易方达沪深300ETF联接A(110020)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-29): 1.6745-0.98%; 近1月：-6.41%; 近1年：-11.84%

累计净值: 1.6745; 近3月：-10.92%; 近3年：21.38%

: 近6月：-13.48%; 成立来：67.45%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：158.24亿元（2026-09-30）	基金经理：余海燕等
成立日：2009-08-26	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长鑫科技	0.05%	-3.36%	股吧
中际旭创	0.02%	-8.53%	股吧
宁德时代	0.02%	-0.03%	股吧
贵州茅台	0.02%	1.75%	股吧
中国神华	0.02%	3.97%	股吧
新易盛	0.01%	-11.06%	股吧
中国平安	0.01%	1.70%	股吧
美的集团	0.01%	1.83%	股吧
招商银行	0.01%	1.92%	股吧
紫金矿业	0.01%	0.32%	股吧

前十持仓占比合计：0.18%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 2.31% --
前一持仓占比合计：2.31%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	2.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	1.6745	1.6745	-0.98%
10-28	1.6910	1.6910	0.78%
10-27	1.6779	1.6779	-1.20%
10-26	1.6983	1.6983	-0.02%
10-23	1.6987	1.6987	1.69%
10-22	1.6705	1.6705	-1.73%
10-21	1.6999	1.6999	-0.87%
10-20	1.7148	1.7148	-0.53%
10-19	1.7240	1.7240	0.12%
10-16	1.7219	1.7219	0.13%
10-15	1.7196	1.7196	-1.17%

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易方达沪深300ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	-6.41%	-10.92%	-13.48%	-9.94%	-11.84%	8.36%	21.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.10%	-9.30%	-11.30%	-16.19%	-10.64%	-12.47%	14.23%	25.43%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1778 \| 5615	1997 \| 5584	2484 \| 5367	1806 \| 5054	2293 \| 4759	2269 \| 4508	1823 \| 3025	1209 \| 2310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-10.87%	12.20%	-3.50%	0.23%	18.02%	2.22%	-0.94%	-1.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2638 \| 5605	2208 \| 5312	3243 \| 4961	2114 \| 4813	2364 \| 4524	1745 \| 4076	2480 \| 3635	1756 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.77%	16.38%	-8.68%	-18.96%	-2.43%	29.72%	35.81%	-22.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2181 \| 4813	817 \| 3463	1047 \| 2656	781 \| 2207	854 \| 1822	531 \| 1250	368 \| 1092	232 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 8.43%
2025-12-31 6.95%
2025-06-30 16.61%
2024-12-31 17.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：沪深300 指数具有知名度高、覆盖面广、行业代表性强等特点，本基金采取指数化投资，有助于投资者通过证券市场分享中国经济发展的成果。

报告期	基金换手率
2026-06-30	8.43%
2025-12-31	6.95%
2025-06-30	16.61%
2024-12-31	17.99%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	余海燕庞亚平	3年又320天	12.44%
2020-03-18~2022-12-14	余海燕	2年又271天	14.40%
2017-06-23~2020-03-17	余海燕杨俊	2年又268天	8.62%
2016-04-16~2017-06-22	林伟斌余海燕	1年又67天	13.31%
2013-11-14~2016-04-15	林伟斌	2年又153天	44.82%

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30	0	短线资金一般很少青睐红利低波，它更多是长线资金的选	流水牛马	10-30 12:58
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97	1	买点啥不好，300家企业没有成长性	基民87326g5C18	10-30 09:42
329	5	长期投资，到头来一场空。	基民Ovucyy	10-29 21:33
76	0	很多赛道上涨依靠题材和故事，一旦热度褪去，价格很容	玲大美	10-29 13:44
86	0	我设置了自动定投这只红利低波，不用手动频繁操作，交	三九感冒零	10-29 13:00
65	0	[图片]	唔無务	10-29 08:04
496	0	散户必须为自己的投资负责	形而道	10-28 13:05
71	0	现在市场没有明确主线，操作难度很大，红利板块的优势	王子l	10-28 11:01
535	0	从“嘲笑爸爸亏钱”到“发现自己也一样”	懒人养基	10-28 10:30
44	0	市场情绪低迷的时候，红利板块往往更抗跌，东方红中证	洁洁呀	10-28 10:14
86	0	春耕开始啦	严肃的农民	10-28 07:03
112	1	大盘指数没有企稳信号，可能存在严重损失，建议赎回基	基民6gjpy6	10-27 18:54
79	0	热点赛道轮动太快，普通人很容易追高被套，不如把一部	盛开的紫荆婲	10-27 12:43
58	0	成长股弹性大，但回撤也很磨人，红利低波是很好的互补	易武流	10-27 11:23
89	0	公告易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	基金资讯	10-27 00:16
148	0	【财经晨信】2026年10月26日	易方达基金	10-26 21:03
180	0	A股持续缩量：成交额较1月峰值降近六成，月均成交额	焦易圈	10-26 17:15
3589	14	存量博弈	灭绝人性458	10-26 13:33

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