港股创新药ETF银华(159567)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-04): 0.72840.98%; 近1月：8.99%; 近1年：-24.53%

累计净值: 1.4568; 近3月：17.58%; 近3年：--

: 近6月：5.67%; 成立来：45.68%

类型：指数型-股票	规模：65.44亿元（2026-06-30）	基金经理：马君
成立日：2024-01-03	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：2.98%

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交易状态：场内交易

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中国生物制药	8.47%	--	股吧
翰森制药	6.99%	--	股吧
三生制药	6.23%	--	股吧
科伦博泰生物	5.69%	--	股吧
再鼎医药	3.14%	--	股吧
康诺亚-B	3.03%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.42%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	0.7284	1.4568	0.98%
09-03	0.7213	1.4426	2.49%
09-02	0.7038	1.4076	0.96%
09-01	0.6971	1.3942	-1.62%
08-31	0.7086	1.4172	-3.62%
08-28	0.7352	1.4704	-1.50%
08-27	0.7464	1.4928	1.68%
08-26	0.7341	1.4682	1.94%
08-25	0.7201	1.4402	1.32%
08-24	0.7107	1.4214	-1.90%
08-21	0.7245	1.4490	-0.37%

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港股创新药ETF银华成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-08-08 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.92%	8.99%	17.58%	5.67%	-3.22%	-24.53%	70.79%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	0.22%	-5.17%	-0.95%	1.83%	9.47%	62.98%	33.85%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-0.97%	9.23%	18.54%	8.47%	1.28%	-19.70%	88.01%	57.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1798 \| 5468	128 \| 5401	96 \| 5193	992 \| 4905	3480 \| 4775	4202 \| 4330	936 \| 2947	-- \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-18.88%	0.31%	-20.42%	25.27%	23.59%	27.85%	-9.27%	33.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-17.60%	2.81%	-19.82%	27.58%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4825 \| 5312	1578 \| 4961	4485 \| 4813	1406 \| 4524	6 \| 4076	8 \| 3635	2914 \| 3463	81 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.51%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	284 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 109.59%
2025-12-31 173.89%
2025-06-30 129.20%
2024-12-31 110.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	109.59%
2025-12-31	173.89%
2025-06-30	129.20%
2024-12-31	110.20%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-03~至今马君 2年又246天 45.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-03~至今	马君	2年又246天	45.68%

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48	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	棋实	09-05 00:44
52	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	月胜哥	09-04 18:15
36	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股虫在家	09-04 16:00
20	1	被套了0.4个点，不知道还能不能解套了	股友AXPOfC	09-04 15:01
62	1	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股虫在家	09-04 13:24
104	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	体贴的凌楷栋	09-04 10:31
87	5	T了一天挣两百块，抛光之后你涨一个多点，让我情何以	寻找精灵	09-04 09:20
130	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	棋实	09-04 09:19
34	0	现在的龙头是这个	一念风起	09-04 01:49
67	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	栎安26	09-03 22:42
34	2	感觉明天要跌了，你们觉得呢	股友AXPOfC	09-03 20:37
67	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	基民EFUwnF	09-03 16:04
66	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友676088Qq71	09-03 13:53
24	0	赚一千赶紧跑了，这垃圾太难搞	赚钱养家68	09-03 10:03
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