工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315)基金净值_估值

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工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315

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单位净值 (2026-02-25): 2.16671.25%; 近1月：1.60%; 近1年：126.97%

累计净值: 2.1667; 近3月：38.81%; 近3年：--

: 近6月：65.68%; 成立来：116.67%

类型：指数型-股票	规模：1.56亿元（2025-12-31）	基金经理：史宝珖等
成立日：2024-05-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数 \| 年化跟踪误差：0.90%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	11.54%	0.79%	股吧
山东黄金	9.33%	0.34%	股吧
中金黄金	9.06%	1.25%	股吧
赤峰黄金	6.92%	-0.33%	股吧
招金矿业	6.38%	--	股吧
山金国际	5.40%	1.14%	股吧
山东黄金	4.14%	--	股吧
紫金矿业	3.92%	--	股吧
紫金黄金国际	3.28%	--	股吧
湖南黄金	3.08%	0.35%	股吧

前十持仓占比合计：63.05%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	2.1667	2.1667	1.25%
02-24	2.1400	2.1400	5.40%
02-13	2.0303	2.0303	-3.48%
02-12	2.1036	2.1036	-0.59%
02-11	2.1160	2.1160	2.44%
02-10	2.0655	2.0655	-1.10%
02-09	2.0885	2.0885	2.40%
02-06	2.0396	2.0396	-0.46%
02-05	2.0490	2.0490	-4.63%
02-04	2.1485	2.1485	-0.88%
02-03	2.1676	2.1676	2.01%

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工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
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招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.72%	1.60%	38.81%	65.68%	29.06%	126.97%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.52%	-0.50%	10.62%	11.36%	6.63%	30.70%	58.31%	32.24%
沪深300	1.62%	0.71%	5.47%	5.97%	2.29%	20.64%	35.71%	16.62%
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	6.65%	1.96%	39.60%	66.94%	29.87%	127.08%	165.74%	168.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	71 \| 4898	911 \| 4848	29 \| 4682	9 \| 4285	7 \| 4809	20 \| 3520	-- \| 2562	-- \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	3.00%	34.08%	12.10%	23.34%	-15.77%	6.77%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：中证沪深港黄金产业股票指数	2.90%	34.26%	11.04%	24.05%	-15.86%	5.97%	-0.04%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	789 \| 4812	1021 \| 4523	116 \| 4076	33 \| 3635	3085 \| 3464	2834 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	90.95%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	55 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 151.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	151.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-19~至今	史宝珖李锐敏杨广钊	252天	76.34%
2024-05-30~2025-06-18	史宝珖李锐敏	1年又19天	22.87%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	太垃圾	股友6L89P57502	02-25 11:22
23	0	真垃圾啊！	买啥啥起飞了	02-25 09:35
30	0	这个真垃圾	优雅贝多芬	02-24 09:50
108	0	超越周期：AI、绿色转型与全球资产配置如何重塑金属	时间与投资价值	02-21 08:26
201	0	中金黄金2025年白银产量及利润	时间与投资价值	02-17 04:26
269	0	有色金属中长期投资价值凸显，工银瑞信锻造多层次配置	工银瑞信基金	02-11 14:08
74	2	这个有分红吗？	股友70525h3U50	02-11 13:57
35	0	竟然要涨停	买啥啥起飞了	02-06 10:34
36	0	竟然红了	股友ZN72766267	02-06 10:33
60	2	等跌到我受不了时就是我上大金镯子之时	云栖路	02-06 09:46
45	0	算了，还是埋了吧	股友811w629Y27	02-06 09:17
606	3	黄金收复5000美元大关，未来金价是涨是跌？给你明	财商侠客行	02-04 21:26
46	0	低位补仓年前本金不知道能不能回来不卖就不算亏的决心	高贵典雅的冷楠莉	02-04 10:58
48	0	下午一定会涨回来	高贵典雅的冷楠莉	02-04 10:57
45	0	二傻	龙头再现	02-04 09:39
65	1	我真倒霉大跌前一天买入的吃俩地板今天最低卖出了不过	股友2r12007E78	02-04 09:09
77	2	开盘挂买单底了！不然今天赚大	龍头运	02-03 21:37
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48	0	冲鸭、满上	理加成	02-03 14:56
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