深证100ETF易方达(159901)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-06): 2.8300-2.65%; 近1月：-14.10%; 近1年：-19.25%

累计净值: 5.6494; 近3月：-23.01%; 近3年：10.37%

: 近6月：-27.20%; 成立来：467.46%

类型：指数型-股票	规模：35.99亿元（2026-09-30）	基金经理：成曦等
成立日：2006-03-24	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：深证100指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	8.80%	-3.73%	股吧
中际旭创	8.10%	-9.19%	股吧
新易盛	5.60%	-7.28%	股吧
美的集团	4.48%	1.68%	股吧
北方华创	2.87%	-0.18%	股吧
立讯精密	2.70%	-1.59%	股吧
东方财富	2.64%	-1.05%	股吧
比亚迪	2.45%	-1.18%	股吧
东山精密	2.44%	-10.00%	股吧
京东方Ａ	2.16%	-2.83%	股吧

前十持仓占比合计：42.24%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.05% --
前一持仓占比合计：0.05%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	2.8300	5.6494	-2.65%
11-05	2.9070	5.7956	0.47%
11-04	2.8933	5.7696	3.75%
11-03	2.7886	5.5708	-0.93%
11-02	2.8147	5.6204	0.95%
10-30	2.7883	5.5702	-2.37%
10-29	2.8560	5.6988	-2.66%
10-28	2.9339	5.8467	1.84%
10-27	2.8808	5.7459	-2.18%
10-26	2.9450	5.8678	-0.76%
10-23	2.9676	5.9107	2.84%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.50%	-14.10%	-23.01%	-27.20%	-18.00%	-19.25%	0.85%	10.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	-7.92%	-12.14%	-16.74%	-9.19%	-10.01%	12.48%	24.33%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	1.46%	-14.24%	-23.28%	-27.91%	-19.13%	-20.52%	-2.97%	4.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4371 \| 5678	4520 \| 5598	4639 \| 5390	4182 \| 5061	3788 \| 4759	3714 \| 4557	2358 \| 3050	1642 \| 2316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-20.43%	21.96%	-1.63%	-1.99%	32.03%	-0.60%	-0.71%	-3.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	-20.89%	21.31%	-1.75%	-2.37%	31.13%	-1.74%	-0.85%	-3.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3975 \| 5605	1146 \| 5312	2400 \| 4961	3056 \| 4813	1099 \| 4524	2973 \| 4076	2372 \| 3635	2339 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	优秀	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.71%	13.36%	-16.30%	-25.39%	-0.28%	50.86%	56.81%	-34.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1542 \| 4813	1145 \| 3463	1677 \| 2656	1315 \| 2207	747 \| 1822	163 \| 1250	63 \| 1092	566 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 32.81%
2025-12-31 19.47%
2025-06-30 10.02%
2024-12-31 12.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：场内交易的ETF基金，业绩一般，规模不断走低

报告期	基金换手率
2026-06-30	32.81%
2025-12-31	19.47%
2025-06-30	10.02%
2024-12-31	12.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	9年又116天	33.27%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	10.07%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	2.91%
2015-06-06~2016-05-06	王建军	335天	-37.75%
2010-09-27~2015-06-05	林飞王建军	4年又252天	68.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	周一不管涨跌老子都先搂进去！	对你说的一点都对	11-07 23:31
29	1	怎么涨的就怎么跌回去	基民qFJhgu	11-06 09:48
21	0	可以抄家伙干了，只买不卖了	静谧悠然的罗杰	11-04 11:29
25	0	都没有人买卖！太假了	知行合一655	11-04 10:56
19	0	太假了！全是量化！	知行合一655	11-04 10:53
50	0	公告易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	10-26 20:08
28	0	小伙伴们，欢迎来市场消费	基民飞基	10-26 15:29
30	0	清仓了解脱了	才情出众的谷寄琴	10-26 11:28
25	0	再见再也不见	期望中成长	10-23 13:17
31	0	尾盘满上，不管了	爱钢不是铁8205	10-22 20:03
76	4	好的一面是做T成本又降了2分，坏的一面今天这票跌了	执一手	10-22 13:46
55	4	管咋样。尾盘清仓。	期望中成长	10-22 13:16
34	0	牛逼	期望中成长	10-22 13:15
72	0	短时间大几率是不可能上去的，就算中金强拉机构也不会	斐然有余的墨子	10-22 11:08
42	0	什么鬼	东方亮过西方	10-22 09:32
47	2	一个ETF亏了30个点	股友29d530897v	10-21 20:42
47	4	我，卖，握草。个股赚钱买指数没赢过，以后再买是狗。	期望中成长	10-21 20:41
32	0	把宁德时代踢出去	才情出众的谷寄琴	10-21 09:50
69	0	做T自救，好不容易把成本降到3.09，又新低了…3	执一手	10-20 13:45
41	1	我预测2.7左右企稳向上	快进快出d韭菜	10-20 13:20

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近1月收益	728,600.00

2025-11-17	每10份派现金0.8500元
2021-04-09	每份基金份额分拆2.0000份
2014-08-29	每份基金份额折算0.2000份
2010-11-19	每份基金份额折算5.0000份
2007-07-11	每10份派现金1.2000元
2006-04-14	每份基金份额折算0.9495份

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