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单位净值 (2026-08-26)

1.0202-0.02%
近1月:0.15%
近1年:1.76%

累计净值

1.0302
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近3年:--

近6月:1.08%
成立来:3.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:191.31亿元(2026-06-30)基金经理:刘大巍
成 立 日:2024-11-13管 理 人苏新基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-26 1.0202 1.0302 -0.02%
    08-25 1.0204 1.0304 -0.01%
    08-24 1.0205 1.0305 0.04%
    08-21 1.0201 1.0301 -0.01%
    08-20 1.0202 1.0302 0.00%
    08-19 1.0202 1.0302 -0.03%
    08-18 1.0205 1.0305 0.02%
    08-17 1.0203 1.0303 0.02%
    08-14 1.0201 1.0301 0.00%
    08-13 1.0201 1.0301 0.02%
    08-12 1.0199 1.0299 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.15%
    0.33%
    1.08%
    1.33%
    1.76%
    --
    --
    同类平均
    0.00%
    0.25%
    0.60%
    1.52%
    1.94%
    2.29%
    4.87%
    9.60%
    沪深300
    0.05%
    -1.26%
    -7.22%
    -2.88%
    -0.85%
    3.10%
    38.10%
    23.77%
    同类排名
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    1924 | 2545
    2118 | 2533
    1938 | 2525
    1989 | 2519
    1858 | 2477
    -- | 2171
    -- | 1714
    四分位排名

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