华安国证航天航空行业ETF发起式联接C(025733)基金净值_估值

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华安国证航天航空行业ETF发起式联接C(025733

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单位净值 (2026-08-11): 0.8793-2.67%; 近1月：-9.85%; 近1年：--

累计净值: 0.8793; 近3月：-25.65%; 近3年：--

: 近6月：-28.41%; 成立来：-12.07%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.85亿元（2026-06-30）	基金经理：刘璇子
成立日：2025-10-17	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证航天航空行业指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-11	0.8793	0.8793	-2.67%
08-10	0.9034	0.9034	2.32%
08-07	0.8829	0.8829	0.91%
08-06	0.8749	0.8749	0.18%
08-05	0.8733	0.8733	0.89%
08-04	0.8656	0.8656	0.89%
08-03	0.8580	0.8580	1.61%
07-31	0.8444	0.8444	1.20%
07-30	0.8344	0.8344	-1.46%
07-29	0.8468	0.8468	1.62%
07-28	0.8333	0.8333	-2.07%

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华安国证航天航空行业ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.58%	-9.85%	-25.65%	-28.41%	-24.99%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.86%	-2.03%	-6.16%	-1.13%	4.51%	18.86%	63.23%	35.65%
沪深300	1.37%	-2.45%	-5.82%	-1.06%	0.73%	13.13%	39.99%	20.07%
跟踪标的跟踪标的：国证航天航空行业指数	1.67%	-10.62%	-27.60%	-30.23%	-26.09%	-17.40%	22.57%	5.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3300 \| 5361	4454 \| 5324	5049 \| 5094	4869 \| 4893	4747 \| 4779	-- \| 4185	-- \| 2901	-- \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.43%	-6.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证航天航空行业指数	-12.32%	-6.41%	14.68%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4287 \| 5312	4195 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-17~至今刘璇子 299天 -12.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-17~至今	刘璇子	299天	-12.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	这波调整更像是情绪释放，不是产业逻辑坏了，有仓位的	静谧的董弘烽	08-11 18:30
63	0	前面连涨7天了，回调一下也正常。	兔嘟嘟	08-11 18:17
35	0	南方中国梦的持仓是真的纯粹，全是半导体方向。近一周	年年乐呵呵	08-11 15:21
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71	0	我觉得商业航天还是有机会的下半年，因为其本身调整的	小凡定投号	08-05 19:52
86	0	连涨4天了，7月跌的终于是回来一些了，这个位置不用	逐风耐万里	08-05 18:22
86	0	这几天商业航天应该都回了点血。	春日小花	08-05 18:21
86	0	SpaceX首份季报营收直接翻了快一倍，还跟英伟达	心跳加速了	08-05 18:14
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69801	0	重磅利好不断！商业航天要一飞冲天？	一口全都咬碎	08-05 14:44
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90	0	今天逆市涨了，天链三号01星刚成功发射，中国首个无	龙霄霄	08-03 18:36
91	0	资金开始聚焦高端装备细分赛道，商业航天全线拉升走强	股友K39	08-03 11:35
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