天弘安利短债D(022539)基金净值_估值_行情走势

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天弘安利短债D(022539

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单位净值 (2026-02-13): 1.14700.01%; 近1月：0.18%; 近1年：1.68%

累计净值: 1.1470; 近3月：0.39%; 近3年：--

: 近6月：0.82%; 成立来：2.41%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.63亿元（2025-12-31）	基金经理：程仕湘等
成立日：2024-11-04	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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21河北 1.51% --
21中国 1.49% --
25农发 1.45% --
前五持仓占比合计：8.24%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.1470	1.1470	0.01%
02-12	1.1469	1.1469	0.01%
02-11	1.1468	1.1468	0.01%
02-10	1.1467	1.1467	0.00%
02-09	1.1467	1.1467	0.03%
02-06	1.1464	1.1464	0.01%
02-05	1.1463	1.1463	0.01%
02-04	1.1462	1.1462	0.00%
02-03	1.1462	1.1462	0.01%
02-02	1.1461	1.1461	0.01%
01-30	1.1460	1.1460	0.00%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.18%	0.39%	0.82%	0.24%	1.68%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.23%	0.43%	0.81%	0.28%	1.73%	4.65%	8.32%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	459 \| 987	553 \| 987	427 \| 967	247 \| 959	479 \| 987	349 \| 929	-- \| 840	-- \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.46%	0.33%	0.51%	0.25%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	463 \| 984	135 \| 973	742 \| 957	296 \| 917	-- \| 908	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.55%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	342 \| 984	-- \| 908	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-22~至今	程仕湘袁东	90天	0.35%
2025-03-19~2025-11-21	刘莹程仕湘袁东	247天	1.33%
2024-11-04~2025-03-18	刘莹程仕湘	134天	0.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	1个蛋，稳稳的	勤俭持家888	02-12 09:43
53	0	期待今天能继续收1个蛋	快回本了吗	02-06 10:39
113	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘安利短债债券型证券投资	基金资讯	02-06 07:21
52	0	昨天还能收蛋，不错啊	定投源源不断	01-30 09:56
48	0	这两天债市不给力，不过这只还是收蛋的呢	养基妙招	01-28 21:51
39	0	震荡行情还在继续均衡布局很有必要	北斗星98564	01-27 14:34
61	0	公告天弘安利短债债券型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:42
28	0	有闲钱我继续存着	快回本了吗	01-22 09:32
40	0	短债一如既往的比较稳	性格决定一切	01-20 19:08
40	0	昨天2个蛋，真不错	落在淡水的月光99	01-14 09:37
132	1	今天债市大晴天，收蛋美美的	冷夜下雨	01-13 16:02
65	1	每天稳稳的正收益，表现相当不错	小五亦生	01-13 16:02
80	1	债基每一次调整都是入手布局的机会	懂感恩地一休	01-13 16:01
105	1	这几个月信用债表现更好一些，稳的	冷夜下雨	01-13 16:01
44	0	债市牛长熊短继续看长期呢	菜白白	01-13 14:25
45	0	把货基都挪过来了，稳	赚钱最开心	01-07 09:40
42	0	午后A股有点反复迹象，债市怎么看	相机里的猫男	01-06 14:48
56	0	短债还是比较抗跌的	人生梦想起航	12-26 07:29
53	0	今天债市算是探底回升了吗	踏雪寻梅无觅处	12-23 13:44
185	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘安利短债债券型证券投资	基金资讯	12-23 07:09

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