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单位净值 (2026-09-16)

102.33370.02%
近1月:0.22%
近1年:--

累计净值

1.0233
近3月:0.64%
近3年:--

近6月:1.53%
成立来:2.33%
类型:指数型-固收规模:52.29亿元(2026-06-30)基金经理:周舒展
成 立 日:2025-09-17管 理 人华安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 102.3337 1.0233 0.02%
    09-15 102.3121 1.0231 -0.01%
    09-14 102.3193 1.0232 0.02%
    09-11 102.2976 1.0230 0.01%
    09-10 102.2879 1.0229 0.00%
    09-09 102.2839 1.0228 0.01%
    09-08 102.2749 1.0227 0.01%
    09-07 102.2628 1.0226 0.03%
    09-04 102.2347 1.0223 0.02%
    09-03 102.2188 1.0222 0.01%
    09-02 102.2103 1.0221 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.22%
    0.64%
    1.53%
    2.07%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    0.12%
    0.48%
    1.28%
    1.77%
    2.24%
    4.45%
    8.68%
    沪深300
    -2.02%
    -3.98%
    -8.27%
    -4.09%
    -3.23%
    -0.95%
    41.81%
    20.80%
    跟踪标的
    0.06%
    0.26%
    0.77%
    1.78%
    2.51%
    3.10%
    6.06%
    12.39%
    同类排名
    38 | 666
    27 | 666
    103 | 660
    162 | 657
    169 | 655
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    -- | 506
    -- | 346
    四分位排名

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    优秀

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