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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497
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单位净值 (2026-09-17)

1.0774-0.63%
近1月:-0.47%
近1年:--

累计净值

1.0774
近3月:2.26%
近3年:--

近6月:-7.25%
成立来:7.74%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:4.83亿元(2026-06-30)基金经理:李树建
成 立 日:2025-09-23管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:国证价值100指数 | 年化跟踪误差:--

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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.88%
    -0.47%
    2.26%
    -7.25%
    1.90%
    --
    --
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    同类平均
    -1.68%
    -3.73%
    -6.33%
    -3.38%
    0.60%
    2.50%
    64.96%
    36.52%
    沪深300
    -1.94%
    -5.93%
    -9.56%
    -3.82%
    -3.67%
    -2.00%
    41.18%
    20.26%
    跟踪标的
    -3.34%
    -1.48%
    -0.35%
    -9.55%
    -0.44%
    5.50%
    37.62%
    39.93%
    同类排名
    3384 | 3920
    380 | 3891
    515 | 3759
    2470 | 3555
    1321 | 3447
    -- | 3218
    -- | 2269
    -- | 1694
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

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    --

    --

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3124.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
2122 3 价值100指数十年大涨337.79%,32只机构重 阡陌说 09-17 15:51
60 0 $易方达国证价值100ETF联接发起式A$看样子以 林木森gogo 09-15 09:18
162 2 你的竞争对手来了,还不按期分红?了 股友20657w6W70 09-14 19:33
235 0 说分红的不可置否,费率和指数编制逻辑才是最重要的 无为稳妥 09-09 20:24
204 1 按基金合同应该是月月有分红的,希望信守承诺,我会投 严肃的农民 09-06 19:16
334 1 指数均线表第1796期 投基行动派 08-31 07:34
97 0 公告易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发 基金资讯 08-31 00:06
211 1 指数均线表第1791期 投基行动派 08-23 17:03
541 1 指数均线表第1786期 投基行动派 08-17 07:24
541 1 指数均线表第1783期 投基行动派 08-12 07:36
136 0 $易方达国证价值100ETF联接发起式A$下周再没 基民hJjzaO 08-07 20:18
569 2 什么时候开始分红 等鱼上钩 08-05 17:47
128 0 又要开启回撤模式了!!! 修行养基 08-05 17:34
235 2 全场最靓的仔 于weidong 08-05 15:13
231 1 $易方达国证价值100ETF联接发起式A$ 多文多谋de小舞 08-05 15:13
468 4 问下管理人 为什么业绩和不带股息的价格指数一样呢 威士忌之爱财有道 08-01 09:45
193 0 公告易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发 基金资讯 07-31 08:04
251 0 今天早盘成长赛道集体回调,资金明显切换了,价值10 了不起的牛马 07-30 14:04
187 0 公告易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发 基金资讯 07-27 08:05
1813 3 三个价值指数的比较:价值100、国信价值与国证价值 懒人养基 07-23 13:46
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