TMT50ETF招商(159909)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-07-03): 1.56070.76%; 近1月：4.07%; 近1年：125.24%

累计净值: 4.7013; 近3月：49.09%; 近3年：135.44%

: 近6月：45.60%; 成立来：370.13%

类型：指数型-股票	规模：5.08亿元（2026-03-31）	基金经理：侯昊
成立日：2011-06-27	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：深证电子信息传媒产业50指数 \| 年化跟踪误差：0.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	6.62%	3.34%	股吧
中际旭创	6.02%	-2.36%	股吧
北方华创	5.37%	-2.98%	股吧
立讯精密	4.96%	5.81%	股吧
胜宏科技	4.77%	0.65%	股吧
天孚通信	4.12%	-0.27%	股吧
东山精密	4.08%	4.98%	股吧
京东方Ａ	3.98%	-7.91%	股吧
海康威视	3.50%	1.16%	股吧
沪电股份	3.22%	3.71%	股吧

前十持仓占比合计：46.64%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	1.5607	4.7013	0.76%
07-02	1.5490	4.6660	-6.77%
07-01	1.6615	5.0049	-1.62%
06-30	1.6889	5.0874	4.37%
06-29	1.6182	4.8745	-0.12%
06-26	1.6201	4.8802	-3.65%
06-25	1.6815	5.0651	4.64%
06-24	1.6070	4.8407	2.72%
06-23	1.5644	4.7124	-3.23%
06-22	1.6167	4.8699	1.40%
06-18	1.5944	4.8028	2.51%

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TMT50ETF招商成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2021-03-10 每份基金份额分拆9.7951份
2011-08-10 每份基金份额折算0.3075份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.67%	4.07%	49.09%	45.60%	45.60%	125.24%	178.70%	135.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.29%	0.24%	10.38%	8.29%	8.29%	31.44%	64.20%	38.59%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
跟踪标的跟踪标的：深证电子信息传媒产业50指数	-3.73%	4.22%	49.33%	45.91%	45.91%	126.10%	176.03%	126.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4835 \| 5285	1279 \| 5201	363 \| 4999	341 \| 4785	341 \| 4785	219 \| 4031	237 \| 2843	95 \| 2166
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	62.50%	-3.04%	0.96%	54.29%	3.02%	-1.53%	4.27%	14.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：深证电子信息传媒产业50指数	62.95%	-2.99%	0.86%	54.71%	2.35%	-1.74%	4.13%	14.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	371 \| 5312	3011 \| 4960	1634 \| 4812	220 \| 4523	1199 \| 4076	2685 \| 3635	724 \| 3464	1851 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	58.03%	20.50%	1.31%	-31.68%	10.06%	39.34%	61.84%	-42.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	264 \| 4812	461 \| 3464	360 \| 2655	1664 \| 2208	443 \| 1822	335 \| 1246	46 \| 1092	616 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 22.86%
2025-06-30 15.68%
2024-12-31 14.40%
2024-06-30 18.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	22.86%
2025-06-30	15.68%
2024-12-31	14.40%
2024-06-30	18.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-20~至今	侯昊	1年又107天	121.53%
2020-11-14~2025-03-19	苏燕青	4年又126天	-2.66%
2020-08-11~2020-11-13	苏燕青刘重杰	94天	1.35%
2020-01-02~2020-08-10	苏燕青	221天	34.67%
2018-05-05~2020-01-01	苏燕青刘重杰	1年又241天	2.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
122	1	打不过就加入，还是老老实实相信趋势，ai估计还是能	cmhz688	07-02 13:33
970	13	TMT50ETF招商2026年度第一季度报告-报告	招商基金侯昊	06-30 15:43
36	0	公告深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数	基金资讯	06-25 18:49
41	0	公告深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数	基金资讯	06-25 18:49
44	1	为何这么多的折价，都不看好吗	基民CYGJ	06-04 15:21
39	0	1.477清了，你拉尾盘，等下一波机会。	农夫三拳1605	05-25 15:15
38	0	要涨停，清仓了	长钱包	05-25 14:52
126	0	一直在	努力100万	05-25 14:17
68	1	这里居然一颗韭菜都没有？？？	理性中专生	05-25 14:16
43	0	等跌结果你一直涨	股友r277t77978	05-07 12:40
60	0	公告深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数	基金资讯	04-21 19:35
64	0	公告深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数	基金资讯	03-30 20:21
95	0	公告深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数	基金资讯	02-26 17:21
99	0	公告深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数	基金资讯	01-20 19:22
150	0	最近AI应用这波行情真的猛，传媒板块连涨8天不说，	倾国倾城的范茁	01-12 13:52
151	2	科技还在涨，我要气晕了	认知玩家	12-24 18:43
303	0	这个ETF交易金额不活跃啊。没人买卖	古愁天	12-12 14:19
87	0	杠杆资金都在这上面吧，估计得腰斩才能见底	不服你来战	11-21 20:55
93	0	先看0.855	Guy佳	11-18 09:23
83	0	做空做空	股友y902370q19	11-11 12:59

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近1月收益	728,600.00

2021-03-10	每份基金份额分拆9.7951份
2011-08-10	每份基金份额折算0.3075份

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