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单位净值 (2026-07-24): 1.0368-1.73%; 近1月：3.97%; 近1年：-0.88%

累计净值: 1.1278; 近3月：-3.78%; 近3年：--

: 近6月：-0.88%; 成立来：13.20%

类型：指数型-股票	规模：14.02亿元（2026-06-30）	基金经理：杨坤
成立日：2024-03-06	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 \| 年化跟踪误差：0.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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中远海控	2.80%	0.33%	股吧
上峰材料	2.23%	3.66%	股吧
中谷物流	1.96%	0.19%	股吧
潞安环能	1.91%	-5.14%	股吧
XD兖矿能	1.90%	-9.62%	股吧
广汇能源	1.86%	-6.23%	股吧
山煤国际	1.71%	-5.67%	股吧
淮北矿业	1.57%	-4.19%	股吧
昊华能源	1.48%	-5.89%	股吧
平煤股份	1.44%	-5.18%	股吧

前十持仓占比合计：18.86%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.0368	1.1278	-1.73%
07-23	1.0551	1.1461	0.95%
07-22	1.0452	1.1362	1.16%
07-21	1.0332	1.1242	-1.03%
07-20	1.0440	1.1350	3.15%
07-17	1.0121	1.1031	-0.66%
07-16	1.0188	1.1098	-0.96%
07-15	1.0287	1.1197	1.33%
07-14	1.0152	1.1062	2.05%
07-13	0.9987	1.0857	0.40%
07-10	0.9947	1.0817	-0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.44%	3.97%	-3.78%	-0.88%	1.15%	-0.88%	15.21%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	-7.72%	-4.90%	-6.20%	0.52%	15.30%	55.64%	31.74%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	2.32%	2.69%	-6.44%	-3.69%	-1.81%	-4.70%	6.47%	7.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1701 \| 5347	886 \| 5276	2270 \| 5056	1709 \| 4824	2229 \| 4781	2967 \| 4111	2469 \| 2885	-- \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.39%	4.09%	1.17%	2.43%	2.43%	-2.72%	-2.04%	8.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-12.32%	4.07%	0.79%	0.94%	0.04%	-3.11%	-2.07%	6.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4096 \| 5312	583 \| 4961	1487 \| 4813	3794 \| 4524	1568 \| 4076	2966 \| 3635	1935 \| 3463	2734 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.26%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3139 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
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2025-12-31 111.96%
2025-06-30 165.52%
2024-12-31 223.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	111.96%
2025-06-30	165.52%
2024-12-31	223.31%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-06~至今杨坤 2年又142天 13.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-06~至今	杨坤	2年又142天	13.20%

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52	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	英气俊朗月影传说	07-25 06:51
36	1	今天我1.04，我买入10万块，计划1.06卖掉。	不做韭菜做啥	07-24 20:11
29	0	家人们管住手，等20	韭菜大战主力	07-24 14:11
62	0	跟风晒一下我的ETF操作	散尽千金不复还	07-24 09:45
81	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	英气俊朗月影传说	07-24 06:42
65	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友DZO85E	07-23 14:59
35	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友DZO85E	07-23 14:59
96	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	英气俊朗月影传说	07-23 06:41
50	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友DZO85E	07-22 22:25
39	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友DZO85E	07-22 22:24
60	0	$红利ETF万家(SZ159581)$	KKKKKK仔	07-22 16:31
34	0	这么坚挺	真爱降临	07-22 10:53
100	1	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	英气俊朗月影传说	07-22 10:13
93	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友DZO85E	07-21 22:33
59	4	感觉调整到位了，又开始拉科技了	韭菜大战主力	07-21 21:13
84	2	先卖了之后再接回来吧	纯阳小航	07-21 14:28
28	1	当成血包了吗	股友Y6013203o5	07-21 12:09
29	0	管住手1.01再来，最少1.020来	韭菜大战主力	07-21 10:39
111	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	ST九舟	07-21 07:44

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-07-14	每10份派现金0.0400元
2026-06-16	每10份派现金0.0400元
2026-05-19	每10份派现金0.0400元
2026-04-14	每10份派现金0.0300元
2026-03-10	每10份派现金0.0300元
2026-02-10	每10份派现金0.0300元
2026-01-20	每10份派现金0.0300元
2025-12-09	每10份派现金0.0300元
2025-11-18	每10份派现金0.0300元
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