易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-25): 1.0856-0.17%; 近1月：-3.54%; 近1年：--

累计净值: 1.0856; 近3月：-5.59%; 近3年：--

: 近6月：4.48%; 成立来：8.56%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.99亿元（2026-03-31）	基金经理：李树建
成立日：2025-09-23	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证价值100指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.0856	1.0856	-0.17%
05-22	1.0874	1.0874	-0.16%
05-21	1.0891	1.0891	-1.26%
05-20	1.1030	1.1030	-0.48%
05-19	1.1083	1.1083	0.10%
05-18	1.1072	1.1072	-0.56%
05-15	1.1134	1.1134	-0.04%
05-14	1.1138	1.1138	-0.30%
05-13	1.1171	1.1171	0.09%
05-12	1.1161	1.1161	-0.45%
05-11	1.1212	1.1212	0.33%

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易方达国证价值100ETF联接发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.95%	-3.54%	-5.59%	4.48%	2.68%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.45%	4.30%	3.39%	14.37%	10.25%	39.57%	59.27%	43.26%
沪深300	1.82%	3.19%	3.92%	9.60%	6.30%	26.77%	36.66%	27.82%
跟踪标的跟踪标的：国证价值100指数	-2.10%	-3.98%	-5.59%	4.87%	3.02%	13.47%	24.55%	49.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4535 \| 5095	4102 \| 5067	3678 \| 4920	3214 \| 4667	3192 \| 4796	-- \| 3878	-- \| 2757	-- \| 2132
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.89%	5.73%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证价值100指数	6.70%	7.95%	1.55%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	324 \| 4960	406 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2025-12-31 24.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	24.61%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-23~至今李树建 245天 8.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-23~至今	李树建	245天	8.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
99	5	公告易方达基金管理有限公司关于调低易方达国证价值100	基金资讯	05-26 11:17
62	0	公告易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	05-26 08:04
65	0	公告易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	05-26 08:04
156	3	这种高费率的基金，又没稳定分红，你们还买，到底怎么	股友20657w6W70	05-24 16:07
157	3	不分红就别在合同里写可分红，擦边球打多了终究会失误	股友20657w6W70	05-23 11:06
113	1	费率太高了。	新手学习也不会	05-21 21:41
118	1	一直在跌	基民BYs7Wr	05-20 23:15
779	0	聊聊近期最炸裂的板块	表舅是养基大户	05-20 11:36
81	1	同样的红利差距也太大，调下仓，改善持仓结构持有的东	电闪雷鸣我在场	05-19 10:56
51	0	公告易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	05-19 08:05
265	5	跟踪误差大，也好意思收这么高的费用。	修行养基	05-18 19:22
1259	3	大利好！这只牛指也降费了	阡陌说	05-17 16:44
125	1	什么时候降费？	yangquanxi	05-16 12:55
307	0	央妈的一季报信息量很大	表舅是养基大户	05-13 10:08
97	1	好	股友kWAO5l	05-06 15:42
2551	0	易方达国证价值100ETF联接发起式2026年一季	易方达基金	05-06 11:12
9378	39	【300万实盘】止盈AI捡破烂	十拳剑灵	04-30 15:20
287	0	国证价值指数为何表现稳健？	高高小跟班	04-28 15:16
11418	44	4月十连阳，我不跑——陪你们一起赚钱	十拳剑灵	04-22 15:45
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