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单位净值 (2026-09-14)

1.0656-0.22%
近1月：1.55%
近1年：4.53%

累计净值

1.1606
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：-3.50%
成立来：16.78%
类型：指数型-股票规模：14.02亿元（2026-06-30）基金经理：杨坤
成 立 日：2024-03-06管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.79%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-14 1.0656 1.1606 -0.22%
    09-11 1.0679 1.1629 -1.68%
    09-10 1.0862 1.1812 -0.66%
    09-09 1.0934 1.1884 1.09%
    09-08 1.0816 1.1766 1.29%
    09-07 1.0678 1.1628 -1.31%
    09-04 1.0820 1.1770 0.23%
    09-03 1.0795 1.1745 0.04%
    09-02 1.0791 1.1741 -1.46%
    09-01 1.0951 1.1901 0.01%
    08-31 1.0950 1.1900 0.47%
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    4.35%
    4.53%
    27.97%
    --
    同类平均
    -2.49%
    -4.30%
    -4.51%
    -3.86%
    0.01%
    2.35%
    63.99%
    35.46%
    沪深300
    -2.38%
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    -9.03%
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    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    跟踪标的
    -2.10%
    1.02%
    -1.01%
    -7.06%
    0.55%
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    591 | 5458
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    1836 | 4361
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    -- | 2253
    四分位排名

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  • 2026年2季度投资风格
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    2026-06-30123.65%
    2025-12-31111.96%
    2025-06-30165.52%
    2024-12-31223.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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73 1 这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~ 永不倒下的卫士 09-14 21:44
30 1 红利ETF也能分红吗 股友2V1T919817 09-14 14:38
114 0 这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~ 永不倒下的卫士 09-13 07:15
139 0 买了一段时间了，今天想起来晒一下 永不倒下的卫士 09-12 07:10
3764 16 今天看成交明细好多大单在进，这波低位布局太舒服了 学生体育馆 09-11 15:13
238 2 这只ETF我还在拿着，你们呢？ 永不倒下的卫士 09-11 12:00
22 0 科技跌成这样，它竟然不涨。真是无语 股息复投Plus 09-11 10:55
160 0 我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论 永不倒下的卫士 09-11 07:16
50 1 为啥停牌了 金翅酿蜜_长盈 09-10 09:28
47 0 公告万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 基金资讯 09-09 17:34
81 0 $红利ETF万家(SZ159581)$ 旭日东升之机器猫 09-09 16:08
129 0 跟风晒一下我的ETF操作 永不倒下的卫士 09-09 09:50
66 1 这个是每个月都有分红吗？按照现在的净值，一年分红率 日月之首 09-08 22:11
403 2 今天稍微操作一下 魔神正直的言西 09-07 14:38
74 2 第一次见过这样的分时成交量，上午没量，下午量大的一 股友23MU727123 09-06 10:03
45 1 什么鬼今天谁在买入 哈基瞬 09-04 14:41
60 0 红利看分红，科技看成长，搭配更清楚 恒科今天支棱了吗 09-03 13:51
185 0 这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何 观照觉解 09-02 05:57
149 0 晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？ 英气俊朗月影传说 09-01 06:48
124 0 这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！ 英气俊朗月影传说 08-31 09:34
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