天弘安利短债D(022539)基金净值_估值_行情走势

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天弘安利短债D(022539

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单位净值 (2026-03-12): 1.14850.00%; 近1月：0.14%; 近1年：1.88%

累计净值: 1.1485; 近3月：0.44%; 近3年：--

: 近6月：0.87%; 成立来：2.54%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.63亿元（2025-12-31）	基金经理：程仕湘等
成立日：2024-11-04	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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21长安 2.25% --
25进出 1.54% --
21河北 1.51% --
21中国 1.49% --
25农发 1.45% --
前五持仓占比合计：8.24%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-12	1.1485	1.1485	0.00%
03-11	1.1485	1.1485	0.01%
03-10	1.1484	1.1484	0.02%
03-09	1.1482	1.1482	0.00%
03-06	1.1482	1.1482	0.02%
03-05	1.1480	1.1480	0.01%
03-04	1.1479	1.1479	0.01%
03-03	1.1478	1.1478	0.01%
03-02	1.1477	1.1477	0.02%
02-27	1.1475	1.1475	0.02%
02-26	1.1473	1.1473	-0.01%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.14%	0.44%	0.87%	0.38%	1.88%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.14%	0.52%	0.95%	0.41%	2.07%	4.43%	8.19%
沪深300	0.86%	-0.68%	2.33%	3.66%	1.24%	19.36%	30.30%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 975	275 \| 978	559 \| 970	414 \| 951	406 \| 978	470 \| 926	-- \| 837	-- \| 725
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	一般	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.46%	0.33%	0.51%	0.25%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	463 \| 984	135 \| 973	742 \| 957	296 \| 917	-- \| 908	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.55%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	342 \| 984	-- \| 908	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-22~至今	程仕湘袁东	111天	0.48%
2025-03-19~2025-11-21	刘莹程仕湘袁东	247天	1.33%
2024-11-04~2025-03-18	刘莹程仕湘	134天	0.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	今天债市晴天，应该可以收蛋了	长期投资理念	03-13 11:00
41	0	还是短债更稳啊，开心吃肉	长期投资理念	03-12 12:12
65	0	等发了工资我再存一部分到这债基	踏雪寻梅无觅处	03-10 07:50
45	0	隔壁跌成狗，就想起来债券的香了	定投源源不断	03-04 13:32
43	0	每天收个蛋，早餐钱	自由的糖豆	03-03 13:46
46	0	今天又要靠债基回血了吗	大白的眉开眼笑	03-03 13:33
48	0	今天双债晴天，应该可以收蛋了	勤俭持家888	02-27 11:00
54	0	资金面宽松加持，安利短债票息优势凸显	人间正道是沧桑88	02-26 17:32
63	0	1个蛋，稳稳的	勤俭持家888	02-12 09:43
68	0	期待今天能继续收1个蛋	快回本了吗	02-06 10:39
182	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘安利短债债券型证券投资	基金资讯	02-06 07:21
66	0	昨天还能收蛋，不错啊	定投源源不断	01-30 09:56
61	0	这两天债市不给力，不过这只还是收蛋的呢	养基妙招	01-28 21:51
46	0	震荡行情还在继续均衡布局很有必要	北斗星98564	01-27 14:34
78	0	公告天弘安利短债债券型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:42
34	0	有闲钱我继续存着	快回本了吗	01-22 09:32
50	0	短债一如既往的比较稳	性格决定一切	01-20 19:08
46	0	昨天2个蛋，真不错	落在淡水的月光99	01-14 09:37
142	1	今天债市大晴天，收蛋美美的	冷夜下雨	01-13 16:02
75	1	每天稳稳的正收益，表现相当不错	小五亦生	01-13 16:02

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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