大成港股恒信混合(QDII)(025787)基金净值_估值

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大成港股恒信混合(QDII)(025787

)

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单位净值 (2026-07-01): 0.8094-0.05%; 近1月：-8.47%; 近1年：--

累计净值: 0.8094; 近3月：-13.53%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-19.06%

类型：QDII-混合偏股	规模：20.04亿元（2026-03-31）	基金经理：柏杨
成立日：2026-01-26	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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新鸿基地产	1.87%	--	股吧
洛阳钼业	1.69%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	0.8094	0.8094	-0.05%
06-30	0.8098	0.8098	0.25%
06-29	0.8078	0.8078	0.57%
06-26	0.8032	0.8032	-1.60%
06-25	0.8163	0.8163	-1.39%
06-24	0.8278	0.8278	-0.01%
06-23	0.8279	0.8279	-2.44%
06-22	0.8486	0.8486	-0.11%
06-18	0.8495	0.8495	-1.63%
06-17	0.8636	0.8636	-0.31%
06-16	0.8663	0.8663	-1.24%

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大成港股恒信混合(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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阶段涨幅	-2.22%	-8.47%	-13.53%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.95%	1.72%	10.62%	15.12%	15.12%	30.75%	69.38%	74.43%
沪深300	-4.14%	-2.08%	7.44%	3.94%	3.94%	22.03%	38.61%	25.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	110 \| 110	99 \| 108	89 \| 107	-- \| 104	-- \| 104	-- \| 92	-- \| 87	-- \| 70
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	98 \| 119	-- \| 109	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-26~至今柏杨 158天 -19.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-26~至今	柏杨	158天	-19.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
77	1	真TM垃圾	基民86g98n9792	07-02 22:11
78	1	，买基金这么多年，第一次买到这么差的，还是招行经理	丫05	06-30 20:19
63	0	弟兄们还好吗？	股友I838q79731	06-30 12:51
259	5	致敬柏总监，港大博士的“冷板凳”坐得太稳，高学历光	股友57a6030U50	06-30 11:40
37	0	真是垃圾！这基金经理	tiger19812013	06-30 11:34
42	0	公告大成港股恒信混合型证券投资基金(QDII)基金产品	基金资讯	06-30 09:09
71	0	招行经理是真坑	janedoublez	06-29 21:59
140	3	真垃圾，割肉了。请问大家多少人不是招行推的	股友5H711M5887	06-26 22:14
55	0	行不行啊，天天跌	基民36659t0x12	06-25 20:43
61	0	真是垃圾！比百姓做得都差	基民001Gt88135	06-25 14:34
104	0	柏杨，你的文凭是买的吗？	忠言逆耳朵	06-23 00:05
94	1	招行挖坑推荐	基民78709mn920	06-22 23:32
80	0	被坑，银行推荐，一直跌	基民78709mn920	06-22 22:30
85	0	没见过这么差的基金经理和业绩, 洗洗回家算了，别糟	股友p829Q26869	06-18 19:29
62	0	真垃圾	基民00w8g93588	06-09 19:47
168	1	拿了4个月的感受：大盘涨跌变换，大成持续下跌。别说	股友5H711M5887	06-05 21:23
125	0	大成港股恒信混合为何死扛暴雷股？	元宝发发发	05-29 21:56
704	12	买了一个多月了，还没开始盈亏	扬眉道人	05-29 19:47
84	0	这个经理水平不行，他主页的代表作精选混合近三个月跌	股友5H711M5887	05-27 13:02
166	2	25号净值怎么可能是负值	基民00w8g93588	05-26 19:59

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