国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值_估值

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国投瑞银创新动力混合(前端：121005 后端：128005

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单位净值 (2026-08-17): 0.63252.78%; 近1月：8.47%; 近1年：30.36%

累计净值: 3.6940; 近3月：2.48%; 近3年：31.22%

: 近6月：11.69%; 成立来：539.81%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.87亿元（2026-06-30）	基金经理：桑俊
成立日：2006-11-15	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
鼎龙股份	7.54%	6.78%	股吧
三美股份	7.03%	2.93%	股吧
桐昆股份	5.51%	2.67%	股吧
巨化股份	4.96%	0.17%	股吧
新凤鸣	4.65%	1.12%	股吧
禾望电气	4.33%	2.87%	股吧
上海新阳	3.64%	7.99%	股吧
中芯国际	3.20%	2.93%	股吧
TCL科技	3.19%	0.97%	股吧
工业富联	3.03%	3.08%	股吧

前十持仓占比合计：47.08%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.45% --
前一持仓占比合计：4.45%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	4.45%	--

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攻守兼备
5.28%近1年国投瑞银优化增...
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3.54%近1年国投瑞银中高等...
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地缘溢价消退油价大跌工业金属与贵...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	0.6325	3.6940	2.78%
08-14	0.6154	3.6656	0.36%
08-13	0.6132	3.6619	-1.22%
08-12	0.6208	3.6745	0.21%
08-11	0.6195	3.6724	-1.73%
08-10	0.6304	3.6905	0.93%
08-07	0.6246	3.6808	0.81%
08-06	0.6196	3.6725	1.31%
08-05	0.6116	3.6592	2.82%
08-04	0.5948	3.6313	1.66%
08-03	0.5851	3.6152	-1.28%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	8.47%	2.48%	11.69%	14.90%	30.36%	57.61%	31.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.49%	7.97%	-0.84%	4.51%	11.14%	22.86%	70.61%	41.70%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3640 \| 5358	2096 \| 5360	1415 \| 5276	1389 \| 5118	1649 \| 4994	1502 \| 4670	2171 \| 4175	1889 \| 3612
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	26.90%	-2.89%	0.04%	26.83%	0.67%	-1.12%	-4.16%	6.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1839 \| 5464	3139 \| 5130	1926 \| 5130	1947 \| 4970	2942 \| 4802	3946 \| 4624	2858 \| 4618	3357 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.29%	-2.96%	-14.97%	-28.71%	3.72%	60.81%	48.85%	-17.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2593 \| 5130	3019 \| 4618	1871 \| 4216	2227 \| 3578	838 \| 2717	421 \| 1596	259 \| 926	90 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 344.47%
2025-06-30 321.44%
2024-12-31 322.83%
2024-06-30 343.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：长期业绩在市场中下水平，基金经理有7年证券从业经验

报告期	基金换手率
2025-12-31	344.47%
2025-06-30	321.44%
2024-12-31	322.83%
2024-06-30	343.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	桑俊	4年又41天	1.87%
2022-06-29~2022-07-08	周奇贤桑俊	9天	0.24%
2021-12-31~2022-06-28	周奇贤	179天	-15.90%
2021-12-23~2021-12-30	孙文龙周奇贤	7天	-0.84%
2018-03-24~2021-12-22	孙文龙	3年又274天	109.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
92	0	今天有点离谱了吧？	忽如一夜冬风来	07-31 21:18
88	0	你大爷	天天向上我心有你	07-30 20:47
107	0	这些老登经理都该换人了！脑子跟不上了	袋鼠聚财	07-24 14:03
261	1	今年不错了，进步不小了	袋鼠聚财	07-24 01:40
114	0	换股了？天际和宁德己不在10大重仓股里了	新疆乌鲁木齐市	07-20 09:41
132	0	公告国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-20 08:04
139	0	撤出后的感想	基民735I7K7270	07-16 05:59
88	0	天际又爆雷了.会出现连续下跌.直接影响基金市值！	新疆乌鲁木齐市	07-15 10:33
115	0	飞五一个。	忽如一夜冬风来	07-14 11:16
178	0	10大重仓之首.鼎龙股份.己经长时间上涨了.为什么	新疆乌鲁木齐市	07-11 09:52
143	0	基金名称创新动力，怎样才能符合，要在科技板块上下功	基民1582U9G369	07-10 20:56
220	0	感觉此基金经理偏向保守，科技板块，机器人板块股票较	基民1582U9G369	07-10 20:50
154	0	你怕是要出来解释一下，今天的净值是怎么计算的？	知识的话费	07-01 23:05
323	1	胡整的啥	热情的上官经业2	07-01 21:44
138	0	新家伙胡搞	基民I2Ytp6	07-01 21:14
141	0	为什么今天净值这么低？是偷吃还是换股了？	初初来乍到	07-01 20:06
180	0	拜拜了您嘞	基民735I7K7270	06-30 19:14
143	0	太想骂人了	知识的话费	06-29 23:31
312	1	有失以来最好的一天	忽如一夜冬风来	06-29 23:29
459	1	$国投瑞银创新动力混合$几年没有分红了啊？为什么呢	股友52753M8G99	06-24 20:39

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每10份派现金1.2800元
2021-01-15	每10份派现金2.3800元
2020-01-14	每10份派现金0.0600元
2019-12-24	每10份派现金0.8200元
2018-01-15	每10份派现金0.1880元
2016-01-15	每10份派现金2.9900元
2015-01-16	每10份派现金0.3000元
2014-01-16	每10份派现金0.4000元
2012-01-13	每10份派现金0.3200元
2011-01-17	每10份派现金1.3000元
2010-01-12	每10份派现金1.9000元

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