富国天成红利混合(100029)基金净值_估值

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富国天成红利混合(前端：100029 后端：100030

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单位净值 (2026-10-15): 1.0533-1.05%; 近1月：0.30%; 近1年：8.12%

累计净值: 3.1193; 近3月：4.31%; 近3年：11.57%

: 近6月：0.86%; 成立来：358.60%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.91亿元（2026-06-30）	基金经理：毛一凡
成立日：2008-05-28	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
陕西煤业	3.11%	0.07%	股吧
中国神华	2.94%	0.10%	股吧
招商银行	2.67%	-0.02%	股吧
宁波银行	2.52%	-1.23%	股吧
平安银行	2.45%	-0.78%	股吧
广发证券	2.38%	-0.15%	股吧
山煤国际	2.22%	-4.81%	股吧
中国平安	2.15%	1.07%	股吧
建发股份	2.02%	-4.55%	股吧
渝农商行	2.00%	-1.70%	股吧

前十持仓占比合计：24.46%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债03 6.19% --
25特国02 5.71% --
26国债01 5.53% --
25国债12 1.43% --
国开1803 1.30% --
前五持仓占比合计：20.16%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债03	6.19%	--
25特国02	5.71%	--
26国债01	5.53%	--
25国债12	1.43%	--
国开1803	1.30%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.0533	3.1193	-1.05%
10-14	1.0645	3.1305	0.44%
10-13	1.0598	3.1258	-0.13%
10-12	1.0612	3.1272	0.26%
10-09	1.0585	3.1245	0.40%
10-08	1.0543	3.1203	0.47%
09-30	1.0494	3.1154	0.77%
09-29	1.0414	3.1074	-0.17%
09-28	1.0432	3.1092	-0.15%
09-24	1.0448	3.1108	-0.18%
09-23	1.0467	3.1127	-0.48%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.30%	4.31%	0.86%	6.88%	8.12%	22.18%	11.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.50%	-7.45%	-11.87%	-8.10%	-3.35%	-1.25%	24.64%	23.85%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	218 \| 2314	134 \| 2314	61 \| 2296	339 \| 2290	346 \| 2281	404 \| 2267	882 \| 2183	1240 \| 2106
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	9.70%	-7.45%	4.88%	2.96%	5.64%	3.84%	3.61%	-6.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	97 \| 2327	2019 \| 2331	313 \| 2333	516 \| 2338	1812 \| 2344	607 \| 2347	757 \| 2326	2001 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.02%	-8.78%	-14.25%	-23.90%	13.61%	68.56%	43.39%	-23.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1344 \| 2338	2010 \| 2331	1502 \| 2323	1602 \| 2294	566 \| 2202	345 \| 2082	517 \| 1973	1268 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 210.08%
2025-12-31 309.39%
2025-06-30 294.62%
2024-12-31 220.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，主要投资于红利型股票与稳健成长型股票，历史业绩出色，成立以来历年收益均好于同...
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报告期	基金换手率
2026-06-30	210.08%
2025-12-31	309.39%
2025-06-30	294.62%
2024-12-31	220.41%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-24~至今	毛一凡	1年又206天	19.95%
2020-04-17~2025-03-23	侯梧	4年又341天	5.98%
2018-04-04~2020-04-16	俞晓斌侯梧	2年又13天	25.66%
2017-11-20~2018-04-03	于江勇俞晓斌	134天	-1.41%
2008-05-28~2017-11-19	于江勇	9年又177天	191.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
82	0	行情反复"变脸"，红利在悄悄走强？	富国基金管理有限公司	10-15 16:00
96	1	我昨天刚买入，就扣了1.5％了	股友X3063D1698	10-14 22:49
76	0	冲着你有分红才满仓，谁知道进来被埋了，分红也没有了	明神山	10-14 22:48
217	0	10月14日点评：市场震荡整理，红利、传媒亮眼	富国基金管理有限公司	10-14 17:49
75	0	我昨天刚买入，就扣款百分之十五了，这是什么情况？	股友X3063D1698	10-14 13:06
244	1	持有五年了，亏百分之十八。如果赎回，还要扣手续费，	基民19f8056d03	10-10 05:23
127	0	现在这个基金怎么不分红了，给吃了吗？	基民IF1g6d	10-09 05:56
330	2	从年初到现在，净值在0.9到1.0之间左右徘徊，你	欣喜得秦可卿	09-30 12:03
98	0	这样的收益，太差了	乐观的施慧2	09-29 19:34
121	0	比债基还差！	明神山	09-22 19:32
246	0	【AI速看】金秋映月，乘势而为	直播AI速看小助理	09-17 21:05
113	0	连跌5天，基金经理，对你太失望了。	乐观的施慧2	09-16 19:49
170	0	尊敬的经理先生：趁净值在1元以上赶紧给广大基民分发	基民z077788E71	09-12 16:09
181	0	强盗基金！	明神山	09-04 23:03
154	0	公告富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二六年中	基金资讯	08-31 12:15
552	0	公告富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的	基金资讯	08-05 16:18
154	0	吃相难看	乐观的施慧2	08-04 19:52
362	1	强烈要求此基金每份净值达到1元以上就按原分红方式实	基民z077788E71	07-30 19:46
196	0	公告富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	07-27 09:29
213	0	公告富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	07-27 09:10

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-05-15	每10份派现金0.1500元
2023-03-09	每10份派现金0.1500元
2022-02-14	每10份派现金2.6300元
2021-11-23	每10份派现金0.1500元
2021-09-07	每10份派现金0.1500元
2021-07-06	每10份派现金0.1500元
2021-05-13	每10份派现金0.1500元
2021-03-11	每10份派现金0.1500元
2021-01-15	每10份派现金2.1400元
2020-11-10	每10份派现金0.1500元
2020-09-08	每10份派现金0.1500元

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