兴全中证沪港深300指数增强C(023204)基金净值_估值

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兴全中证沪港深300指数增强C(023204

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单位净值 (2026-10-27): 1.1522-0.96%; 近1月：-8.45%; 近1年：-5.02%

累计净值: 1.1522; 近3月：-9.66%; 近3年：--

: 近6月：-5.88%; 成立来：15.22%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.39亿元（2026-09-30）	基金经理：田大伟
成立日：2025-04-01	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪港深300指数 \| 年化跟踪误差：3.03%

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腾讯控股	3.46%	--	股吧
汇丰控股	3.35%	--	股吧
中际旭创	2.94%	-2.94%	股吧
阿里巴巴-W	2.68%	--	股吧
宁德时代	2.28%	-2.10%	股吧
紫金矿业	2.22%	1.38%	股吧
京东方Ａ	1.73%	-2.87%	股吧
兆易创新	1.71%	-2.70%	股吧
工商银行	1.39%	0.47%	股吧
中国银行	1.35%	0.29%	股吧

前十持仓占比合计：23.11%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.79% --
前一持仓占比合计：5.79%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.79%	--

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39.87%近2年兴全精选混合
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22.95%近2年兴全合宜混合(...
大国制造实干战将
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-27	1.1522	1.1522	-0.96%
10-26	1.1634	1.1634	-0.09%
10-23	1.1645	1.1645	1.27%
10-22	1.1499	1.1499	-2.02%
10-21	1.1736	1.1736	-0.84%
10-20	1.1836	1.1836	-0.97%
10-19	1.1952	1.1952	0.12%
10-16	1.1938	1.1938	0.24%
10-15	1.1910	1.1910	-1.38%
10-14	1.2077	1.2077	-1.08%
10-13	1.2209	1.2209	0.02%

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兴全中证沪港深300指数增强C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
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晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-10-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.65%	-8.45%	-9.66%	-5.88%	-3.64%	-5.02%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.51%	-10.64%	-12.30%	-15.32%	-10.17%	-11.27%	14.15%	26.08%
沪深300	-2.47%	-8.78%	-13.88%	-15.12%	-12.54%	-14.13%	2.35%	13.68%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深300指数	-2.85%	-8.58%	-13.00%	-13.63%	-12.99%	-15.60%	3.99%	17.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2234 \| 5613	2218 \| 5561	2095 \| 5356	752 \| 5042	1025 \| 4763	1012 \| 4488	-- \| 3020	-- \| 2314
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-1.48%	8.08%	-2.57%	0.29%	10.21%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深300指数	-7.38%	6.90%	-5.32%	-2.04%	16.58%	1.37%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1398 \| 5605	2629 \| 5312	2822 \| 4961	2073 \| 4813	3314 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 236.35%
2025-12-31 134.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	236.35%
2025-12-31	134.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-01~至今田大伟 1年又210天 15.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-01~至今	田大伟	1年又210天	15.22%

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40	公告兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金2026	基金资讯	10-27 10:32
122	公告兴全中证沪港深300指数增强型证券投资基金暂停申购	基金资讯	10-15 00:06
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171	近一年涨幅14.94%，今天的小波动不必在意。继续	巨显白	08-12 11:34
150	近期走势还是很稳健的，今天行情不错，今晚又能丰收了	冷南不太冷	08-12 11:23
155	覆盖A股核心龙头，指数增强策略，作为组合打底很不错	华88	08-11 10:41
151	大盘宽基增强，波动跟随市场，适合分批慢慢布局。	笑开颜颜	08-11 10:38
162	跟踪沪深300，震荡行情稳步推进，适合布局大盘核心	叭叭就八八	08-11 10:37
155	近期净值回暖，跟踪大盘龙头，适合拿长期。	股友K39	08-10 13:23
139	布局大盘宽基，增强策略争取额外收益，适合定投长期拿	天天发财88	08-10 13:17
152	兴全沪深300C安心定投，长期拿住慢慢增值	海苔薯片22	08-10 13:10
199	又是1.03%涨幅，美滋滋	冷南不太冷	08-08 00:04
185	宽基指数增强，震荡后稳步修复，定投适配长期布局。	笑开颜颜	08-07 22:43
163	又回调了1.03%，给力！	我是乐观的小股民	08-07 22:41
170	小回调，适合加仓。	巨显白	08-07 11:51
137	指数增强跟随大盘来回波动，短期涨跌不用太过在意，坚	华88	08-07 10:59
154	跟着大盘一起震荡起伏，属于指数产品的常态，放平心态	我是乐观的小股民	08-07 10:59

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