恒生医疗ETF嘉实(159557)基金净值_估值

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单位净值 (2026-04-30): 1.4606-0.23%; 近1月：0.27%; 近1年：18.46%

累计净值: 1.4606; 近3月：-8.23%; 近3年：--

: 近6月：-11.98%; 成立来：46.06%

类型：指数型-海外股票	规模：1.92亿元（2026-03-31）	基金经理：王紫菡
成立日：2024-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生医疗保健指数 \| 年化跟踪误差：1.57%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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百济神州	9.36%	--	股吧
药明生物	8.51%	--	股吧
康方生物	6.70%	--	股吧
石药集团	5.09%	--	股吧
中国生物制药	4.21%	--	股吧
药明康德	3.95%	--	股吧
翰森制药	3.75%	--	股吧
京东健康	3.66%	--	股吧
三生制药	3.19%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.12%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.4606	1.4606	-0.23%
04-29	1.4639	1.4639	0.29%
04-28	1.4597	1.4597	-0.46%
04-27	1.4664	1.4664	-1.21%
04-24	1.4844	1.4844	0.39%
04-23	1.4786	1.4786	-3.49%
04-22	1.5321	1.5321	-0.98%
04-21	1.5473	1.5473	-0.66%
04-20	1.5576	1.5576	-0.47%
04-17	1.5650	1.5650	-1.57%
04-16	1.5899	1.5899	1.12%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.22%	0.27%	-8.23%	-11.98%	-1.73%	18.46%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.38%	5.25%	-3.29%	-3.34%	-0.18%	16.40%	36.81%	46.16%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
跟踪标的跟踪标的：恒生医疗保健指数	-1.17%	1.15%	-6.15%	-7.85%	1.88%	26.31%	63.19%	3.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	136 \| 152	147 \| 152	62 \| 152	85 \| 149	48 \| 150	41 \| 140	-- \| 113	-- \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.00%	-20.25%	31.61%	16.76%	24.04%	-11.81%	30.30%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生医疗保健指数	0.73%	-19.55%	31.92%	18.09%	25.23%	-14.73%	31.32%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 361	347 \| 359	11 \| 355	41 \| 349	21 \| 341	319 \| 330	24 \| 319	-- \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	52.02%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 121.77%
2024-12-31 116.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	121.77%
2024-12-31	116.93%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-07~至今王紫菡 1年又360天 46.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-07~至今	王紫菡	1年又360天	46.06%

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19	0	周线级别的调整还没结束，再等等	航海工程师	04-28 13:30
27	0	公告关于嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	04-26 17:21
32	0	公告嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QD	基金资讯	04-21 17:50
189	2	股票是不是鬼扯的，不买就不跌	股友Uv65882738	04-16 11:01
98	0	（085）昨日搏反弹没搏到，想着反正右侧上涨留着就	追杀猎击的小白狼	04-09 14:55
39	1	可以进了，马上翻红	zihzgsysghsnsjsj	04-08 14:31
71	2	明天港股创新药不涨的话，这边就跌5个点	随性287	04-08 11:36
26	0	马上要新低了	只做自己看的懂的	04-08 10:38
36	0	不进了，今天有点怕	排名第一主力克星	04-07 14:36
28	0	干嘛？	弗面刮金	04-07 13:53
514	0	一天两次T+0	随性287	04-07 13:32
36	0	明天机会难得加仓吧，弟兄们	A股捐款	04-01 16:51
39	0	公告关于嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	03-31 17:21
43	0	公告嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QD	基金资讯	03-29 17:21
29	0	这里真安静	股友9817980dc6	03-20 13:39
62	0	国家药监局批准植入式脑机接口系统创新产品	嘉实基金王紫菡	03-17 13:19
62	1	为啥这个ETF无人问津	股友26q188w123	03-17 09:01
367	0	260306，股市反弹一天，不代表安全	波哥定投场	03-06 17:48
85	2	月初T飞机了，今天T对了，行情还在持续，大家坐稳扶	航海工程师	03-04 16:03
342	0	260226，跌下去的港股才可能是机会	波哥定投场	02-26 17:07

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