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单位净值 (2026-09-30)

1.09620.69%
近1月:-5.52%
近1年:-2.90%

累计净值

1.1412
近3月:3.70%
近3年:--

近6月:-8.43%
成立来:13.97%
类型:指数型-股票规模:20.58亿元(2026-06-30)基金经理:刘重杰等
成 立 日:2025-03-12管 理 人:招商基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:中证全指红利质量指数 | 年化跟踪误差:1.01%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0962 1.1412 0.69%
    09-29 1.0887 1.1337 0.14%
    09-28 1.0872 1.1322 -1.19%
    09-24 1.1003 1.1453 -1.19%
    09-23 1.1135 1.1585 -0.93%
    09-22 1.1239 1.1689 0.00%
    09-21 1.1239 1.1689 0.16%
    09-18 1.1221 1.1671 0.47%
    09-17 1.1169 1.1619 -0.13%
    09-16 1.1183 1.1633 0.09%
    09-15 1.1173 1.1623 -0.32%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.55%
    -5.52%
    3.70%
    -8.43%
    -5.48%
    -2.90%
    --
    --
    同类平均
    -3.54%
    -5.21%
    -10.25%
    0.19%
    -1.38%
    -2.31%
    27.18%
    34.30%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    跟踪标的
    -1.56%
    -5.90%
    1.81%
    -11.28%
    -8.54%
    -6.65%
    0.45%
    17.62%
    同类排名
    1390 | 5518
    2549 | 5463
    1064 | 5291
    3905 | 4974
    3296 | 4767
    2539 | 4458
    -- | 2993
    -- | 2291
    四分位排名

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30231.50%
    2025-12-31145.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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