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单位净值 (2026-05-08)

5.1143-0.59%
近1月:6.99%
近1年:32.65%

累计净值

1.3056
近3月:6.27%
近3年:--

近6月:6.62%
成立来:30.56%
类型:指数型-股票规模:2.78亿元(2026-03-31)基金经理:吴宜蓉
成 立 日:2025-02-25管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:0.63%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 5.1143 1.3056 -0.59%
    05-07 5.1445 1.3133 0.51%
    05-06 5.1185 1.3067 1.54%
    04-30 5.0411 1.2869 0.05%
    04-29 5.0385 1.2862 1.08%
    04-28 4.9848 1.2725 -0.26%
    04-27 4.9978 1.2759 0.09%
    04-24 4.9932 1.2747 -0.10%
    04-23 4.9982 1.2760 -0.30%
    04-22 5.0131 1.2798 0.72%
    04-21 4.9771 1.2706 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.45%
    6.99%
    6.27%
    6.62%
    6.89%
    32.65%
    --
    --
    同类平均
    2.47%
    7.30%
    5.67%
    9.08%
    9.63%
    38.20%
    55.73%
    37.36%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    跟踪标的
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    同类排名
    3184 | 5094
    2430 | 5010
    2035 | 4885
    2511 | 4594
    2716 | 4795
    1991 | 3828
    -- | 2730
    -- | 2103
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31128.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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