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单位净值 (2026-10-21)

1.2738-1.42%
近1月：-15.24%
近1年：-13.13%

累计净值

1.2970
近3月：-21.60%
近3年：--

近6月：-21.38%
成立来：29.61%
类型：指数型-股票规模：0.61亿元（2026-06-30）基金经理：刘杰
成 立 日：2023-12-21管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：0.42%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-21 1.2738 1.2970 -1.42%
    10-20 1.2921 1.3153 -0.83%
    10-19 1.3029 1.3261 -0.15%
    10-16 1.3048 1.3280 0.01%
    10-15 1.3047 1.3279 -1.70%
    10-14 1.3272 1.3504 -2.12%
    10-13 1.3560 1.3792 -0.24%
    10-12 1.3592 1.3824 -1.79%
    10-09 1.3840 1.4072 0.22%
    10-08 1.3810 1.4042 -1.92%
    09-30 1.4081 1.4313 -0.03%
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    --
    同类平均
    -2.18%
    -9.79%
    -10.20%
    -12.72%
    -7.46%
    -6.31%
    18.81%
    31.89%
    沪深300
    -2.51%
    -9.42%
    -13.24%
    -13.76%
    -11.19%
    -10.76%
    4.49%
    17.13%
    跟踪标的
    -4.11%
    -15.32%
    -21.92%
    -22.25%
    -14.78%
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    15.83%
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    -- | 2303
    四分位排名

    不佳

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    2025-12-3111.38%
    2025-06-303.09%
    2024-12-3119.14%
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