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单位净值 (2026-07-24)

1.0927-2.23%
近1月:-0.17%
近1年:6.64%

累计净值

1.1317
近3月:-9.06%
近3年:--

近6月:-12.73%
成立来:13.01%
类型:指数型-股票规模:20.58亿元(2026-06-30)基金经理:刘重杰
成 立 日:2025-03-12管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指红利质量指数 | 年化跟踪误差:0.80%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.0927 1.1317 -2.23%
    07-23 1.1176 1.1566 0.27%
    07-22 1.1146 1.1536 0.57%
    07-21 1.1083 1.1473 0.54%
    07-20 1.1023 1.1413 3.56%
    07-17 1.0644 1.1034 -2.21%
    07-16 1.0885 1.1275 -0.78%
    07-15 1.0971 1.1361 2.54%
    07-14 1.0728 1.1088 2.15%
    07-13 1.0502 1.0862 -1.46%
    07-10 1.0658 1.1018 0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.66%
    -0.17%
    -9.06%
    -12.73%
    -6.28%
    6.64%
    --
    --
    同类平均
    1.36%
    -7.72%
    -4.90%
    -6.20%
    0.52%
    15.30%
    55.64%
    31.74%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    跟踪标的
    2.68%
    -0.60%
    -10.24%
    -14.15%
    -7.72%
    3.48%
    20.84%
    18.44%
    同类排名
    1444 | 5347
    1316 | 5276
    3509 | 5056
    3447 | 4824
    3384 | 4781
    2565 | 4111
    -- | 2885
    -- | 2182
    四分位排名

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    一般

    一般

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31145.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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43 0 我持有这些标的,你怎么看? 舒缓的许茹雪 07-27 00:01
28 0 这是我的ETF持仓,欢迎前来交流~ 舒缓的许茹雪 07-27 00:01
118 0 这只ETF我的收益如下,大家一起来讨论讨论后续如何 被迫沉睡的灵魂 07-26 02:59
894 16 自由现金流1.044以来的日K线,很标准!决定一个 七十三只蚂蚁 07-25 23:00
71 0 跟风晒一下我的ETF操作 TOPahao 07-25 08:25
80 0 晒一晒操作记录,有没有一起拿着的? 被迫沉睡的灵魂 07-25 00:30
113 1 晒晒我的ETF持仓,欢迎来交流策略 舒缓的许茹雪 07-24 17:52
1529 27 看破虚妄后,如何好好过完这一生? 七十三只蚂蚁 07-24 17:11
2933 28 目前最关注的一些指数基金;顶级生活方式核心独特之处 七十三只蚂蚁 07-24 17:10
469 0 茅台涨价+格力回购发力护盘,近9500万单边加注! 指数ETF有招 07-24 14:36
130 0 跟风晒一下我的ETF操作 被迫沉睡的灵魂 07-24 08:50
31 2 这个3万手的是哪个拖着的? 韭菜炒了炒 07-23 14:42
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2096 16 不管是啥力量,都拼不过最朴素的真理 七十三只蚂蚁 07-22 15:54
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88 0 这是我的ETF持仓,欢迎前来交流~ 小血112 07-22 03:52
117 0 这只ETF我还在拿着,你们呢? 舒缓的许茹雪 07-22 00:47
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