嘉实策略混合(070011)基金净值_估值_行情走势

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嘉实策略混合(070011

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单位净值 (2026-08-07): 0.97300.52%; 近1月：5.08%; 近1年：-5.25%

累计净值: 2.2640; 近3月：-7.69%; 近3年：-2.56%

: 近6月：-10.90%; 成立来：153.60%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：15.48亿元（2026-06-30）	基金经理：董福焱
成立日：2006-12-12	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	6.06%	-1.25%	股吧
伊利股份	6.04%	-0.42%	股吧
海天味业	3.64%	-0.36%	股吧
中国国航	3.49%	-0.98%	股吧
三一重工	3.46%	-0.91%	股吧
康龙化成	3.45%	14.34%	股吧
海螺水泥	3.28%	-0.22%	股吧
北新建材	3.20%	-1.73%	股吧
东方证券	3.05%	-0.22%	股吧
恒瑞医药	3.04%	4.82%	股吧

前十持仓占比合计：38.71%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华安转债 0.55% --
武进转债 0.02% --
前二持仓占比合计：0.57%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华安转债	0.55%	--
武进转债	0.02%	--

公司观点

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1.15%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
53.33%近1年嘉实价值成长混合
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6.21%近1年嘉实价值精选股...
三大指数均涨超1%，创新药、CRO...
黄金重回C位，如何巧用"核心+卫星...
沃德20年嘉实基金致敬交通银行财...
秋色自成章山河共此长 | 立秋
全球生物医药投融资持续回暖，科创医...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	0.9730	2.2640	0.52%
08-06	0.9680	2.2590	-0.21%
08-05	0.9700	2.2610	0.94%
08-04	0.9610	2.2520	-0.83%
08-03	0.9690	2.2600	-0.41%
07-31	0.9730	2.2640	0.21%
07-30	0.9710	2.2620	0.52%
07-29	0.9660	2.2570	2.01%
07-28	0.9470	2.2380	0.00%
07-27	0.9470	2.2380	1.50%
07-24	0.9330	2.2240	-2.71%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	5.08%	-7.69%	-10.90%	-9.20%	-5.25%	17.91%	-2.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.09%	-3.46%	-3.35%	3.55%	7.86%	21.80%	52.88%	30.05%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2015 \| 2332	270 \| 2326	1663 \| 2321	1961 \| 2316	2063 \| 2312	2019 \| 2285	1623 \| 2199	1780 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.55%	-5.38%	-0.36%	10.71%	-0.70%	-1.55%	-0.77%	18.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2140 \| 2331	1972 \| 2333	1394 \| 2338	1574 \| 2344	1843 \| 2347	1978 \| 2326	1183 \| 2331	144 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.84%	18.89%	-16.94%	-30.29%	-2.61%	54.28%	42.24%	-32.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1746 \| 2338	146 \| 2331	1706 \| 2323	1926 \| 2294	1728 \| 2202	631 \| 2082	551 \| 1973	1572 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 184.00%
2025-06-30 258.55%
2024-12-31 331.51%
2024-06-30 312.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：秉承“收益源于研究、增长创造价值、策略优化回报”，进行有效的策略组合。基金经理有近10年证券从业经验。多数年份跑赢同类平均。

报告期	基金换手率
2025-12-31	184.00%
2025-06-30	258.55%
2024-12-31	331.51%
2024-06-30	312.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-28~至今	董福焱	1年又222天	-3.80%
2019-09-28~2024-12-27	董福焱洪流	5年又92天	16.15%
2019-08-23~2019-09-27	董福焱	35天	0.00%
2017-01-12~2019-08-22	谢泽林	2年又222天	-2.42%
2016-09-30~2017-01-11	丁杰人谢泽林	103天	-5.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	全部都是老登股，这个经理一点都不会变通。配置十分有	股友6u6L982156	08-07 19:35
428	6	2006年12月新基金成立里买的，红利再投资，持有	自由自在自得	08-05 13:55
69	0	明天周五了，看看一周的利润能不能保住	股友X80V977311	07-30 15:26
53	0	啥时候能回本？不想赚钱！	我来也7	07-30 14:33
81	0	$嘉实策略混合$近日咸鱼翻身了	基民AFYm78	07-29 21:52
96	0	每周五能把一周的涨幅全跌回去	股友X80V977311	07-24 22:22
75	0	该基金近几年业绩表现甚差，董经理先生该振作精神奋起	股友276L73325Q	07-23 19:25
106	0	公告嘉实策略增长混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:00
147	0	别把短线波动看成方向已经变了	基民念念碎	07-08 18:08
134	0	能力太差，涨四天，一天全跌回去，又回到起跑线，一天	股友X80V977311	07-07 22:39
269	0	$嘉实策略混合$今天看基金持前十大股票收益很不错，	基民UF8xnS	07-07 16:32
134	0	$嘉实策略混合$大家对这只鸡不要再抱希望了，赶紧把	安宁的何睿婕2	06-30 20:05
179	0	$嘉实策略混合$今天又跌不少，董富焱，听劝吧，调仓	炒基的韭菜	06-30 16:16
130	0	配不上策略二字	股友X80V977311	06-30 14:08
163	0	把永辉超巿出掉，亏损股，王老板的钱都要不回来，现在	基民pptBvg	06-29 21:21
270	1	$嘉实策略混合$这个经理睡觉了？不醒了？不知道及时	有热情de柚子	06-29 15:50
163	0	$嘉实策略混合$董富焱，六月底基金可以调仓换股了，	炒基的韭菜	06-26 22:17
154	0	$嘉实策略混合$董富焱，你真行，终于把这支可怜的基	炒基的韭菜	06-26 22:10
198	0	$嘉实策略混合$我发的针对董富焱的帖子为啥总被屏蔽	炒基的韭菜	06-25 23:06
256	1	$嘉实策略混合$基金经理为啥不换人呢，该基金经理把	基民U94T2T	06-25 19:54

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嘉实基金

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港股通创新药ETF嘉实

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嘉实上证科创板生物医药

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每10份派现金0.3070元
2025-01-15	每10份派现金0.0980元
2021-01-19	每10份派现金2.2580元
2020-01-16	每10份派现金0.5750元
2018-01-16	每10份派现金1.0070元
2016-01-19	每10份派现金2.8520元
2015-01-21	每10份派现金0.9260元
2014-01-17	每10份派现金0.6040元
2013-01-22	每10份派现金0.2600元
2011-01-21	每10份派现金1.2800元
2010-01-20	每10份派现金0.8400元

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