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单位净值 (2026-03-31)

3.3950-1.50%
近1月：-2.70%
近1年：26.52%

累计净值

6.7223
近3月：-1.63%
近3年：13.91%

近6月：-3.59%
成立来：580.75%
类型：指数型-股票规模：70.61亿元（2025-12-31）基金经理：成曦等
成 立 日：2006-03-24管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：0.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-31 3.3950 6.7223 -1.50%
    03-30 3.4468 6.8207 -0.56%
    03-27 3.4662 6.8575 0.85%
    03-26 3.4370 6.8021 -1.33%
    03-25 3.4832 6.8898 1.76%
    03-24 3.4228 6.7751 0.89%
    03-23 3.3926 6.7178 -3.32%
    03-20 3.5090 6.9388 0.75%
    03-19 3.4829 6.8893 -1.35%
    03-18 3.5307 6.9800 1.07%
    03-17 3.4933 6.9090 -1.36%
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    -1.63%
    26.52%
    41.84%
    13.91%
    同类平均
    -0.48%
    -7.89%
    -1.57%
    -2.50%
    -1.57%
    23.10%
    43.23%
    21.95%
    沪深300
    -0.55%
    -5.53%
    -3.89%
    -4.11%
    -3.89%
    14.48%
    25.80%
    9.85%
    跟踪标的
    -0.81%
    -2.69%
    -1.75%
    -4.07%
    -1.75%
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    一般

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    良好

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    2025-12-3119.47%
    2025-06-3010.02%
    2024-12-3112.04%
    2024-06-309.49%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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