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嘉实致盈债券D(023716
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1.0357-0.01%
近1月：0.41%
近1年：1.94%

累计净值

1.0628
近3月：0.54%
近3年：--

近6月：1.42%
成立来：2.94%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：10.20亿元（2026-06-30）基金经理：王立芹等
成 立 日：2025-03-24管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    08-20 1.0358 1.0629 -0.02%
    08-19 1.0360 1.0631 -0.08%
    08-18 1.0368 1.0639 0.05%
    08-17 1.0363 1.0634 0.07%
    08-14 1.0356 1.0627 -0.01%
    08-13 1.0357 1.0628 0.03%
    08-12 1.0354 1.0625 0.00%
    08-11 1.0354 1.0625 -0.06%
    08-10 1.0360 1.0631 0.05%
    08-07 1.0355 1.0626 0.04%
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    同类平均
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    0.07%
    0.03%
    0.49%
    1.66%
    2.16%
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    9.80%
    沪深300
    -1.01%
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