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单位净值 (2026-09-15)

1.01740.01%
近1月:0.15%
近1年:1.94%

累计净值

1.0214
近3月:0.43%
近3年:--

近6月:0.99%
成立来:2.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:26.12亿元(2026-06-30)基金经理:袁素
成 立 日:2025-06-25管 理 人中加基金基金评级
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    0.04%
    0.15%
    0.43%
    0.99%
    1.42%
    1.94%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    0.13%
    0.67%
    1.49%
    2.04%
    2.52%
    4.65%
    9.87%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    同类排名
    449 | 2527
    761 | 2523
    1987 | 2510
    1990 | 2502
    1962 | 2496
    1854 | 2462
    -- | 2176
    -- | 1727
    四分位排名

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    --

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