景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529)基金净值_估值

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景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529

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单位净值 (2026-03-06): 1.2922-0.82%; 近1月：-3.66%; 近1年：6.12%

累计净值: 1.2922; 近3月：-1.09%; 近3年：--

: 近6月：-0.35%; 成立来：29.22%

类型：指数型-海外股票	规模：8.92亿元（2025-12-31）	基金经理：汪洋等
成立日：2024-01-24	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普500消费精选指数 \| 年化跟踪误差：--

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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菲利普莫里	3.71%	--	股吧
麦当劳	3.23%	--	股吧
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前十持仓占比合计：64.62%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.2922	1.2922	-0.82%
03-05	1.3029	1.3029	-1.09%
03-04	1.3172	1.3172	0.91%
03-03	1.3053	1.3053	-1.17%
03-02	1.3208	1.3208	-1.23%
02-27	1.3372	1.3372	0.64%
02-26	1.3287	1.3287	-0.40%
02-25	1.3341	1.3341	-0.16%
02-24	1.3363	1.3363	0.16%
02-13	1.3342	1.3342	0.01%
02-12	1.3340	1.3340	-0.16%

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景顺长城标普消费精选ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.37%	-3.66%	-1.09%	-0.35%	-0.25%	6.12%	24.67%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.77%	-3.37%	-4.83%	-1.79%	-2.13%	9.02%	35.68%	43.17%
沪深300	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	187 \| 361	186 \| 359	82 \| 357	193 \| 352	108 \| 357	209 \| 335	201 \| 286	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.67%	5.13%	5.81%	-6.11%	9.71%	7.64%	1.13%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	188 \| 359	276 \| 355	179 \| 349	238 \| 341	4 \| 330	132 \| 319	190 \| 310	-- \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	优秀	良好	一般	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.70%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	307 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 30.60%
2024-12-31 87.60%
2024-06-30 289.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	30.60%
2024-12-31	87.60%
2024-06-30	289.26%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-06~至今汪洋金璜 2年又32天 29.24%
2024-01-24~2024-02-05 汪洋 12天 0.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-06~至今	汪洋金璜	2年又32天	29.24%
2024-01-24~2024-02-05	汪洋	12天	0.81%

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13	0	持仓50个红3个	股友f32638R078	03-09 21:55
30	1	都走了，卖吧卖吧，毫无底线，举报的朋友进度如何？	乐观的纳兰京城	03-09 17:05
57	2	这溢价都是假的，永远都有溢价，这基是美基里最烂的。	吃利回本	03-09 12:29
28	0	美股涨时抹溢价跌时跟跌	优秀之绯村剑心	03-09 11:35
61	4	现在中韩半导体成了第二个你，每次回来看你都让人唏嘘	输在手续费上	03-09 11:27
37	1	主力一次性把溢价跌完嘛……	股友1160A7120a	03-09 10:05
28	0	周一跌一个点左右吗？	王者寞幻	03-07 14:36
40	2	50个票红3个星期一稳了	摸金中郎将	03-06 23:04
29	0	今天放量成交3000多万，真牛	爱国敬业富强	03-06 20:49
85	5	今天得吃大面	高效的武芮爽	03-06 13:23
42	3	2.84的溢价率，价格越低溢价率越高，这是什么操作	乐观的纳兰京城	03-06 13:17
23	0	天天砸盘杀溢价，交易量暴跌，留下机构们左手倒右手	爱国敬业富强	03-06 11:30
33	0	根本没人买	股友87M763p659	03-06 11:29
29	2	每隔几天会抽风一下	美股抄底冠军选手	03-06 11:04
105	5	持仓大涨，居然只给算0.7的涨幅，至少偷吃了1%，	股友v7A5118615	03-06 09:33
43	1	请教一下，买这个基金，或是纳指ETF，取得的收益，	风控老头	03-05 23:32
36	1	这货是真的废了，今天这么好的局面居然没有拉的，被彻	只见新人笑不见	03-05 22:56
29	0	曾经的跨境妖基70多的溢价，现在一地鸡毛，不如纳斯	沧桑过后正年轻813	03-05 22:22
29	0	玛格寄，盘前这调样，又是大跌	股友28z503598E	03-05 20:42
61	4	站岗了	踏雪观一二	03-05 17:14

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