大成港股恒信混合(QDII)(025787)基金净值_估值

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大成港股恒信混合(QDII)(025787

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单位净值 (2026-07-23): 0.83700.65%; 近1月：1.10%; 近1年：--

累计净值: 0.8370; 近3月：-9.84%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-16.30%

类型：QDII-混合偏股	规模：13.56亿元（2026-06-30）	基金经理：柏杨
成立日：2026-01-26	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

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07-23	0.8370	0.8370	0.65%
07-22	0.8316	0.8316	0.36%
07-21	0.8286	0.8286	1.33%
07-20	0.8177	0.8177	1.93%
07-17	0.8022	0.8022	-2.63%
07-16	0.8239	0.8239	0.23%
07-15	0.8220	0.8220	0.44%
07-14	0.8184	0.8184	0.96%
07-13	0.8106	0.8106	-0.39%
07-10	0.8138	0.8138	-0.23%
07-09	0.8157	0.8157	-0.02%

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大成港股恒信混合(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.35%	-3.33%	-1.84%	1.49%	8.27%	15.65%	61.68%	62.09%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12 \| 114	38 \| 115	85 \| 112	-- \| 108	-- \| 108	-- \| 97	-- \| 91	-- \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	--	--	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.20%	0.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	98 \| 119	-- \| 109	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2026年度	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-26~至今柏杨 180天 -16.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-26~至今	柏杨	180天	-16.30%

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60	0	招商银行真是坑人，客户经理推的！已割肉	股友x08010599l	07-22 21:43
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111	1	7月17日大盘跌1.74%.，按柏杨基金涨幅规律今	股友55D700r931	07-20 19:21
121	1	柏杨的风控平衡，平衡个毛线	股友55D700r931	07-19 20:22
87	0	柏杨现在你不仅跑输恒生指数，还跑输恒生科技，没见过	股友55D700r931	07-18 10:08
54	0	跟跌不跟涨的	股友55D700r931	07-17 10:21
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77	0	做的什么鬼产品，7月大盘涨6%，你涨0.6%	股友55D700r931	07-10 17:34
72	0	-20%，垃圾	股友73316Ox338	07-08 21:53
73	0	垃圾招行，垃圾大成	股友e6JPYR	07-08 21:26
74	0	的，20%了	Ligang9922	07-06 14:22
178	2	柏杨，你管的什么东西，那么多利好7月2日业绩是负	股友55D700r931	07-04 07:37
129	1	弟兄们还好吗？	股友I838q79731	07-03 20:36
72	0	7月2日业绩还能是负的。柏杨牛X	股友55D700r931	07-03 20:35
119	1	真TM垃圾	基民86g98n9792	07-02 22:11
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