生物科技ETF易方达(159837)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-09): 0.41500.02%; 近1月：-14.57%; 近1年：-13.97%

累计净值: 0.4150; 近3月：-12.76%; 近3年：-22.01%

: 近6月：-18.16%; 成立来：-58.50%

类型：指数型-股票	规模：14.05亿元（2026-03-31）	基金经理：张湛等
成立日：2021-01-14	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证生物科技主题指数 \| 年化跟踪误差：0.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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百济神州	3.10%	-0.31%	股吧
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前十持仓占比合计：52.57%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	0.4150	0.4150	0.02%
06-08	0.4149	0.4149	-2.67%
06-05	0.4263	0.4263	0.09%
06-04	0.4259	0.4259	-1.46%
06-03	0.4322	0.4322	-1.35%
06-02	0.4381	0.4381	-1.59%
06-01	0.4452	0.4452	-1.09%
05-29	0.4501	0.4501	1.76%
05-28	0.4423	0.4423	-1.89%
05-27	0.4508	0.4508	-0.38%
05-26	0.4525	0.4525	-0.53%

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生物科技ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.27%	-14.57%	-12.76%	-18.16%	-15.79%	-13.97%	-4.22%	-22.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.23%	-3.92%	1.62%	6.97%	5.33%	30.81%	53.85%	37.27%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-5.43%	-15.31%	-13.84%	-19.48%	-16.95%	-16.20%	-8.43%	-26.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4532 \| 5140	4691 \| 5097	4243 \| 4924	4513 \| 4701	4415 \| 4790	3730 \| 3942	2598 \| 2794	1993 \| 2150
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.00%	-14.36%	21.96%	2.30%	5.01%	-10.18%	20.09%	-10.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证生物科技主题指数	-3.18%	-14.91%	21.53%	1.49%	4.90%	-10.59%	19.61%	-11.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2997 \| 4960	4339 \| 4812	1729 \| 4523	1667 \| 4076	844 \| 3635	2971 \| 3464	762 \| 3130	2444 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.20%	-17.78%	-10.44%	-26.49%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2699 \| 4812	2516 \| 3464	1304 \| 2655	1404 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 52.20%
2025-06-30 45.13%
2024-12-31 39.67%
2024-06-30 44.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	52.20%
2025-06-30	45.13%
2024-12-31	39.67%
2024-06-30	44.97%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-03-05~至今张湛陈英嘉 97天 -10.73%
2021-01-14~2026-03-04 张湛 5年又50天 -53.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-05~至今	张湛陈英嘉	97天	-10.73%
2021-01-14~2026-03-04	张湛	5年又50天	-53.51%

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45	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	赚钱去吃塔斯汀	06-09 14:55
38	2	今天从垃圾etf生物科技中早上卖出来的钱全部吃进了	天天红szlxny	06-09 14:41
19	0	早上从etf生物科技中出来的钱买进了潍坊蜜封目前3	天天红szlxny	06-09 14:32
32	0	早上从etf生物科技中出来的钱买进了潍坊蜜封目前3	天天红szlxny	06-09 14:32
41	5	这价格差不多了，0丶414，圈点试一试，开玩笑别上	吳衡章	06-09 14:30
76	0	对付这种垃圾装做的股票就要T十0，每天搞他几万出来	天天红szlxny	06-09 11:44
59	4	还好，只是拿2000块钱缅币来测试了一下	羊羊羊三	06-09 09:49
403	3	我是冲着金条来的，你呢？	Chris900	06-09 07:40
26	1	还能抢救一下吗，跌的他母亲都不认识他了	冲高必抛	06-08 13:32
25	0	下午开始大量加仓。如果破四毛重仓加进去，不要怂，有	天天红szlxny	06-08 12:39
23	0	老鼠药	hugo79	06-08 11:04
101	1	我来解救你们，那3000试试水记住，是3,000亿	羊羊羊三	06-07 02:10
33	0	我也来学学量化，冲高就跑，打低了就接1/3.回来，	天天红szlxny	06-05 20:26
73	0	我也来学学量化，冲高就跑，打低了就接1/3.回来，	天天红szlxny	06-05 20:26
40	1	从中线看趋势，这个板块开始要立起来啦，有待投资金的	从容的小暑	06-05 10:03
22	0	还生物科技哪，对得起科技俩字吗	股友389L6p0570	06-04 14:46
73	4	持有该基金，体感真差	阿杰全球	06-04 11:40
108	5	建仓建仓，人弃我取。不要怕3年后论英雄！	重仓美好	06-04 09:51
27	1	又走坏了	XK_500	06-03 14:37
29	0	过几年就生物科技了，拿几年吧。	财咪过火	06-02 11:19

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