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单位净值 (2026-08-19)

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近1月：7.28%
近1年：9.40%

累计净值

1.1809
近3月：-1.26%
近3年：--

近6月：-8.03%
成立来：18.10%
类型：指数型-股票规模：20.58亿元（2026-06-30）基金经理：刘重杰等
成 立 日：2025-03-12管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证全指红利质量指数 | 年化跟踪误差：0.98%

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    08-19 1.1389 1.1809 -1.00%
    08-18 1.1504 1.1924 0.01%
    08-17 1.1503 1.1923 0.33%
    08-14 1.1495 1.1885 0.08%
    08-13 1.1486 1.1876 -1.45%
    08-12 1.1655 1.2045 0.22%
    08-11 1.1629 1.2019 -1.66%
    08-10 1.1825 1.2215 1.48%
    08-07 1.1652 1.2042 0.36%
    08-06 1.1610 1.2000 -0.39%
    08-05 1.1655 1.2045 0.83%
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    --
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    同类平均
    -2.22%
    3.63%
    -6.12%
    -2.15%
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    12.93%
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    沪深300
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    36.69%
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    跟踪标的
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