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单位净值 (2026-06-26)

1.0675-2.59%
近1月:-7.58%
近1年:10.68%

累计净值

1.1035
近3月:-9.73%
近3年:--

近6月:-8.64%
成立来:10.10%
类型:指数型-股票规模:23.12亿元(2026-03-31)基金经理:刘重杰
成 立 日:2025-03-12管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指红利质量指数 | 年化跟踪误差:0.83%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-26 1.0675 1.1035 -2.59%
    06-25 1.0959 1.1319 -0.15%
    06-24 1.0976 1.1336 1.34%
    06-23 1.0831 1.1191 -2.27%
    06-22 1.1083 1.1443 3.04%
    06-18 1.0756 1.1116 -1.62%
    06-17 1.0933 1.1293 -0.53%
    06-16 1.0991 1.1351 -1.57%
    06-15 1.1166 1.1526 0.77%
    06-12 1.1111 1.1441 0.83%
    06-11 1.1019 1.1349 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.75%
    -7.58%
    -9.73%
    -8.64%
    -8.69%
    10.68%
    --
    --
    同类平均
    -1.54%
    -2.85%
    7.94%
    6.50%
    6.91%
    31.24%
    59.51%
    39.97%
    沪深300
    -1.48%
    -1.61%
    8.73%
    4.53%
    5.15%
    23.37%
    39.88%
    27.79%
    跟踪标的
    -1.03%
    -7.99%
    -10.93%
    -9.95%
    -9.98%
    7.26%
    10.98%
    17.60%
    同类排名
    1764 | 5256
    3581 | 5158
    3959 | 4982
    3570 | 4761
    3616 | 4790
    2707 | 4009
    -- | 2833
    -- | 2168
    四分位排名

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    一般

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    一般

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31145.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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