嘉实策略混合(070011)基金净值_估值_行情走势

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嘉实策略混合(070011

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单位净值 (2026-04-21): 1.0370-0.10%; 近1月：0.58%; 近1年：8.26%

累计净值: 2.3280; 近3月：-5.30%; 近3年：1.98%

: 近6月：-4.62%; 成立来：170.28%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：20.65亿元（2025-12-31）	基金经理：董福焱
成立日：2006-12-12	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	5.58%	0.78%	股吧
顺丰控股	5.57%	0.57%	股吧
伊利股份	5.54%	0.20%	股吧
云南白药	5.00%	0.11%	股吧
中国中免	4.58%	-0.62%	股吧
海螺水泥	4.38%	-0.23%	股吧
牧原股份	4.25%	0.35%	股吧
北新建材	4.23%	-0.55%	股吧
成都银行	2.75%	1.20%	股吧
东方证券	2.64%	0.65%	股吧

前十持仓占比合计：44.52%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华安转债 0.55% --
武进转债 0.02% --
前二持仓占比合计：0.57%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华安转债	0.55%	--
武进转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	1.0370	2.3280	-0.10%
04-20	1.0380	2.3290	0.29%
04-17	1.0350	2.3260	-0.58%
04-16	1.0410	2.3320	0.39%
04-15	1.0370	2.3280	0.00%
04-14	1.0370	2.3280	0.88%
04-13	1.0280	2.3190	-0.19%
04-10	1.0300	2.3210	0.68%
04-09	1.0230	2.3140	-0.97%
04-08	1.0330	2.3240	2.68%
04-07	1.0060	2.2970	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.58%	-5.30%	-4.62%	-3.23%	8.26%	19.40%	1.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.93%	6.24%	1.63%	10.22%	7.54%	35.28%	44.92%	25.45%
沪深300	1.42%	4.40%	0.95%	3.48%	2.98%	25.97%	34.63%	18.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2056 \| 2326	1979 \| 2325	2010 \| 2318	2111 \| 2303	2151 \| 2316	1823 \| 2266	1525 \| 2180	1667 \| 2071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.38%	-0.36%	10.71%	-0.70%	-1.55%	-0.77%	18.45%	-3.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1972 \| 2333	1394 \| 2338	1577 \| 2347	1849 \| 2353	1983 \| 2331	1186 \| 2336	144 \| 2322	1546 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.84%	18.89%	-16.94%	-30.29%	-2.61%	54.28%	42.24%	-32.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1746 \| 2338	146 \| 2336	1710 \| 2330	1929 \| 2299	1727 \| 2205	633 \| 2086	551 \| 1974	1572 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 184.00%
2025-06-30 258.55%
2024-12-31 331.51%
2024-06-30 312.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：秉承“收益源于研究、增长创造价值、策略优化回报”，进行有效的策略组合。基金经理有近10年证券从业经验。多数年份跑赢同类平均。

报告期	基金换手率
2025-12-31	184.00%
2025-06-30	258.55%
2024-12-31	331.51%
2024-06-30	312.65%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-28~至今	董福焱	1年又114天	3.16%
2019-09-28~2024-12-27	董福焱洪流	5年又92天	16.15%
2019-08-23~2019-09-27	董福焱	35天	0.00%
2017-01-12~2019-08-22	谢泽林	2年又222天	-2.42%
2016-09-30~2017-01-11	丁杰人谢泽林	103天	-5.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	0	大家去证监会举报	基民pptBvg	04-18 15:58
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80	2	董福焱，下岗吧？别害人了	欢乐的罗言秋	04-17 20:34
107	0	不看新闻的吗？不知道现在的热门题材，更不知道怎么调	基民397I7m0209	04-10 23:12
87	0	公告嘉实策略增长混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:43
168	1	$嘉实策略混合$三、四年时间，从来没有大涨一次，倒	勤勉de希德尼	03-25 14:26
85	0	跌的这样惨	基民B5voQX	03-25 11:27
116	0	为什么看不到当时的价钱	基民80c3O69007	03-10 09:56
172	0	指数冲高回落，我关注热点主线！	蓝蓝养基wxv	03-06 21:00
126	0	买了那么久还没回本钱	基民80c3O69007	03-04 13:51
120	0	为什么看不到当时的跌涨价了	基民80c3O69007	03-04 13:51
153	0	[哭][晕][哭][晕][哭][晕]	基民aXgKpB	02-28 10:00
153	0	基金经理也得采用淘汰制	基民E5be5y	02-24 16:04
174	0	这经理脑梗了吗？都比他强	基民E5be5y	02-12 22:02
193	1	海口海关：截至2026年2月8日，新政实施满百日	投资需要哲学思想	02-12 09:28
190	0	财政部数据显示，自海南自贸港封关以来，截至2026	投资需要哲学思想	02-08 20:12
158	0	啥时候能回本？欲哭无泪！	我来也7	02-04 09:22
145	0	你真的很菜	基民EeXdwJ	02-02 20:47
170	0	基金经理做梦吗？	被坑小散户	02-01 18:36

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每份派现金0.0307元
2025-01-15	每份派现金0.0098元
2021-01-19	每份派现金0.2258元
2020-01-16	每份派现金0.0575元
2018-01-16	每份派现金0.1007元
2016-01-19	每份派现金0.2852元
2015-01-21	每份派现金0.0926元
2014-01-17	每份派现金0.0604元
2013-01-22	每份派现金0.0260元
2011-01-21	每份派现金0.1280元
2010-01-20	每份派现金0.0840元

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