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单位净值 (2026-06-05)

1.1272-0.27%
近1月:-6.43%
近1年:14.47%

累计净值

1.1602
近3月:-10.24%
近3年:--

近6月:-1.13%
成立来:15.95%
类型:指数型-股票规模:23.12亿元(2026-03-31)基金经理:刘重杰
成 立 日:2025-03-12管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指红利质量指数 | 年化跟踪误差:0.77%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.1272 1.1602 -0.27%
    06-04 1.1302 1.1632 -1.59%
    06-03 1.1485 1.1815 -0.59%
    06-02 1.1553 1.1883 0.55%
    06-01 1.1490 1.1820 0.83%
    05-29 1.1395 1.1725 -0.08%
    05-28 1.1404 1.1734 -0.74%
    05-27 1.1489 1.1819 -0.79%
    05-26 1.1581 1.1911 1.27%
    05-25 1.1436 1.1766 -0.63%
    05-22 1.1508 1.1838 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.08%
    -6.43%
    -10.24%
    -1.13%
    -3.84%
    14.47%
    --
    --
    同类平均
    -1.51%
    0.37%
    4.45%
    10.31%
    7.38%
    34.85%
    54.21%
    38.27%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    -1.19%
    -7.40%
    -11.49%
    -2.65%
    -5.19%
    9.81%
    11.59%
    18.72%
    同类排名
    1775 | 5066
    3927 | 4981
    4129 | 4815
    3274 | 4597
    3532 | 4689
    2679 | 3864
    -- | 2752
    -- | 2112
    四分位排名

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    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --

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    对比
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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31145.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
11 0 知道为什么一直阴跌吗,因为我进来了 股友653L331Z50 06-05 19:34
84 12 关键时候看成色,这货还是太衰了 风帆起 06-05 19:20
62 8 吃个饭过来一看,又绿了,是看我今天没炒蔬菜吗?把我 爱做梦的苹果 06-05 18:36
465 12 932315调仓浅析:在红利与质量间,选择了成长~ ETF大白 06-05 17:58
74 0 这是我的实盘战绩,欢迎前来PK! TOPahao 06-05 17:15
27 0 我的ETF实盘战绩,不服来战! TOPahao 06-05 17:15
20 0 排名靠前就有奖,我先晒为敬 TOPahao 06-05 17:15
7 0 绿利质量,天天跌反弹都没 梭哈买老登 06-05 14:25
11 0 昨天加的北交所真爽啊,可惜只卖了一半红利质量 风帆起 06-05 13:46
1812 22 自由现金流,已从最高点下跌15%,我看到的是机会 七十三只蚂蚁 06-05 12:44
161 14 我还是相信这只基金的逻辑,只是他的调仓时机并不好。 善良的路西法 06-05 12:02
45 2 回了一丝丝血,兄弟们,继续战斗,看到胜利的曙光。 爱做梦的苹果 06-05 11:51
82 0 晒晒我的ETF持仓,欢迎来交流策略 剩者为王周期钟摆 06-05 02:32
22 0 以后绝对不买没有经过多年实盘验证的策略ETF,看着 雨山江湾路 06-04 16:08
139 16 真服了这个玩意 善良的路西法 06-04 15:14
29 2 只剩下3成仓可以加了 股友段永平 06-04 15:09
38 2 大胆的买质量,这价格千载难逢,不要把石头当玉石卖! 富可四海的段正淳 06-04 14:57
147 11 兄弟们,这价值投资,真是一言难尽,看着别人吃肉,自 爱做梦的苹果 06-04 14:06
1515 37 我把最不涨的那些板块,几乎都持仓了,像医疗、医药、 七十三只蚂蚁 06-04 13:05
237 0 【AI速看】中证红利、红利质量、港股通高股息有何不 直播AI速看小助理 06-03 18:34
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