国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值_估值

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国投瑞银创新动力混合(前端：121005 后端：128005

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单位净值 (2026-06-18): 0.6476-0.45%; 近1月：5.18%; 近1年：52.41%

累计净值: 3.7190; 近3月：17.30%; 近3年：29.13%

: 近6月：24.06%; 成立来：555.09%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.25亿元（2026-03-31）	基金经理：桑俊
成立日：2006-11-15	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
鼎龙股份	6.99%	1.15%	股吧
巨化股份	4.06%	-7.51%	股吧
中国平安	3.93%	-6.41%	股吧
三美股份	3.34%	-5.11%	股吧
宁德时代	3.32%	-1.87%	股吧
TCL科技	3.29%	-2.34%	股吧
新凤鸣	3.28%	-2.86%	股吧
桐昆股份	3.24%	-2.96%	股吧
招商银行	3.24%	-2.54%	股吧
天际股份	3.24%	-1.49%	股吧

前十持仓占比合计：37.93%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 5.60% --
前一持仓占比合计：5.60%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	5.60%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	0.6476	3.7190	-0.45%
06-17	0.6505	3.7238	1.43%
06-16	0.6413	3.7086	0.22%
06-15	0.6399	3.7062	4.15%
06-12	0.6144	3.6639	1.98%
06-11	0.6025	3.6441	-0.64%
06-10	0.6064	3.6506	-0.49%
06-09	0.6094	3.6556	2.75%
06-08	0.5931	3.6285	-3.37%
06-05	0.6138	3.6629	-1.54%
06-04	0.6234	3.6788	-0.24%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.49%	5.18%	17.30%	24.06%	17.64%	52.41%	48.40%	29.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.52%	3.54%	11.46%	18.85%	15.76%	46.08%	62.44%	36.88%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2317 \| 5248	2021 \| 5333	1850 \| 5207	1913 \| 4999	2058 \| 5046	1811 \| 4571	2256 \| 4157	1833 \| 3579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.89%	0.04%	26.83%	0.67%	-1.12%	-4.16%	6.76%	-1.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3139 \| 5130	1926 \| 5130	1947 \| 4967	2938 \| 4796	3941 \| 4619	2854 \| 4613	3353 \| 4545	1862 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.29%	-2.96%	-14.97%	-28.71%	3.72%	60.81%	48.85%	-17.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2593 \| 5130	3017 \| 4613	1869 \| 4211	2224 \| 3573	837 \| 2712	419 \| 1591	259 \| 922	90 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 344.47%
2025-06-30 321.44%
2024-12-31 322.83%
2024-06-30 343.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：长期业绩在市场中下水平，基金经理有7年证券从业经验

报告期	基金换手率
2025-12-31	344.47%
2025-06-30	321.44%
2024-12-31	322.83%
2024-06-30	343.21%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	桑俊	3年又347天	4.30%
2022-06-29~2022-07-08	周奇贤桑俊	9天	0.24%
2021-12-31~2022-06-28	周奇贤	179天	-15.90%
2021-12-23~2021-12-30	孙文龙周奇贤	7天	-0.84%
2018-03-24~2021-12-22	孙文龙	3年又274天	109.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
160	0	$国投瑞银创新动力混合$几年没有分红了啊？为什么呢	股友52753M8G99	06-16 19:13
616	0	……	忽如一夜冬风来	06-12 20:27
409	0	公告国投瑞银创新动力混合型证券投资基金招募说明书(20	基金资讯	06-12 08:04
187	0	公告国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-12 08:04
669	1	6月1日持有10大重仓股.有8支是红盘.为什么市值	新疆乌鲁木齐市	06-02 19:52
788	0	$国投瑞银创新动力混合$基民们今天情况有点不对啊	勇敢的袁弘12	06-01 14:22
1305	0	这只基金是不是撞邪了？	基民735I7K7270	05-26 22:39
704	1	桑经理：今天净值为什么这么少？	勤奋的朱婉	05-26 20:47
997	1	这经理是专业的？	新起yz26	05-16 12:10
1373	2	这个基金经理真无语了，上波割肉寒武纪，你真的叫，自	基民93O2606n28	05-11 23:07
513	0	这个基金经理比九十岁老太老头抄股多不如，送他二个字	基民93O2606n28	05-11 23:06
770	0	是不是跟你很像。	忽如一夜冬风来	05-09 15:52
1110	0	AI牛市，你连牛毛都没有拿到一根？滚回家去抱娃了	知识的话费	05-07 18:00
1071	0	牛市来了，为什么留那么多银行存款？赶紧动起来	知识的话费	05-07 17:58
663	0	你配置的尽是些什么？	知识的话费	05-07 15:09
1293	0	高位接盘，低位割肉，你算人吗	基民93O2606n28	04-30 11:34
1132	3	这款基金好神奇	基民735I7K7270	04-29 15:15
1043	2	这怎么又又调整了？	基民735I7K7270	04-28 20:15
601	0	我持有了六年却还亏着一半	基民6X952Q8932	04-24 14:13
909	1	建议基金经理，认认真真做一下功课，把持仓质量把握好	知识的话费	04-24 06:32

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.1280元
2021-01-15	每份派现金0.2380元
2020-01-14	每份派现金0.0060元
2019-12-24	每份派现金0.0820元
2018-01-15	每份派现金0.0188元
2016-01-15	每份派现金0.2990元
2015-01-16	每份派现金0.0300元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2012-01-13	每份派现金0.0320元
2011-01-17	每份派现金0.1300元
2010-01-12	每份派现金0.1900元

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