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单位净值 (2026-06-03)

5.01700.21%
近1月：0.42%
近1年：51.45%

累计净值

5.1370
近3月：10.35%
近3年：38.29%

近6月：19.91%
成立来：426.65%
类型：指数型-股票规模：5.87亿元（2026-03-31）基金经理：严筱娴
成 立 日：2006-06-08管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：中小企业100指数 | 年化跟踪误差：0.28%

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    06-03 5.0170 5.1370 0.21%
    06-02 5.0067 5.1267 1.47%
    06-01 4.9343 5.0543 -1.76%
    05-29 5.0226 5.1426 -1.94%
    05-28 5.1221 5.2421 0.19%
    05-27 5.1122 5.2322 -1.25%
    05-26 5.1770 5.2970 -0.11%
    05-25 5.1826 5.3026 1.61%
    05-22 5.1007 5.2207 2.04%
    05-21 4.9988 5.1188 -1.74%
    05-20 5.0871 5.2071 -0.11%
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    同类平均
    -0.70%
    0.98%
    4.18%
    11.44%
    8.03%
    36.60%
    56.36%
    39.11%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    跟踪标的
    -1.96%
    0.02%
    9.78%
    19.31%
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