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单位净值 (2026-03-31)

1.2160-0.34%
近1月:-4.95%
近1年:24.67%

累计净值

1.2430
近3月:3.22%
近3年:--

近6月:6.03%
成立来:24.46%
类型:指数型-股票规模:6.85亿元(2025-12-31)基金经理:刘重杰
成 立 日:2025-03-12管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指红利质量指数 | 年化跟踪误差:0.74%

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交易状态:场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-31 1.2160 1.2430 -0.34%
    03-30 1.2202 1.2472 1.06%
    03-27 1.2074 1.2344 1.32%
    03-26 1.1917 1.2187 -0.85%
    03-25 1.2019 1.2289 0.82%
    03-24 1.1921 1.2191 1.24%
    03-23 1.1775 1.2045 -3.99%
    03-20 1.2264 1.2534 -0.66%
    03-19 1.2346 1.2616 -2.13%
    03-18 1.2615 1.2885 -0.18%
    03-17 1.2638 1.2908 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.00%
    -4.95%
    3.22%
    6.03%
    3.22%
    24.67%
    --
    --
    同类平均
    -0.48%
    -7.89%
    -1.57%
    -2.50%
    -1.57%
    23.10%
    43.23%
    21.95%
    沪深300
    -0.25%
    -3.92%
    -2.24%
    -2.47%
    -2.24%
    16.42%
    25.88%
    11.73%
    跟踪标的
    2.67%
    -3.66%
    4.65%
    6.82%
    4.65%
    21.16%
    22.55%
    26.54%
    同类排名
    372 | 4943
    1445 | 4921
    782 | 4800
    673 | 4491
    782 | 4800
    1487 | 3658
    -- | 2634
    -- | 2062
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31145.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
29 0 公告招商基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服 基金资讯 03-31 18:51
22 0 下午成交这么密集,有人在干活 雨山江湾路 03-31 14:42
28 0 茅台,美的涨那么多,都红不了? 洋洋洒洒的白鹤 03-31 11:11
37 1 主力跑了 Mikaelson87 03-31 08:56
26 0 公告招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金2 基金资讯 03-30 19:08
1769 0 【为毛红利低波要分散,红利质量要集中?】 ETF大白 03-30 16:58
76 0 这基金经常高位接盘啊,基本面好了三年,才回被调入, 基民g882W02375 03-29 22:24
220 10 油价继续上行的话,希望基金经理加大海油和神华的持仓 福州养鸡专业户 03-29 03:59
2871 0 纯手搓|大跌后红利们的估值~总有一款适合你 ETF大白 03-27 12:35
53 1 真后悔买这个早知道老老实实买红利低波 股友v93L593738 03-27 09:35
26 0 继续保持定投,外加做t 乐于助人的郝桢13 03-26 15:17
32 1 反弹没反弹多少跌这么多体验太差 股友v93L593738 03-26 14:56
30 0 茅子占比11%,太高了, 财源万贯地刘禅 03-26 11:19
546 14 需要割肉还是加仓啊大神们 基民M4Vnm9 03-25 21:19
22 0 太弱,换现金流了 0805309198 03-25 14:48
10687 10 红利高股息现金流估值表3月23日:红利现金流普跌 徒步滚雪球 03-25 14:36
53 1 半年才调一次仓,太不灵活了 有魄力的颜博357 03-24 14:44
28 0 是不是没有南方跟的准? 股友段永平 03-24 14:23
28 0 连续绿了7天 股友v93L593738 03-24 14:02
59 2 4月的定投,今天尾盘提前买了,估计还有低点 乐于助人的郝桢13 03-24 11:27

招商基金

管理规模:9612.98亿旗下基金:658只
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