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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-21 1.1787 1.1787 0.03% 04-20 1.1784 1.1784 0.57% 04-17 1.1717 1.1717 0.03% 04-16 1.1713 1.1713 1.35% 04-15 1.1557 1.1557 -0.60% 04-14 1.1627 1.1627 1.40% 04-13 1.1467 1.1467 0.17% 04-10 1.1448 1.1448 1.35% 04-09 1.1295 1.1295 -0.58% 04-08 1.1361 1.1361 3.44% 04-07 1.0983 1.0983 0.26%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.38%5.28%1.36%8.07%5.66%------同类平均1.77%5.16%0.06%7.35%6.03%37.12%56.37%32.22%沪深3001.42%4.40%0.95%3.48%2.98%25.97%34.63%18.24%跟踪标的1.61%5.31%0.93%8.03%5.62%34.10%43.38%23.22%同类排名3238 | 49912463 | 49691927 | 48372141 | 45052477 | 4796-- | 3728-- | 2673-- | 2087四分位排名
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