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单位净值 (2026-06-18)

5.23160.26%
近1月:2.84%
近1年:34.10%

累计净值

1.3355
近3月:8.11%
近3年:--

近6月:11.43%
成立来:33.55%
类型:指数型-股票规模:2.78亿元(2026-03-31)基金经理:吴宜蓉
成 立 日:2025-02-25管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:0.70%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 5.2316 1.3355 0.26%
    06-17 5.2182 1.3321 0.97%
    06-16 5.1681 1.3193 -0.12%
    06-15 5.1745 1.3210 2.39%
    06-12 5.0539 1.2902 1.06%
    06-11 5.0009 1.2766 -0.50%
    06-10 5.0262 1.2831 -1.03%
    06-09 5.0786 1.2965 1.93%
    06-08 4.9822 1.2719 -2.12%
    06-05 5.0902 1.2994 -1.74%
    06-04 5.1806 1.3225 -0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.61%
    2.84%
    8.11%
    11.43%
    9.34%
    34.10%
    --
    --
    同类平均
    4.71%
    -0.08%
    4.87%
    11.46%
    8.59%
    35.76%
    57.88%
    37.06%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    跟踪标的
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    2711 | 5176
    1474 | 5121
    1673 | 4956
    2192 | 4726
    2087 | 4790
    1952 | 3971
    -- | 2805
    -- | 2156
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31128.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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