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单位净值 (2026-09-21)

0.94030.59%
近1月:-2.54%
近1年:-5.17%

累计净值

0.9513
近3月:1.31%
近3年:--

近6月:-8.06%
成立来:-4.98%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.46亿元(2026-06-30)基金经理:许荣漫
成 立 日:2025-06-30管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒生港股通红利低波动指数 | 年化跟踪误差:3.52%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 0.9403 0.9513 0.59%
    09-18 0.9348 0.9458 -0.35%
    09-17 0.9381 0.9491 -0.59%
    09-16 0.9437 0.9547 0.22%
    09-15 0.9416 0.9526 -0.69%
    09-14 0.9481 0.9591 0.53%
    09-11 0.9431 0.9541 -1.14%
    09-10 0.9540 0.9650 -0.54%
    09-09 0.9592 0.9702 -0.24%
    09-08 0.9615 0.9725 1.06%
    09-07 0.9514 0.9624 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.82%
    -2.54%
    1.31%
    -8.06%
    -5.87%
    -5.17%
    --
    --
    同类平均
    2.57%
    -0.98%
    -5.53%
    1.75%
    2.59%
    4.85%
    66.35%
    41.39%
    沪深300
    2.12%
    -1.61%
    -10.18%
    -0.49%
    -1.84%
    0.49%
    41.97%
    21.55%
    跟踪标的
    -0.67%
    -2.15%
    0.66%
    -9.62%
    -4.05%
    -2.85%
    31.47%
    42.06%
    同类排名
    4829 | 5475
    4089 | 5442
    1209 | 5239
    3917 | 4944
    3587 | 4771
    3269 | 4405
    -- | 2964
    -- | 2274
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

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    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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招商基金

管理规模:9946亿旗下基金:699只
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