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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-11 1.0285 1.0285 -0.27% 09-10 1.0313 1.0313 -0.28% 09-09 1.0342 1.0342 -0.19% 09-08 1.0362 1.0362 -0.01% 09-07 1.0363 1.0363 -0.13% 09-04 1.0376 1.0376 0.03% 09-03 1.0373 1.0373 0.22% 09-02 1.0350 1.0350 -0.27% 09-01 1.0378 1.0378 -0.06% 08-31 1.0384 1.0384 -0.20% 08-28 1.0405 1.0405 -0.20%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.88%-1.26%0.14%-0.38%1.40%2.20%----同类平均-0.21%-0.70%-0.48%-0.61%1.29%2.36%14.17%12.87%沪深300-0.83%-3.29%-4.49%-4.13%-2.59%-0.83%41.56%19.71%同类排名1763 | 18631554 | 1823688 | 1719810 | 1586679 | 1528662 | 1394-- | 1158-- | 967四分位排名
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