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单位净值 (2026-10-28)

0.97390.05%
近1月:0.25%
近1年:--

累计净值

0.9739
近3月:--
近3年:--

近6月:--
成立来:-2.61%
类型:指数型-股票规模:2.40亿元(2026-08-07)基金经理:刘重杰
成 立 日:2026-08-05管 理 人:招商基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:国证价值100指数 | 年化跟踪误差:--

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    同类平均
    -3.51%
    -10.64%
    -12.30%
    -15.32%
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    -11.27%
    14.15%
    26.08%
    沪深300
    -0.68%
    -5.92%
    -10.63%
    -14.17%
    -11.79%
    -12.96%
    3.02%
    14.64%
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    0.15%
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    -9.20%
    -2.04%
    2.17%
    9.76%
    43.60%
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    754 | 5464
    528 | 5406
    -- | 5211
    -- | 4905
    -- | 4629
    -- | 4382
    -- | 2957
    -- | 2258
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