兴全中证沪港深300指数增强C(023204)基金净值_估值

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兴全中证沪港深300指数增强C(023204

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单位净值 (2026-08-19): 1.2811-1.94%; 近1月：4.93%; 近1年：12.88%

累计净值: 1.2811; 近3月：2.52%; 近3年：--

: 近6月：4.92%; 成立来：28.11%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.40亿元（2026-06-30）	基金经理：田大伟
成立日：2025-04-01	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪港深300指数 \| 年化跟踪误差：3.70%

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汇丰控股	3.26%	--	股吧
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阿里巴巴-W	2.32%	--	股吧
中微公司	2.32%	-6.61%	股吧
澜起科技	2.25%	-8.26%	股吧
海光信息	2.16%	-7.26%	股吧
药明康德	2.03%	-1.90%	股吧
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前十持仓占比合计：26.30%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.87% --
前一持仓占比合计：5.87%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.87%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.2811	1.2811	-1.94%
08-18	1.3065	1.3065	-0.22%
08-17	1.3094	1.3094	1.72%
08-14	1.2873	1.2873	-0.26%
08-13	1.2906	1.2906	-0.67%
08-12	1.2993	1.2993	0.43%
08-11	1.2938	1.2938	-0.79%
08-10	1.3041	1.3041	0.41%
08-07	1.2988	1.2988	1.03%
08-06	1.2856	1.2856	-0.31%
08-05	1.2896	1.2896	1.05%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.40%	4.93%	2.52%	4.92%	7.14%	12.88%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.22%	3.63%	-6.12%	-2.15%	2.78%	12.93%	60.39%	37.06%
沪深300	-2.18%	1.32%	-5.44%	-1.54%	-0.89%	8.65%	36.69%	21.27%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深300指数	-1.52%	1.67%	-3.68%	-2.06%	-1.76%	4.82%	37.73%	25.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1188 \| 5386	1405 \| 5338	339 \| 5120	1048 \| 4902	1273 \| 4779	1958 \| 4227	-- \| 2912	-- \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.08%	-2.57%	0.29%	10.21%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深300指数	6.90%	-5.32%	-2.04%	16.58%	1.37%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2629 \| 5312	2822 \| 4961	2073 \| 4813	3314 \| 4524	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 134.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	134.77%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-01~至今田大伟 1年又141天 28.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-01~至今	田大伟	1年又141天	28.11%

点击	标题	作者	最新更新时间
70	近一年涨幅14.94%，今天的小波动不必在意。继续	巨显白	08-12 11:34
50	近期走势还是很稳健的，今天行情不错，今晚又能丰收了	冷南不太冷	08-12 11:23
62	这个潜力无限，未来可期啊！眼光放长远，别太纠结于眼	周凌溧健康平安幸福	08-12 11:08
71	覆盖A股核心龙头，指数增强策略，作为组合打底很不错	华88	08-11 10:41
71	大盘宽基增强，波动跟随市场，适合分批慢慢布局。	笑开颜颜	08-11 10:38
75	跟踪沪深300，震荡行情稳步推进，适合布局大盘核心	叭叭就八八	08-11 10:37
82	近期净值回暖，跟踪大盘龙头，适合拿长期。	股友K39	08-10 13:23
70	布局大盘宽基，增强策略争取额外收益，适合定投长期拿	天天发财88	08-10 13:17
67	兴全沪深300C安心定投，长期拿住慢慢增值	海苔薯片22	08-10 13:10
122	又是1.03%涨幅，美滋滋	冷南不太冷	08-08 00:04
100	宽基指数增强，震荡后稳步修复，定投适配长期布局。	笑开颜颜	08-07 22:43
91	又回调了1.03%，给力！	我是乐观的小股民	08-07 22:41
90	小回调，适合加仓。	巨显白	08-07 11:51
82	这个还行，未来可能会更好，值得期待！	周凌溧健康平安幸福	08-07 11:02
65	指数增强跟随大盘来回波动，短期涨跌不用太过在意，坚	华88	08-07 10:59
77	跟着大盘一起震荡起伏，属于指数产品的常态，放平心态	我是乐观的小股民	08-07 10:59
91	连续两日稳步收涨，紧跟大盘走势，适合长期定投打底配	叭叭就八八	08-06 11:54
71	昨日涨0.85%，兴全沪港深300C跟紧行情走	海苔薯片22	08-06 11:22
65	近期上涨1.05%，上涨也不要冲动加仓，适合长期定	股友K39	08-06 11:17
74	稳稳拿捏，一点一点累积收益	冷南不太冷	08-05 12:52

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