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银行ETF富国(159887

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单位净值 (2026-09-22): 1.3712-0.09%; 近1月：2.68%; 近1年：7.82%

累计净值: 1.3712; 近3月：9.05%; 近3年：47.84%

: 近6月：5.68%; 成立来：37.12%

类型：指数型-股票	规模：8.52亿元（2026-06-30）	基金经理：殷钦怡
成立日：2021-05-12	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证800银行指数 \| 年化跟踪误差：1.28%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.83%	-0.54%	股吧
兴业银行	10.23%	-0.11%	股吧
工商银行	8.34%	-0.37%	股吧
农业银行	6.35%	-0.73%	股吧
交通银行	6.25%	-0.40%	股吧
江苏银行	5.78%	-0.17%	股吧
浦发银行	4.19%	-0.66%	股吧
宁波银行	3.60%	0.00%	股吧
平安银行	3.55%	-0.94%	股吧
上海银行	3.15%	-0.63%	股吧

前十持仓占比合计：66.27%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
齐鲁转债 0.04% 0.00%
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
齐鲁转债	0.04%	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.3712	1.3712	-0.09%
09-21	1.3724	1.3724	0.48%
09-18	1.3658	1.3658	-0.31%
09-17	1.3700	1.3700	-0.29%
09-16	1.3740	1.3740	-0.67%
09-15	1.3832	1.3832	-1.22%
09-14	1.4003	1.4003	0.81%
09-11	1.3891	1.3891	-0.41%
09-10	1.3948	1.3948	1.54%
09-09	1.3737	1.3737	0.19%
09-08	1.3711	1.3711	0.32%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.87%	2.68%	9.05%	5.68%	2.06%	7.82%	38.58%	47.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.18%	-0.87%	-6.93%	1.86%	2.70%	4.41%	66.53%	39.03%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
跟踪标的跟踪标的：中证800银行指数	-0.71%	2.15%	5.72%	5.95%	-1.84%	1.24%	25.63%	30.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5221 \| 5490	507 \| 5442	282 \| 5241	1259 \| 4944	2266 \| 4771	1641 \| 4407	1952 \| 2964	648 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.29%	-2.99%	6.15%	-8.90%	12.00%	2.65%	5.48%	12.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证800银行指数	-9.34%	-3.81%	5.37%	-10.32%	10.68%	1.92%	5.26%	9.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3872 \| 5312	2991 \| 4961	377 \| 4813	4063 \| 4524	120 \| 4076	1299 \| 3635	602 \| 3463	2313 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.18%	40.69%	-2.28%	-4.69%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2761 \| 4813	15 \| 3463	571 \| 2656	102 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 269.51%
2025-12-31 286.12%
2025-06-30 225.22%
2024-12-31 270.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	269.51%
2025-12-31	286.12%
2025-06-30	225.22%
2024-12-31	270.10%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-07~至今	殷钦怡	1年又200天	12.10%
2025-02-26~2025-03-06	王乐乐殷钦怡	8天	2.11%
2021-05-12~2025-02-25	王乐乐	3年又290天	19.79%

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37	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	只核外地人	09-23 00:12
30	0	我持有这些标的，你怎么看？	只核外地人	09-22 09:20
23	0	跟风晒一下我的ETF操作	只核外地人	09-22 09:20
45	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	只核外地人	09-21 00:00
31	0	这个不是T+0?完了	尘沐钬	09-18 12:42
25	0	拉爆他	美丽的温芯旻	09-18 10:25
31	0	搅x棍又开始了	股友CA1c5y	09-18 10:20
31	0	银行太强了，冲	股友53707g7i13	09-18 10:09
33	0	继续！只有银行跌，才能消化利空。只要确保不快速大幅	股友CA1c5y	09-17 14:34
25	0	美联储加息美股科技必然承压，全球科技一盘棋一套估值	木得感情的韭菜	09-17 11:13
59	2	逆周期调整，初衷没毛病，但也不能瞎用，美加息，银行	股友CA1c5y	09-17 10:33
48	1	加息吗？	美丽的温芯旻	09-17 10:25
29	0	一般逻辑，美加息，非美不动，必然导致非美货币贬值压	股友CA1c5y	09-17 10:09
21	0	美联储加息对国内银行是利空，跌吧	股友CA1c5y	09-17 09:53
147	1	我持有这些标的，你怎么看？	只核外地人	09-17 08:37
28	0	看来是不加息了，市场已经提前反应了	木得感情的韭菜	09-16 12:36
27	0	跑，暂时使命以完成。	不要怂一就是干	09-16 10:30
38	1	明天要护盘就看你了	有耐心的施谦10	09-16 09:24
43	1	又创新高，太棒了	美丽的温芯旻	09-14 14:26
39	0	加息周期配点银行	木得感情的韭菜	09-14 09:47

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