恒生医疗ETF嘉实(159557)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-18): 1.46051.28%; 近1月：-0.91%; 近1年：-21.60%

累计净值: 1.4605; 近3月：22.35%; 近3年：--

: 近6月：-1.25%; 成立来：46.05%

类型：指数型-海外股票	规模：1.88亿元（2026-06-30）	基金经理：王紫菡
成立日：2024-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生医疗保健指数 \| 年化跟踪误差：1.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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信达生物	10.38%	--	股吧
药明生物	10.13%	--	股吧
药明康德	5.97%	--	股吧
康方生物	5.24%	--	股吧
石药集团	4.50%	--	股吧
中国生物制药	3.64%	--	股吧
翰森制药	3.60%	--	股吧
京东健康	2.96%	--	股吧
三生制药	2.75%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.55%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.4605	1.4605	1.28%
09-17	1.4420	1.4420	1.35%
09-16	1.4228	1.4228	-0.74%
09-15	1.4334	1.4334	-1.33%
09-14	1.4527	1.4527	3.14%
09-11	1.4085	1.4085	-1.43%
09-10	1.4290	1.4290	-2.47%
09-09	1.4652	1.4652	-1.58%
09-08	1.4887	1.4887	0.98%
09-07	1.4742	1.4742	-1.25%
09-04	1.4928	1.4928	0.03%

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恒生医疗ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.69%	-0.91%	22.35%	-1.25%	-1.74%	-21.60%	61.79%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	-2.01%	2.26%	3.57%	1.61%	-1.79%	34.66%	41.40%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：恒生医疗保健指数	4.07%	-0.40%	23.02%	0.14%	2.88%	-17.11%	71.13%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 153	33 \| 153	17 \| 153	37 \| 149	40 \| 147	66 \| 144	20 \| 119	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-15.39%	-2.00%	-20.25%	31.61%	16.76%	24.04%	-11.81%	30.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生医疗保健指数	-14.37%	0.73%	-19.55%	31.92%	18.09%	25.23%	-14.73%	31.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	344 \| 366	104 \| 360	346 \| 358	11 \| 354	41 \| 348	21 \| 340	318 \| 329	24 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	52.02%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 134.41%
2025-12-31 121.77%
2024-12-31 116.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	134.41%
2025-12-31	121.77%
2024-12-31	116.93%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-07~至今王紫菡 2年又135天 46.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-07~至今	王紫菡	2年又135天	46.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	一潭死水	心想是橙橙橙	09-18 11:17
17	0	$恒生医疗ETF嘉实(SZ159557)$	心想是橙橙橙	09-18 11:16
79	0	公告关于嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	09-03 20:23
32	0	见过的狠砖里。	大道迂回	09-03 11:03
71	0	公告嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QD	基金资讯	08-30 17:19
36	0	民田高开穿行高，老套路	大道迂回	08-25 13:57
83	0	嘉实基金的恒生医疗ETF嘉实（159557）跌2.	财中社	08-24 15:39
84	0	嘉实基金的恒生医疗ETF嘉实（159557）主力资	财中社	08-17 15:49
280	3	260805，这周定投什么指数基金？	波哥定投场	08-13 17:21
213	1	0812 还是不知道改怎么下手	五柳滚雪球	08-13 07:10
62	0	确定反转了就大胆买入，回本很快	航海工程师	08-10 09:45
80	0	嘉实基金的恒生医疗ETF嘉实（159557）主力资	财中社	08-05 15:45
78	0	嘉实基金的恒生医疗ETF嘉实（159557）主力资	财中社	08-04 15:50
56	0	加油啊	慧旺96	08-04 13:08
63	0	买完就被套，慢慢熬吧，估计又要很久	吉祥有余de花满楼	08-03 09:53
69	0	一鼓作气冲上去把在调整又不一定多长时间了	吉祥有余de花满楼	08-03 09:52
61	0	确认调整开始了	航海工程师	08-03 09:42
300	0	260727，一边涨5倍，一边估值219倍：波哥只	波哥定投场	07-27 17:14
77	0	怎么不动啊	慧旺96	07-23 14:37
73	0	有时候真的是很气呀。	慧旺96	07-23 11:03

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