兴全中证沪港深300指数增强C(023204)基金净值_估值

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兴全中证沪港深300指数增强C(023204

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单位净值 (2026-03-13): 1.2090-0.57%; 近1月：-0.98%; 近1年：--

累计净值: 1.2090; 近3月：1.15%; 近3年：--

: 近6月：2.20%; 成立来：20.90%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.25亿元（2025-12-31）	基金经理：田大伟
成立日：2025-04-01	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪港深300指数 \| 年化跟踪误差：--

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宁德时代	3.84%	0.38%	股吧
阿里巴巴-W	3.13%	--	股吧
紫金矿业	2.86%	-2.67%	股吧
汇丰控股	2.45%	--	股吧
中国平安	2.28%	-0.65%	股吧
贵州茅台	1.72%	1.55%	股吧
新易盛	1.69%	4.03%	股吧
北方华创	1.63%	-0.02%	股吧
工商银行	1.48%	0.56%	股吧

前十持仓占比合计：25.49%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 3.21% --
25国债19 2.50% --
前二持仓占比合计：5.71%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	3.21%	--
25国债19	2.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.2090	1.2090	-0.57%
03-12	1.2159	1.2159	-0.40%
03-11	1.2208	1.2208	0.24%
03-10	1.2179	1.2179	1.64%
03-09	1.1982	1.1982	-1.28%
03-06	1.2137	1.2137	0.50%
03-05	1.2077	1.2077	0.77%
03-04	1.1985	1.1985	-1.39%
03-03	1.2154	1.2154	-1.17%
03-02	1.2298	1.2298	-0.12%
02-27	1.2313	1.2313	0.01%

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兴全中证沪港深300指数增强C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	-0.98%	1.15%	2.20%	1.11%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.35%	-0.96%	5.58%	6.46%	4.03%	27.92%	48.24%	30.83%
沪深300	0.19%	0.19%	1.93%	3.25%	0.85%	19.37%	30.70%	16.48%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深300指数	0.05%	-1.30%	-1.17%	-0.81%	-1.00%	13.85%	34.14%	20.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2644 \| 4940	2913 \| 4932	3557 \| 4728	3187 \| 4397	3258 \| 4809	-- \| 3588	-- \| 2598	-- \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.29%	10.21%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深300指数	-2.04%	16.58%	1.37%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2073 \| 4812	3313 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-01~至今田大伟 348天 20.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-01~至今	田大伟	348天	20.90%

点击	标题	作者	最新更新时间
48	近一周0.68%，还是很稳的，继续观察	冷南不太冷	03-13 11:28
48	拿着的这只基，近三个月涨了1.72%，半年也有2.	巨显白	03-13 11:25
38	感觉这个潜力无限，未来可期，看好它！	周凌溧健康平安幸福	03-13 10:46
43	稳健上涨，指数增强力争超额，把握核心龙头长期机遇。	我是乐观的小股民	03-12 13:30
34	指数增强，走势稳健向上，一键布局沪港深核心资产。	天天发财88	03-12 13:29
46	今日上涨0.24%，核心资产稳步回血，长期配置好选	股友K39	03-12 12:32
41	又涨1.64%，这只跟踪沪港深300指数增强，大盘	冷南不太冷	03-11 13:50
63	从发展趋势来看，它未来可期，令人拭目以待。	周凌溧健康平安幸福	03-11 12:11
63	今天涨得挺给力，单日涨幅1.64%，跟着指数走还能	巨显白	03-11 12:03
40	兴全沪深300C近一年涨13.72%，跟投大盘超省	我是乐观的小股民	03-11 09:37
43	兴全沪深300C单日涨1.64%，指数增强稳收益	天天发财88	03-11 09:36
54	波动可控，逢低布局，长期更有底气	股友K39	03-10 20:05
44	估值不高不低，安全又有空间，不会暴涨暴跌，很稳	冷南不太冷	03-10 10:48
47	持有挺稳的，短期起伏不影响，跟着红利逻辑走就好。	巨显白	03-10 10:28
42	这波操作，不过是回调而已，没啥大不了的。	周凌溧健康平安幸福	03-10 10:18
52	最近表现不错，跟着核心资产，耐心持有	股友K39	03-09 12:53
70	回调结束！坐稳了，就等起飞了！	天天发财88	03-09 12:33
62	红了红了！果然不会差！	我是乐观的小股民	03-09 12:32
39	短时回调而已，不用慌，我觉得这个基未来可期	周凌溧健康平安幸福	03-05 10:42
44	今天是个好日子啊，10大持仓全仓大涨，回血超快	冷南不太冷	03-05 10:34

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