大成港股恒信混合(QDII)(025787)基金净值_估值

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大成港股恒信混合(QDII)(025787

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单位净值 (2026-10-14): 0.7829-1.44%; 近1月：-6.95%; 近1年：--

累计净值: 0.7829; 近3月：-4.34%; 近3年：--

: 近6月：-17.08%; 成立来：-21.71%

类型：QDII-混合偏股	规模：13.56亿元（2026-06-30）	基金经理：柏杨
成立日：2026-01-26	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	0.7829	0.7829	-1.44%
10-13	0.7943	0.7943	0.24%
10-12	0.7924	0.7924	-0.68%
10-09	0.7978	0.7978	1.58%
10-08	0.7854	0.7854	-3.24%
09-30	0.8117	0.8117	0.50%
09-29	0.8077	0.8077	0.39%
09-28	0.8046	0.8046	-1.61%
09-24	0.8178	0.8178	-1.04%
09-23	0.8264	0.8264	-0.64%
09-22	0.8317	0.8317	-0.57%

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大成港股恒信混合(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.55%	-6.95%	-4.34%	-17.08%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-6.02%	-4.48%	-9.41%	-8.08%	0.35%	-0.43%	34.90%	56.88%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	44 \| 125	87 \| 125	36 \| 119	83 \| 111	-- \| 108	-- \| 103	-- \| 94	-- \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	--	--	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.23%	-12.08%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-7.97%	15.20%	0.71%	--	--	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 127	98 \| 119	-- \| 109	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-26~至今柏杨 263天 -21.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-26~至今	柏杨	263天	-21.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
189	3	专门注册来骂这个基金经理柏杨！！的什么垃圾操作！什	股友6YX7938862	10-08 09:05
124	0	真的是垃圾，跟跌不跟涨。打着长期投资的名义，来掩饰	股友55D700r931	09-24 14:11
98	0	又开始垫底了，柏杨啊快下岗吧！	股友55D700r931	09-23 10:04
147	1	招行经理推的，招行确实坑人	股友7y165v0375	09-17 17:06
626	10	致敬柏总监，港大博士的“冷板凳”坐得太稳，高学历光	股友57a6030U50	09-11 09:20
122	0	公告大成港股恒信混合型证券投资基金(QDII)2026	基金资讯	08-28 09:31
245	1	公告大成港股恒信混合型证券投资基金(QDII)2026	基金资讯	08-06 16:22
236	1	招商银行真是坑人，客户经理推的！已割肉	股友x08010599l	08-04 14:58
192	0	大成公司，柏杨，出来回答。做的什么破业绩	股友55D700r931	07-30 21:19
222	1	柏杨丢人不，普涨的时候你看看你业绩	股友55D700r931	07-28 12:09
339	1	建仓期亏20%，严重质疑柏杨！大成公司出来解释一下	股友55D700r931	07-20 22:05
170	0	每个月都是负收益	股友55D700r931	07-20 19:22
290	1	7月17日大盘跌1.74%.，按柏杨基金涨幅规律今	股友55D700r931	07-20 19:21
293	1	柏杨的风控平衡，平衡个毛线	股友55D700r931	07-19 20:22
169	0	柏杨现在你不仅跑输恒生指数，还跑输恒生科技，没见过	股友55D700r931	07-18 10:08
128	0	跟跌不跟涨的	股友55D700r931	07-17 10:21
424	8	真垃圾，割肉了。请问大家多少人不是招行推的	股友5H711M5887	07-15 10:45
180	0	大家快打大成电话反映。业绩做的绝对有问题。	股友55D700r931	07-10 17:36
162	0	做的什么鬼产品，7月大盘涨6%，你涨0.6%	股友55D700r931	07-10 17:34
144	0	-20%，垃圾	股友73316Ox338	07-08 21:53

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