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单位净值 (2026-03-27)

4.68070.55%
近1月:-4.34%
近1年:19.04%

累计净值

1.1949
近3月:-2.66%
近3年:--

近6月:0.74%
成立来:19.49%
类型:指数型-股票规模:3.73亿元(2025-12-31)基金经理:杨坤
成 立 日:2025-02-25管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:0.55%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 4.6807 1.1949 0.55%
    03-26 4.6553 1.1884 -1.31%
    03-25 4.7172 1.2042 1.44%
    03-24 4.6503 1.1871 1.29%
    03-23 4.5909 1.1720 -3.24%
    03-20 4.7448 1.2113 -0.35%
    03-19 4.7615 1.2155 -1.61%
    03-18 4.8392 1.2354 0.45%
    03-17 4.8176 1.2299 -0.71%
    03-16 4.8520 1.2386 0.06%
    03-13 4.8492 1.2379 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.35%
    -4.34%
    -2.66%
    0.74%
    -2.17%
    19.04%
    --
    --
    同类平均
    -0.84%
    -6.44%
    -0.41%
    1.23%
    -0.03%
    23.29%
    47.89%
    24.62%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    跟踪标的
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    同类排名
    3368 | 4973
    1793 | 4925
    3114 | 4771
    2477 | 4481
    3180 | 4800
    2054 | 3651
    -- | 2633
    -- | 2050
    四分位排名

    一般

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    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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