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近1年：28.20%

累计净值

4.8235
近3月：-5.19%
近3年：31.35%

近6月：1.56%
成立来：393.74%
类型：指数型-股票规模：6.31亿元（2026-06-30）基金经理：严筱娴
成 立 日：2006-06-08管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：中小企业100指数 | 年化跟踪误差：0.30%

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    07-27 4.7035 4.8235 2.77%
    07-24 4.5767 4.6967 -1.82%
    07-23 4.6614 4.7814 0.37%
    07-22 4.6440 4.7640 -0.85%
    07-21 4.6837 4.8037 3.82%
    07-20 4.5113 4.6313 -1.97%
    07-17 4.6019 4.7219 -4.85%
    07-16 4.8366 4.9566 -0.91%
    07-15 4.8811 5.0011 -0.62%
    07-14 4.9116 5.0316 2.67%
    07-13 4.7837 4.9037 -3.51%
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    同类平均
    2.81%
    -4.20%
    -3.45%
    -4.14%
    2.42%
    17.54%
    57.76%
    31.99%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    跟踪标的
    4.28%
    -7.05%
    -5.86%
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