易方达沪深300ETF联接A(110020)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-24): 1.99490.47%; 近1月：2.25%; 近1年：28.32%

累计净值: 1.9949; 近3月：10.63%; 近3年：35.71%

: 近6月：7.22%; 成立来：99.49%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：129.57亿元（2026-03-31）	基金经理：余海燕等
成立日：2009-08-26	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.04%	0.73%	股吧
贵州茅台	0.02%	-1.21%	股吧
中际旭创	0.02%	0.17%	股吧
紫金矿业	0.02%	-0.36%	股吧
新易盛	0.01%	0.60%	股吧
中国平安	0.01%	-2.54%	股吧
美的集团	0.01%	-1.84%	股吧
招商银行	0.01%	-1.71%	股吧
比亚迪	0.01%	-2.00%	股吧
长江电力	0.01%	-1.00%	股吧

前十持仓占比合计：0.16%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 2.51% --
前一持仓占比合计：2.51%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	2.51%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-24	1.9949	1.9949	0.47%
06-23	1.9856	1.9856	-2.64%
06-22	2.0394	2.0394	2.28%
06-18	1.9940	1.9940	0.24%
06-17	1.9892	1.9892	0.90%
06-16	1.9714	1.9714	-0.13%
06-15	1.9740	1.9740	2.27%
06-12	1.9302	1.9302	1.10%
06-11	1.9092	1.9092	-0.50%
06-10	1.9188	1.9188	-0.94%
06-09	1.9370	1.9370	1.77%

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易方达沪深300ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	2.25%	10.63%	7.22%	7.29%	28.32%	46.66%	35.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.65%	0.02%	10.15%	9.33%	8.94%	35.07%	63.46%	40.64%
沪深300	0.24%	2.02%	10.47%	6.67%	6.76%	26.61%	42.17%	27.92%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.24%	2.02%	10.47%	6.67%	6.76%	26.61%	42.17%	27.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3055 \| 5185	2036 \| 5140	2292 \| 4974	2422 \| 4747	2392 \| 4790	2215 \| 3993	1532 \| 2821	1034 \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.50%	0.23%	18.02%	2.22%	-0.94%	-1.58%	16.23%	-1.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3243 \| 4960	2114 \| 4812	2364 \| 4523	1744 \| 4076	2480 \| 3635	1757 \| 3464	1503 \| 3130	908 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.77%	16.38%	-8.68%	-18.96%	-2.43%	29.72%	35.81%	-22.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2180 \| 4812	817 \| 3464	1046 \| 2655	780 \| 2208	855 \| 1822	530 \| 1246	369 \| 1092	232 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 6.95%
2025-06-30 16.61%
2024-12-31 17.99%
2024-06-30 17.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：沪深300 指数具有知名度高、覆盖面广、行业代表性强等特点，本基金采取指数化投资，有助于投资者通过证券市场分享中国经济发展的成果。

报告期	基金换手率
2025-12-31	6.95%
2025-06-30	16.61%
2024-12-31	17.99%
2024-06-30	17.52%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	余海燕庞亚平	3年又193天	33.96%
2020-03-18~2022-12-14	余海燕	2年又271天	14.40%
2017-06-23~2020-03-17	余海燕杨俊	2年又268天	8.62%
2016-04-16~2017-06-22	林伟斌余海燕	1年又67天	13.31%
2013-11-14~2016-04-15	林伟斌	2年又153天	44.82%

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78	0	实话拆解当下资金选择，增量资金认准AI算力产业链，	胜胜胜胜呀	06-24 13:02
149	1	这么不稳定的，涨五天都不够一天啊，老表	温婉可人的陶欣儿	06-24 01:47
76	0	闲钱投资让我无惧市场波动	形而道	06-23 20:45
8132	62	6月份！基金投资定向前瞻！	星辰在繁华	06-23 16:28
47	0	什么情况啊昨天涨多少，今天跌多少	王与温茶	06-23 14:20
99	0	建议换掉美的，平安，茅台，招商！全程进攻！	追逐牛市牛牛牛牛牛来了	06-23 06:33
107	1	最近还不错	提妮am	06-23 01:23
57	0	今天大涨了？	追逐牛市牛牛牛牛牛来了	06-22 20:52
369	1	#晒收益#	股友9Y075129U2	06-22 12:52
431	3	现在的基金净值只是比2021年2月22日的高0.5	形而道	06-21 15:21
174	1	【基金经理6月观点】余海燕	易方达基金	06-17 16:21
217	0	科技企业稳步推进海外业务布局，对外发展势头顺畅，行	蒲公英飘落的天涯	06-16 14:41
182	0	前五天机器人天天涨，看得我心痒痒但又怕追高被套。今	困困露	06-16 14:41
264	0	讲句掏心窝的，今天这行情真的可以，CPO带头大哥继	鑫哥来了	06-15 12:08
139	0	估摸差不多行了！	追逐牛市牛牛牛牛牛来了	06-15 07:20
170	1	工业有色这阵子没有亮眼的大涨表现，一直在低位徘徊休	幸运爆表不发脾气只发财呀	06-12 15:30
95	0	大盘整体震荡整理，并没有改变科技赛道的上行趋势，圆	小朋友理财	06-12 13:33
123	0	终于等来市场喘息机会！今天科技涨了，有色矿业更牛，	夏天3	06-12 12:25
126	0	今天应该涨了吧？	追逐牛市牛牛牛牛牛来了	06-12 05:26
159	0	越来越多人关注固态电池这条优质赛道，行情热度持续攀	我怀念滴	06-09 21:26

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管理规模：23430.05亿旗下基金：916只

易方达国企主题混合A

日涨幅6.06%

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易方达国企主题混合C

日涨幅6.06%

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易方达供给改革混合

日涨幅5.74%

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芯片ETF易方达

日涨幅5.69%

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易方达产业机遇混合A

日涨幅5.51%

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易方达产业机遇混合C

日涨幅5.51%

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易方达芯片ETF联接A

日涨幅5.41%

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招商中证白酒指数(LO	100447人

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