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单位净值 (2026-10-08)

4.1908-1.82%
近1月：-7.48%
近1年：-5.52%

累计净值

4.3108
近3月：-14.17%
近3年：28.00%

近6月：-7.87%
成立来：339.92%
类型：指数型-股票规模：6.31亿元（2026-06-30）基金经理：林海涵
成 立 日：2006-06-08管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：中小企业100指数 | 年化跟踪误差：0.29%

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    09-30 4.2684 4.3884 -0.20%
    09-29 4.2770 4.3970 0.61%
    09-28 4.2511 4.3711 -3.14%
    09-24 4.3888 4.5088 -2.37%
    09-23 4.4955 4.6155 -0.76%
    09-22 4.5298 4.6498 -0.13%
    09-21 4.5355 4.6555 0.66%
    09-18 4.5058 4.6258 1.47%
    09-17 4.4407 4.5607 -0.14%
    09-16 4.4468 4.5668 0.91%
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    同类平均
    -3.54%
    -5.21%
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    0.19%
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    -2.31%
    27.18%
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    沪深300
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    -9.36%
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    -6.90%
    -7.12%
    1.27%
    16.82%
    跟踪标的
    -1.80%
    -7.67%
    -14.68%
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