沪深300价值ETF华夏(159510)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-09): 1.22520.73%; 近1月：-2.28%; 近1年：-3.63%

累计净值: 1.2252; 近3月：0.53%; 近3年：29.62%

: 近6月：-3.44%; 成立来：22.52%

类型：指数型-股票	规模：0.74亿元（2026-06-30）	基金经理：赵宗庭
成立日：2023-07-31	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证智选300价值稳健策略指数 \| 年化跟踪误差：0.76%

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交易状态：场内交易

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宁德时代	5.99%	3.84%	股吧
中国平安	3.12%	0.30%	股吧
京东方Ａ	3.02%	0.00%	股吧
格力电器	3.01%	1.33%	股吧
招商银行	2.50%	-0.70%	股吧
兴业银行	2.46%	-1.04%	股吧
五粮液	2.31%	0.60%	股吧
TCL科技	2.15%	0.22%	股吧
中国移动	2.13%	0.02%	股吧
海尔智家	2.12%	1.86%	股吧

前十持仓占比合计：28.81%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.2252	1.2252	0.73%
10-08	1.2163	1.2163	-0.41%
09-30	1.2213	1.2213	1.04%
09-29	1.2087	1.2087	-0.20%
09-28	1.2111	1.2111	-0.36%
09-24	1.2155	1.2155	-0.90%
09-23	1.2266	1.2266	-0.51%
09-22	1.2329	1.2329	0.15%
09-21	1.2310	1.2310	0.54%
09-18	1.2244	1.2244	0.52%
09-17	1.2181	1.2181	-0.13%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	-2.28%	0.53%	-3.44%	-3.75%	-3.63%	10.87%	29.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.34%	-4.91%	-9.89%	-4.10%	-2.70%	-4.86%	24.98%	32.73%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
跟踪标的跟踪标的：中证智选300价值稳健策略指数	0.36%	-2.53%	-1.01%	-6.24%	-6.64%	-6.93%	4.43%	19.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1262 \| 5606	932 \| 5501	1204 \| 5317	2254 \| 4987	2489 \| 4767	2123 \| 4459	2043 \| 2998	1005 \| 2292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.52%	-4.64%	-0.90%	1.78%	11.00%	1.50%	-0.28%	-2.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证智选300价值稳健策略指数	-0.14%	-5.94%	-0.95%	1.36%	9.77%	0.29%	-0.14%	-2.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1214 \| 5605	3520 \| 5312	2008 \| 4961	1219 \| 4813	3214 \| 4524	2307 \| 4076	2170 \| 3635	1924 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.35%	25.67%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2610 \| 4813	251 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 86.80%
2025-12-31 91.95%
2025-06-30 125.65%
2024-12-31 132.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	86.80%
2025-12-31	91.95%
2025-06-30	125.65%
2024-12-31	132.08%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-31~至今赵宗庭 3年又73天 22.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-31~至今	赵宗庭	3年又73天	22.52%

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82	0	公告华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券	基金资讯	08-30 17:20
124	0	沪深300价值ETF华夏份额缩至0.68亿份，规模	经观智讯	08-17 11:40
61	0	成交量这么小，流动性是硬伤。	山虎1	07-30 22:04
87	0	赚钱的是不会涨的	今天金融消费了没	07-21 15:24
106	0	公告华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券	基金资讯	07-20 18:49
149	2	这个可以+0吗？不懂请教一下	股友70288A3r02	07-20 11:47
74	0	咋没人发帖	水涨船高的水	07-17 09:45
113	0	那个避雷针什么时候的	买不如卖的精	06-24 09:28
116	0	试水找个借口	重仓机器人板块	06-15 20:07
109	0	出了问题就找理由	启动中	06-15 19:52
113	0	基民的钱不当钱用。	心细如发的车昆	06-15 19:51
113	0	主力都赎回了，剩下的都是股民，每天成交量那么点，所	麒麟投资2022	06-15 19:29
99	0	拉及	股友7Z7018m309	06-15 19:23
104	1	公告华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券	基金资讯	06-08 09:37
113	0	$沪深300价值ETF华委托标的：\i买卖方向：笔	股友286U139G80	06-05 14:48
117	0	这个基金里面就我一个散户吗？	股友89068U631X	06-01 09:50
95	0	公告华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券	基金资讯	05-28 17:49
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