可控，适配短期稳健理财	相机里的猫男	09-09 17:37
61	0	还以为昨天要碎了，又收了1个蛋，真香	定投源源不断	09-03 12:59
73	0	真稳，一年能赚2个点吗	赚钱最开心	09-01 12:47
62	0	公告天弘月月宝30天持有期债券型证券投资基金2026年	基金资讯	08-31 10:18
78	0	后续大概率延续慢涨态势，适合分批布局，匹配月度资金	基市大腕	08-27 11:23
84	0	每天1个蛋，喜欢	伊糖豆妈咪	08-25 11:52
86	0	持有期机制约束流动性，行情平稳，适合阶段性闲钱打理	自由的糖豆	08-21 13:46
70	0	债市震荡反复，持有期产品，票息收益为主要收益来源	踏雪寻梅无觅处	08-21 13:39
275	1	央行维持流动性合理充裕，短债行情持续友好，产品持续	想家的人	08-17 15:33
132	1	稳稳1个蛋，真不错	爱理财的小白白	08-17 15:33
213	1	这类中短债很稳的，今天债市雨天，应该不会碎蛋太多	捡钱的速度比你快	08-17 15:33
219	2	今天还能收1个不，这会看债市有点弱	长期投资理念	08-17 15:32
82	0	今天可能收不了蛋了	爱理财的小白白	08-11 11:35
86	0	30天持有机制优化申赎冲击，流动性管理到位，大幅降	大白的眉开眼笑	08-11 08:05
81	0	每天1个蛋就知足	定投源源不断	08-03 11:09

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