大成策略回报混合A(090007)基金净值_估值

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大成策略回报混合A(090007

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单位净值 (2026-05-15): 1.1231-0.75%; 近1月：-0.83%; 近1年：13.06%

累计净值: 3.6910; 近3月：-0.50%; 近3年：29.99%

: 近6月：0.69%; 成立来：867.22%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：29.15亿元（2026-03-31）	基金经理：徐彦
成立日：2008-11-26	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	8.23%	-0.57%	股吧
普洛药业	6.42%	-4.10%	股吧
康弘药业	4.71%	-1.38%	股吧
广深铁路	4.65%	-1.61%	股吧
中国海油	4.62%	1.25%	股吧
中兴通讯	3.21%	-2.26%	股吧
晨光股份	2.51%	-1.74%	股吧
久立特材	2.48%	-1.50%	股吧
长春高新	2.40%	-1.34%	股吧
安图生物	2.27%	-0.89%	股吧

前十持仓占比合计：41.50%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农行 0.62% --
25成都 0.46% --
前二持仓占比合计：1.08%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农行	0.62%	--
25成都	0.46%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.1231	3.6910	-0.75%
05-14	1.1316	3.6995	-0.94%
05-13	1.1423	3.7102	-0.04%
05-12	1.1427	3.7106	-0.73%
05-11	1.1511	3.7190	0.94%
05-08	1.1404	3.7083	0.10%
05-07	1.1393	3.7072	-0.28%
05-06	1.1425	3.7104	-0.12%
04-30	1.1439	3.7118	-0.08%
04-29	1.1448	3.7127	0.48%
04-28	1.1393	3.7072	-0.18%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.52%	-0.83%	-0.50%	0.69%	1.94%	13.06%	26.19%	29.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.54%	6.05%	5.40%	13.45%	12.08%	44.08%	54.20%	36.25%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3228 \| 5332	4080 \| 5263	3187 \| 5178	3505 \| 4922	3551 \| 5055	3673 \| 4529	2956 \| 4095	1819 \| 3529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.13%	-2.31%	10.19%	2.56%	1.32%	3.70%	10.60%	-0.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1391 \| 5130	2756 \| 5130	4010 \| 4967	2086 \| 4796	3189 \| 4619	782 \| 4613	2108 \| 4545	1566 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	一般	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.85%	15.43%	6.61%	-3.33%	23.10%	21.16%	35.58%	-26.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3847 \| 5130	516 \| 4613	101 \| 4211	70 \| 3573	272 \| 2712	871 \| 1591	487 \| 922	355 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 47.77%
2025-06-30 38.58%
2024-12-31 35.56%
2024-06-30 22.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点："以处于合理估值范围内的价格投资于具有持续稳定高分红记录的企业”，长期业绩良好。

报告期	基金换手率
2025-12-31	47.77%
2025-06-30	38.58%
2024-12-31	35.56%
2024-06-30	22.25%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-23~至今	徐彦	6年又54天	122.02%
2020-03-20~2020-03-22	侯春燕徐彦	2天	1.36%
2018-09-11~2020-03-19	侯春燕	1年又190天	14.93%
2018-09-07~2018-09-10	徐彦侯春燕	3天	-1.66%
2012-12-31~2018-09-06	徐彦	5年又250天	143.11%

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361	1	$大成策略回报混合A$这只鸡生瘟了	才望善贾地卡卡西	05-07 08:48
183	0	去NMD，大盘涨一个多点，你居然还跌。价值投资也不	基民531307wk12	05-06 22:25
159	0	[亏大了]	温婉可人的池翼扬	05-06 21:41
171	0	最近半年在打瞌睡	康乐富贵	05-06 21:03
264	0	这个B最近太保守了吧	菲鱼秧鸡	05-01 12:35
458	1	彦啊！咱不能债基都跑不过啊	cksl	04-30 16:37
550	0	公告大成策略回报混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:42
972	0	公告大成策略回报混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:13
2349	1	降低预期，量力而行	萌萌的猪猪侠	03-27 15:21
4462	0	油气暴涨	萌萌的猪猪侠	03-04 00:56
1538	4	请问大家我的基金突然收益变成-10%是为啥，一直是	基民QYKzhy	02-12 13:48
1206	0	消费板块的强势超出预期，财通资管品质消费今日涨1.	幺八零吧	02-05 23:33
1097	0	60%多的仓位跌出了100%仓位的结果！	石榴树下的财富	02-02 15:33
1428	2	徐经理，怎么联系你？我的帐户咋无缘无故转出了钱？	基民yenhRx	02-01 00:32
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1183	0	我的帐户年底咋流出了一部分钱？基金公司电话是多少？	基民yenhRx	01-21 21:20

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2026-01-16	每份派现金0.1480元
2025-01-20	每份派现金0.1757元
2023-02-22	每份派现金0.0682元
2022-01-20	每份派现金0.2232元
2021-01-18	每份派现金0.1659元
2020-01-17	每份派现金0.0770元
2018-01-18	每份派现金0.0955元
2017-06-26	每份派现金0.1700元
2017-01-20	每份派现金0.1730元
2016-01-22	每份派现金0.4964元
2015-01-21	每份派现金0.0810元

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