基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>嘉实致盈债券D手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实致盈债券D(023716
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-07-07)

1.0311-0.01%
近1月：-0.15%
近1年：0.64%

累计净值

1.0582
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：1.59%
成立来：2.48%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：0.64亿元（2026-03-31）基金经理：王立芹等
成 立 日：2025-03-24管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.10元(费率0.10%，节省0.09元。)
立即购买定投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

嘉实基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.36%07-07

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-07 1.0311 1.0582 -0.01%
    07-06 1.0312 1.0583 0.05%
    07-03 1.0307 1.0578 -0.02%
    07-02 1.0309 1.0580 0.01%
    07-01 1.0308 1.0579 -0.08%
    06-30 1.0316 1.0587 -0.08%
    06-29 1.0324 1.0595 0.07%
    06-26 1.0317 1.0588 0.02%
    06-25 1.0315 1.0586 0.05%
    06-24 1.0310 1.0581 0.01%
    06-23 1.0309 1.0580 -0.03%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-07-07
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.15%
    0.58%
    1.59%
    1.46%
    0.64%
    --
    --
    同类平均
    -0.11%
    0.06%
    0.82%
    1.35%
    1.67%
    2.78%
    7.29%
    10.33%
    沪深300
    -3.76%
    -0.51%
    7.92%
    0.33%
    3.51%
    20.86%
    39.67%
    25.27%
    同类排名
    592 | 844
    702 | 844
    414 | 840
    238 | 834
    413 | 834
    691 | 772
    -- | 669
    -- | 577
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    不佳

    --

    --

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
    更多相关基金资讯>

    基金公告

    更多>
    更多相关基金公告>

    嘉实致盈债券D基金吧

    进入嘉实基金公司吧
    进入嘉实致盈债券D基金吧
    点击回复标题作者最新更新时间
    88 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料 基金资讯 06-24 08:04
    297 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2026 基金资讯 05-22 08:04
    168 0 公告关于嘉实致盈债券型证券投资基金2026年劳动节前暂 基金资讯 04-27 07:37
    128 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 08:35
    113 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-30 08:09
    164 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 08:06
    245 0 公告关于嘉实致盈债券型证券投资基金2026年元旦节前暂 基金资讯 12-29 07:38
    239 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第三次收益分配 基金资讯 11-26 07:08
    299 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入 基金资讯 11-20 07:11
    231 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 08:08
    265 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购( 基金资讯 09-25 07:07
    252 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第二次收益分配 基金资讯 09-23 07:13
    327 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购( 基金资讯 09-17 07:05
    202 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:56
    217 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:29
    186 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料 基金资讯 06-24 08:07
    285 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第一次收益分配 基金资讯 06-19 07:14
    278 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 05-26 08:07
    263 0 公告关于嘉实致盈债券型证券投资基金2025年劳动节前暂 基金资讯 04-25 07:37
    298 0 公告嘉实致盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:34
    查看更多嘉实致盈债券D基金吧>

    同类基金涨幅榜

    更多>
    • 近1年

    热门主题基金

    更多>
    • 光模块
    • PCB
    • 存储芯片
    更多主题基金>

    关注该基金的人还关注了

    基金名称关注度
    汇添富创新医药混合A 6人
    嘉实中证稀土产业ETF 7人
    天弘恒生科技ETF联接C 5人
    易方达全球成长精选混合 5人
    鹏华碳中和主题混合C 5人
    郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1