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单位净值 (2026-01-16)

2.14290.79%
近1月:4.76%
近1年:12.67%

累计净值

3.7859
近3月:2.27%
近3年:12.28%

近6月:10.88%
成立来:616.01%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:1.75亿元(2025-09-30)基金经理:魏璇
成 立 日:2003-08-04管 理 人银河基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 2.1429 3.7859 0.79%
    01-15 2.1261 3.7691 0.39%
    01-14 2.1179 3.7609 0.47%
    01-13 2.1079 3.7509 -0.95%
    01-12 2.1281 3.7711 0.96%
    01-09 2.1079 3.7509 0.55%
    01-08 2.0964 3.7394 0.17%
    01-07 2.0928 3.7358 0.05%
    01-06 2.0917 3.7347 0.19%
    01-05 2.0878 3.7308 0.55%
    12-31 2.0763 3.7193 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.66%
    4.76%
    2.27%
    10.88%
    3.21%
    12.67%
    17.08%
    12.28%
    同类平均
    0.35%
    2.41%
    2.00%
    5.30%
    1.44%
    8.38%
    14.70%
    11.09%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同类排名
    40 | 1346
    104 | 1333
    380 | 1316
    128 | 1303
    91 | 1346
    230 | 1280
    392 | 1225
    461 | 1096
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3069.64%
    2024-12-3168.21%
    2024-06-3032.44%
    2023-12-3131.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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351 1 11月17作:加仓三只防守基金! 小叶的理财日记 11-17 13:46

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管理规模:1083.63亿旗下基金:151只
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