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嘉实致盈债券D(023716
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1.0326-0.06%
近1月：0.44%
近1年：1.47%

累计净值

1.0597
近3月：0.98%
近3年：--

近6月：1.73%
成立来：2.63%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：0.64亿元（2026-03-31）基金经理：王立芹等
成 立 日：2025-03-24管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    06-05 1.0326 1.0597 -0.06%
    06-04 1.0332 1.0603 0.03%
    06-03 1.0329 1.0600 -0.05%
    06-02 1.0334 1.0605 -0.01%
    06-01 1.0335 1.0606 0.07%
    05-29 1.0328 1.0599 0.03%
    05-28 1.0325 1.0596 0.03%
    05-27 1.0322 1.0593 0.11%
    05-26 1.0311 1.0582 0.09%
    05-25 1.0302 1.0573 0.05%
    05-22 1.0297 1.0568 -0.04%
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    1.47%
    --
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    同类平均
    -0.03%
    0.04%
    0.61%
    1.96%
    1.61%
    3.40%
    7.20%
    10.61%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
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    34.00%
    25.30%
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    202 | 917
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    711 | 840
    -- | 735
    -- | 640
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