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易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497
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单位净值 (2026-06-15)

1.0798-0.85%
近1月:-3.02%
近1年:--

累计净值

1.0798
近3月:-8.13%
近3年:--

近6月:3.79%
成立来:7.98%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:2.99亿元(2026-03-31)基金经理:李树建
成 立 日:2025-09-23管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:国证价值100指数 | 年化跟踪误差:--

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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.59%
    -3.02%
    -8.13%
    3.79%
    2.13%
    --
    --
    --
    同类平均
    3.72%
    -1.54%
    3.12%
    9.88%
    7.27%
    34.31%
    56.47%
    36.69%
    沪深300
    3.78%
    0.66%
    4.77%
    7.46%
    5.65%
    26.59%
    38.12%
    24.61%
    跟踪标的
    -0.46%
    -3.34%
    -8.30%
    4.08%
    2.32%
    12.61%
    25.35%
    45.61%
    同类排名
    4685 | 5157
    3322 | 5113
    3871 | 4937
    3019 | 4709
    3066 | 4790
    -- | 3949
    -- | 2802
    -- | 2156
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3124.61%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
36 0 跟踪误差这么大,要割肉离场了!! 修行养基 06-15 20:04
56 0 能不能用量化做个增强呀 基民z6guyO 06-12 20:30
85 1 80%以上的股票都在涨,只有你在跌?? 修行养基 06-12 15:08
132 3 坐等招商的稳定分红基金,就问你慌不慌 股友20657w6W70 06-10 09:43
93 1 设每月分红,跌了也拿得住,规模也会越来越大,长期持 修行养基 06-09 18:44
80 1 因为昨天跌的少今天来个补跌? 于weidong 06-09 13:54
124 0 你不会把场外做成每月分红吗?吸引来长期持有的资金, 股友20657w6W70 06-09 11:57
1381 0 三个价值指数的比较:价值100、国信价值与国证价值 懒人养基 06-05 10:00
127 1 $易方达国证价值100ETF联接发起式A$这个基金 呜屲屲屲屲 06-04 18:58
174 2 强列要求该支场外基金每月评估分红,这样规模做大不成 修行养基 06-02 20:42
164 1 场外不分红就无法吸引更多资金支持场内规模,这都不懂 股友20657w6W70 06-01 15:20
273 2 降费了降费了终于不用纠结这个基金的费率高了。。。 矢南小生 05-30 13:50
302 4 不分红就别在合同里写可分红,擦边球打多了终究会失误 股友20657w6W70 05-29 09:06
297 6 追踪误差极大!偷偷损失收益 基民93V25I0763 05-29 09:05
81 0 让你高费率,让你铁公鸡,现在引来竞争对手了吧!你早 股友20657w6W70 05-29 09:00
75 0 让你高费率,让你铁公鸡,现在引来竞争对手了吧!你早 股友20657w6W70 05-29 09:00
81 0 公告易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发 基金资讯 05-29 08:23
109 0 公告易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发 基金资讯 05-29 08:04
498 0 A股拥挤度已经到了历史最高区间了 表舅是养基大户 05-27 22:17
268 6 公告易方达基金管理有限公司关于调低易方达国证价值100 基金资讯 05-26 17:22

易方达基金

管理规模:23403.04亿旗下基金:913只
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