国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值_估值

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国投瑞银创新动力混合(前端：121005 后端：128005

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单位净值 (2026-03-27): 0.54531.93%; 近1月：-6.21%; 近1年：25.47%

累计净值: 3.5491; 近3月：-0.85%; 近3年：4.32%

: 近6月：1.87%; 成立来：451.61%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.89亿元（2025-12-31）	基金经理：桑俊
成立日：2006-11-15	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
鼎龙股份	4.95%	17.33%	股吧
寒武纪	4.56%	-0.09%	股吧
新凤鸣	4.47%	0.96%	股吧
中国平安	3.90%	0.26%	股吧
巨化股份	3.66%	0.63%	股吧
菲利华	3.44%	0.08%	股吧
紫金矿业	3.42%	1.18%	股吧
中矿资源	3.27%	7.04%	股吧
桐昆股份	3.21%	1.23%	股吧
海大集团	3.08%	0.79%	股吧

前十持仓占比合计：37.96%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 5.08% --
前一持仓占比合计：5.08%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	5.08%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	0.5453	3.5491	1.93%
03-26	0.5350	3.5320	-0.74%
03-25	0.5390	3.5387	1.60%
03-24	0.5305	3.5246	1.34%
03-23	0.5235	3.5129	-2.60%
03-20	0.5375	3.5362	-0.13%
03-19	0.5382	3.5374	-2.52%
03-18	0.5521	3.5604	0.44%
03-17	0.5497	3.5565	-1.42%
03-16	0.5576	3.5696	0.00%
03-13	0.5576	3.5696	-0.62%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.45%	-6.21%	-0.85%	1.87%	-0.94%	25.47%	28.61%	4.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.32%	-7.26%	-0.08%	1.47%	0.56%	26.43%	45.42%	17.89%
沪深300	-1.41%	-4.42%	-3.32%	-1.04%	-2.75%	14.50%	28.54%	12.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	604 \| 5248	2025 \| 5212	2633 \| 5064	2293 \| 4865	2961 \| 5083	2009 \| 4518	2745 \| 4069	2287 \| 3456
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.04%	26.83%	0.67%	-1.12%	-4.16%	6.76%	-1.32%	-3.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1924 \| 5130	1947 \| 4965	2936 \| 4794	3939 \| 4617	2852 \| 4611	3351 \| 4543	1860 \| 4440	2343 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	26.29%	-2.96%	-14.97%	-28.71%	3.72%	60.81%	48.85%	-17.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2593 \| 5130	3015 \| 4611	1867 \| 4209	2224 \| 3571	837 \| 2712	419 \| 1591	259 \| 922	90 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 321.44%
2024-12-31 322.83%
2024-06-30 343.21%
2023-12-31 342.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：长期业绩在市场中下水平，基金经理有7年证券从业经验

报告期	基金换手率
2025-06-30	321.44%
2024-12-31	322.83%
2024-06-30	343.21%
2023-12-31	342.82%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	桑俊	3年又264天	-12.18%
2022-06-29~2022-07-08	周奇贤桑俊	9天	0.24%
2021-12-31~2022-06-28	周奇贤	179天	-15.90%
2021-12-23~2021-12-30	孙文龙周奇贤	7天	-0.84%
2018-03-24~2021-12-22	孙文龙	3年又274天	109.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	……	奋发的余佑超	03-27 14:20
157	1	我很好奇，净值要是负数了，会不会要所有的鸡民从家里	股友pMlByn	03-20 21:07
84	0	桑经理：你到底在干什么？	勤奋的朱婉	03-20 16:36
90	0	任职快四年了居然还亏百分之6点几！去年的牛市都被你	股友1t66303A73	03-02 20:24
96	0	基金经理是不是有后台？亏损那么多年还能坐稳了。出来	忽如一夜冬风来	03-02 11:06
199	0	桑经理，你为啥总换仓？	勤奋的朱婉	02-28 01:17
392	1	不懂就问	基民735I7K7270	02-28 01:15
281	0	申购的此基，拿了几年，去年4毛多卖了，今来看看说明	KKK9293	02-08 16:24
312	1	的基金经理，出门会的，天天高位接盘高价股，典型的庄	基民ENuW8Z	02-03 21:53
295	0	拿着高薪不干人事的玩意，一直跌跌不休，从来没涨过超	忽如一夜冬风来	02-02 21:29
413	0	行情好，为啥还留那么多现金？建议尽快换人！	知识的韦韵蓓	01-31 12:34
346	0	这基水平太差了，给121006经理代管就行了，换人	股友1t66303A73	01-26 20:29
346	0	就这种买股方式，吃BB也赶不上个热的	忽如一夜冬风来	01-23 22:30
361	0	怎么会业绩差的如此稳定？	基民1ITVZV	01-22 21:04
353	0	$国投瑞银创新动力混合$那有分红，从2022年后就	敢作敢当的石昊祥	01-21 15:34
430	3	没有见过这样的垃圾理财产品，到底是经理不行还是公司	基民Gr0zGt	01-21 14:41
325	0	今年第三次分红了	新起yz26	01-21 10:38
383	0	公告国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-21 08:07
431	1	分红吗？	新起yz26	01-19 20:50
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.1280元
2021-01-15	每份派现金0.2380元
2020-01-14	每份派现金0.0060元
2019-12-24	每份派现金0.0820元
2018-01-15	每份派现金0.0188元
2016-01-15	每份派现金0.2990元
2015-01-16	每份派现金0.0300元
2014-01-16	每份派现金0.0400元
2012-01-13	每份派现金0.0320元
2011-01-17	每份派现金0.1300元
2010-01-12	每份派现金0.1900元

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