嘉实汇明纯债债券C(023497)基金净值_估值

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嘉实汇明纯债债券C(023497

)

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单位净值 (2026-04-02): 1.01360.02%; 近1月：0.43%; 近1年：--

累计净值: 1.0136; 近3月：0.85%; 近3年：--

: 近6月：1.55%; 成立来：1.36%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：22.63亿元（2025-12-31）	基金经理：赵国英等
成立日：2025-06-10	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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25国债05 5.32% --
24国债24 3.80% --
24天津 3.72% --
24中原 3.66% --
25甘肃 3.59% --
前五持仓占比合计：20.09%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债05	5.32%	--
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24中原	3.66%	--
25甘肃	3.59%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.0136	1.0136	0.02%
04-01	1.0134	1.0134	0.01%
03-31	1.0133	1.0133	0.01%
03-30	1.0132	1.0132	0.02%
03-27	1.0130	1.0130	0.03%
03-26	1.0127	1.0127	0.00%
03-25	1.0127	1.0127	0.00%
03-24	1.0127	1.0127	-0.01%
03-23	1.0128	1.0128	0.00%
03-20	1.0128	1.0128	0.02%
03-19	1.0126	1.0126	0.00%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.43%	0.85%	1.55%	0.85%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.24%	0.75%	1.31%	0.75%	1.89%	5.52%	10.40%
沪深300	0.03%	-5.28%	-3.26%	-3.49%	-3.26%	15.31%	25.09%	10.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1010 \| 3220	131 \| 3229	866 \| 3224	751 \| 3184	866 \| 3224	-- \| 3022	-- \| 2565	-- \| 2121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.82%	0.70%	-0.06%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1059 \| 3242	861 \| 3528	1079 \| 3498	-- \| 3451	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3528	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-06~至今赵国英陈硕 240天 1.47%
2025-06-10~2025-08-05 赵国英 56天 -0.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-06~至今	赵国英陈硕	240天	1.47%
2025-06-10~2025-08-05	赵国英	56天	-0.11%

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75	0	公告嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金202	基金资讯	03-30 09:22
60	0	今天不会又是零吧？太恶心了，净值更新还晚，赎回后立	基民58	03-27 20:24
65	0	拿了一星期拿了个寂寞	花开积玉地带土	03-26 20:45
67	0	这垃圾持仓些什么东西，天天都是0，不应该啊	基民58	03-26 20:41
86	1	今天又是0，它买的是什么	阳光33	03-26 20:22
67	0	选错了，此债基太差……明天转013449……	一彩云之南一	03-26 20:18
46	0	明天大家都转走吧！	谷雨686893312214	03-26 20:17
126	3	太差	基民T4bO35	03-26 20:12
60	0	今天如果再跌就转走，都赶不上货币基金，太让人失望啦	专业得米老鼠	03-26 18:44
42	0	这债基真不行吗？	一彩云之南一	03-26 13:56
44	0	$嘉实汇明纯债债券C$这债基表现咋哪么差劲，一周就	一彩云之南一	03-26 13:52
49	0	满七了，全撤，	生机生财得玉天痕	03-26 12:23
147	2	怎么一进来就不行了？观察7天，不行就转走	投基纳财	03-25 23:13
57	1	为什么这么垃圾	基民58	03-25 21:09
148	2	看来今年真是破财，刚把别的垃圾卖了，亏死了转这，可	纯洁地加斯顿	03-25 20:47
150	0	【AI速看】操作难度加大，如何应对震荡？	直播AI速看小助理	03-25 18:31
2704	16	3.20产蛋预估：债弱股更弱，今天能收蛋吗？	姚姚超会攒钱	03-24 22:00
53	0	真是垃圾债！！！！！	债券基民	03-24 20:47
69	0	你今天怎么会跌呢	葫芦娃娃头	03-24 20:36
3029	27	3.20尾盘分享：债市长短分化，短期难言趋势性机会	姚姚超会攒钱	03-23 16:29

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