银行ETF富国(159887)基金净值_估值_行情走势

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银行ETF富国(159887

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单位净值 (2026-07-24): 1.31750.34%; 近1月：6.34%; 近1年：-5.74%

累计净值: 1.3175; 近3月：0.82%; 近3年：47.67%

: 近6月：5.57%; 成立来：31.75%

类型：指数型-股票	规模：8.52亿元（2026-06-30）	基金经理：殷钦怡
成立日：2021-05-12	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证800银行指数 \| 年化跟踪误差：1.27%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.83%	0.75%	股吧
兴业银行	10.23%	0.38%	股吧
工商银行	8.34%	0.91%	股吧
农业银行	6.35%	1.06%	股吧
交通银行	6.25%	1.29%	股吧
江苏银行	5.78%	0.26%	股吧
浦发银行	4.19%	-0.11%	股吧
宁波银行	3.60%	0.50%	股吧
平安银行	3.55%	0.18%	股吧
上海银行	3.15%	0.22%	股吧

前十持仓占比合计：66.27%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
齐鲁转债 0.04% 0.00%
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
齐鲁转债	0.04%	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.3175	1.3175	0.34%
07-23	1.3131	1.3131	0.55%
07-22	1.3059	1.3059	1.16%
07-21	1.2909	1.2909	-2.16%
07-20	1.3194	1.3194	2.32%
07-17	1.2895	1.2895	0.87%
07-16	1.2784	1.2784	-0.91%
07-15	1.2902	1.2902	1.13%
07-14	1.2758	1.2758	0.12%
07-13	1.2743	1.2743	1.82%
07-10	1.2515	1.2515	0.69%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.17%	6.34%	0.82%	5.57%	-1.94%	-5.74%	24.79%	47.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	-7.72%	-4.90%	-6.20%	0.52%	15.30%	55.64%	31.74%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
跟踪标的跟踪标的：中证800银行指数	2.18%	4.74%	-1.70%	2.73%	-5.17%	-9.66%	15.60%	31.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2027 \| 5347	380 \| 5276	926 \| 5056	637 \| 4824	2868 \| 4781	3285 \| 4111	2194 \| 2885	470 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.29%	-2.99%	6.15%	-8.90%	12.00%	2.65%	5.48%	12.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证800银行指数	-9.34%	-3.81%	5.37%	-10.32%	10.68%	1.92%	5.26%	9.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3872 \| 5312	2991 \| 4961	377 \| 4813	4063 \| 4524	120 \| 4076	1299 \| 3635	602 \| 3463	2313 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.18%	40.69%	-2.28%	-4.69%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2761 \| 4813	15 \| 3463	571 \| 2656	102 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 286.12%
2025-06-30 225.22%
2024-12-31 270.10%
2024-06-30 229.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	286.12%
2025-06-30	225.22%
2024-12-31	270.10%
2024-06-30	229.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-07~至今	殷钦怡	1年又141天	7.71%
2025-02-26~2025-03-06	王乐乐殷钦怡	8天	2.11%
2021-05-12~2025-02-25	王乐乐	3年又290天	19.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	一定一路长红	07-26 11:57
28	0	银行7月份涨了一个月，如果银行保险维持不涨补跌，上	懂得感恩之天蝎	07-24 16:38
58	1	今天大主力操盘思路就是拉升科技砸银行。每天怎么玩开	价值投机者	07-24 14:50
27	0	这环境还是买银行好	美丽的温芯旻	07-23 13:22
188	2	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	一定一路长红	07-23 09:57
23	0	都是银行安全	美丽的温芯旻	07-22 14:00
51	2	居然突破了。我错了。	jdz6066	07-21 11:03
46	0	科技起来了，银行要调整了	价值投机者	07-21 10:55
36	0	公告富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金二0	基金资讯	07-20 20:42
73	3	上次就在这个位置跳水。我今天先走了。	jdz6066	07-20 13:52
39	1	一拉科技，银行就得砸	海贝1118	07-20 11:51
82	1	感谢主力，我清仓了。	股友A175605f27	07-20 09:53
42	1	银行必须补跌！！！	笑嘻嘻的核桃	07-17 14:26
31	0	融资违约，银行也要计提坏账！	笑嘻嘻的核桃	07-17 13:39
34	1	连着涨12天，不该回调几天吗？	才望发财得带土	07-17 10:59
68	1	科技一起来，银行就必砸，二者分时完全反着的	价值投机者	07-16 10:16
156	0	跟风晒一下我的ETF操作	一定一路长红	07-16 08:16
44	0	科创板主力资金拼命打压银行	价值投机者	07-15 14:59
139	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	一定一路长红	07-15 12:54
92	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	一定一路长红	07-14 17:18

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