净值估算(24-09-25 15:00)
单位净值 (2024-09-25)
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泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 24.33% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 23.81% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 23.09% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-25 | 1.5125 | 1.5125 | 1.61% |
09-24 | 1.4886 | 1.4886 | 5.48% |
09-23 | 1.4113 | 1.4113 | -0.40% |
09-20 | 1.4170 | 1.4170 | -0.62% |
09-19 | 1.4259 | 1.4259 | 0.83% |
09-18 | 1.4141 | 1.4141 | -0.11% |
09-13 | 1.4157 | 1.4157 | -1.06% |
09-12 | 1.4309 | 1.4309 | -0.42% |
09-11 | 1.4369 | 1.4369 | 1.18% |
09-10 | 1.4201 | 1.4201 | 0.06% |
09-09 | 1.4193 | 1.4193 | 0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.96% | 6.10% | -3.24% | -9.38% | -12.25% | -17.09% | -27.44% | -47.27% |
同类平均 | 6.02% | 3.19% | -2.01% | -5.94% | -7.57% | -11.80% | -14.45% | -30.96% |
沪深300 | 7.27% | 2.23% | -1.63% | -3.52% | -0.86% | -8.43% | -11.79% | -29.86% |
跟踪标的 | 7.05% | 6.12% | -3.44% | -10.47% | -13.21% | -18.14% | -28.75% | -48.83% |
同类排名 | 814 | 3092 | 495 | 3064 | 1774 | 2960 | 1776 | 2735 | 1599 | 2593 | 1652 | 2423 | 1564 | 1953 | 1224 | 1474 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 11.01% |
2023-12-31 | 14.10% |
2023-06-30 | 15.61% |
2022-12-31 | 21.28% |
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2553人 |
易方达优质精选混合(Q | 2322人 |
易方达消费行业股票 | 2702人 |
易方达创业板ETF | 2544人 |
招商中证白酒指数(LO | 2891人 |
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