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单位净值 (2026-06-08)

1.0801-0.37%
近1月:0.01%
近1年:5.38%

累计净值

1.1071
近3月:1.13%
近3年:--

近6月:3.09%
成立来:5.46%
类型:债券型-混合二级规模:8.14亿元(2026-03-31)基金经理:靖博灵
成 立 日:2025-05-14管 理 人华夏基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-08 1.0801 1.1071 -0.37%
    06-05 1.0841 1.1111 -0.17%
    06-04 1.0859 1.1129 -0.03%
    06-03 1.0862 1.1132 0.06%
    06-02 1.0856 1.1126 0.14%
    06-01 1.0841 1.1111 0.03%
    05-29 1.0838 1.1108 -0.11%
    05-28 1.0850 1.1120 0.06%
    05-27 1.0844 1.1114 -0.09%
    05-26 1.0854 1.1124 0.10%
    05-25 1.0843 1.1113 0.18%
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    同类平均
    -0.66%
    -1.09%
    -0.07%
    2.25%
    1.73%
    6.78%
    11.99%
    13.19%
    沪深300
    -2.70%
    -3.25%
    1.14%
    1.99%
    1.81%
    21.67%
    31.88%
    23.39%
    同类排名
    550 | 1642
    314 | 1642
    271 | 1580
    355 | 1479
    345 | 1526
    612 | 1311
    -- | 1109
    -- | 917
    四分位排名

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