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1.5373-2.24%
近1月：-2.04%
近1年：14.86%

累计净值

1.5605
近3月：-8.91%
近3年：--

近6月：2.75%
成立来：56.42%
类型：指数型-股票规模：0.61亿元（2026-06-30）基金经理：刘杰
成 立 日：2023-12-21管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：0.44%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-24 1.5373 1.5605 -2.24%
    08-21 1.5726 1.5958 1.31%
    08-20 1.5522 1.5754 0.50%
    08-19 1.5445 1.5677 -4.56%
    08-18 1.6183 1.6415 -0.55%
    08-17 1.6273 1.6505 2.33%
    08-14 1.5932 1.6134 0.30%
    08-13 1.5884 1.6086 -0.59%
    08-12 1.5979 1.6181 1.02%
    08-11 1.5817 1.6019 -0.13%
    08-10 1.5838 1.6040 -0.18%
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    4.04%
    14.86%
    67.71%
    --
    同类平均
    -4.21%
    1.47%
    -6.35%
    -3.57%
    2.00%
    8.53%
    62.49%
    38.29%
    沪深300
    -3.75%
    -1.85%
    -5.82%
    -3.07%
    -1.44%
    4.23%
    37.15%
    22.55%
    跟踪标的
    -5.55%
    -2.17%
    -9.35%
    1.86%
    3.11%
    13.36%
    59.99%
    28.60%
    同类排名
    3689 | 5396
    4481 | 5367
    3210 | 5135
    1097 | 4902
    1751 | 4779
    1273 | 4244
    1083 | 2922
    -- | 2215
    四分位排名

    一般

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    一般

    优秀

    良好

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    良好

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