天弘中证A500ETF联接A(022428)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-30): 1.30710.15%; 近1月：8.70%; 近1年：37.00%

累计净值: 1.3071; 近3月：2.28%; 近3年：--

: 近6月：7.98%; 成立来：30.71%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.82亿元（2026-03-31）	基金经理：陈瑶
成立日：2024-11-07	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：0.85%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	0.02%	1.48%	股吧
贵州茅台	0.02%	-1.17%	股吧
新易盛	0.02%	-2.09%	股吧
美的集团	0.02%	-0.26%	股吧
中国平安	0.01%	-0.10%	股吧
紫金矿业	0.01%	-2.46%	股吧
比亚迪	0.01%	-2.30%	股吧
招商银行	0.01%	-0.60%	股吧
立讯精密	0.01%	-2.39%	股吧

前十持仓占比合计：0.17%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.33% --
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.33%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.3071	1.3071	0.15%
04-29	1.3052	1.3052	1.34%
04-28	1.2879	1.2879	-0.57%
04-27	1.2953	1.2953	0.21%
04-24	1.2926	1.2926	-0.26%
04-23	1.2960	1.2960	-0.54%
04-22	1.3030	1.3030	0.81%
04-21	1.2925	1.2925	0.14%
04-20	1.2907	1.2907	0.66%
04-17	1.2823	1.2823	0.00%
04-16	1.2823	1.2823	1.26%

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天弘中证A500ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.86%	8.70%	2.28%	7.98%	6.78%	37.00%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	8.69%	0.96%	6.79%	6.98%	37.99%	52.86%	34.09%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	0.79%	8.93%	2.07%	7.82%	6.69%	35.72%	42.24%	24.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1978 \| 5027	2082 \| 5003	2139 \| 4867	2208 \| 4561	2348 \| 4796	1776 \| 3810	-- \| 2717	-- \| 2101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.76%	0.77%	21.13%	1.88%	-0.21%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	-2.06%	0.43%	21.34%	0.84%	-0.37%	-1.62%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2473 \| 4960	1778 \| 4812	1844 \| 4523	2049 \| 4076	2109 \| 3635	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.10%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1809 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-07~至今陈瑶 1年又179天 30.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-07~至今	陈瑶	1年又179天	30.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	还是宽基更省心	勤俭持家888	04-30 09:42
67	0	回调消化一下压力吧，好为下一轮反弹做准备	曼巴慢巴	04-28 16:31
61	0	整体走势依然是向上的	开心爱养基	04-28 08:40
73	0	调整了一丢丢，看下周了	骑牛看世界123	04-24 22:45
76	0	覆盖面广是双刃剑，要利用好才行	蒋了个蒋	04-23 23:31
52	0	公告天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	04-22 09:25
56	0	这个闭眼定投了	勤俭持家888	04-21 16:17
59	0	都会好起来的	小米辣456	04-21 07:59
59	0	被茅台这些大权重拖累了耶	养基妙招	04-17 16:01
84	0	A500跟踪误差小，估值合理，中长期配置价值显现	菜白白	04-15 07:26
70	0	没有大普涨，这个结果也可以吧	扶我青云志	04-13 23:02
104	0	市场情绪明显回暖呀	股友小码农	04-11 00:05
103	1	稳住啊，千万别跳水	长期投资理念	04-10 17:41
119	1	大家今天怎么操作的有加仓的吗	自由的糖豆	04-10 17:40
103	1	还行，节后第一天算是稳住了	股友cu7xAa	04-10 17:40
79	1	今天目测可以吃大肉	赚钱最开心	04-10 17:40
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82	0	公告天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	03-31 10:15
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